Независимый форум онлайн трейдеров

Биткоин обновил максимум года


Рынок криптовалют проявил корреляцию с фондовым рынком, получив бычий импульс на фоне смягчившейся риторики со стороны Федрезерва.

Цена главной криптовалюты достигла 35,900 долларов, впервые за 18 месяцев.

При этом:
→ позитив также объясняется ожиданиями того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит биткойн-ETF. По мнению аналитиков Bernstein (фирма по управлению активами) это может произойти к первому кварталу 2024 года.
→ по мнению тех же аналитиков, цена биткоина может достичь $150 тысяч к 2025 году;
→ Юрриен Тиммер, директор по глобальной макроэкономике Fidelity, назвал биткоин как «сырьевую валюту» или «экспоненциальным золотом», которая стремится стать средством сбережения и защитой от обесценивания денежной массы.

Настолько ли сильны бычьи настроения?




График дает информацию, чтобы помочь сохранить беспристрастный взгляд на рынок:

→ цена BTC/USD находится чуть выше верхней границы восходящего канала. И это признак перекупленности;
→ динамика цены BTC/USD формирует дивергенцию с индикатором RSI, который также находится в зоне перекупленности – что в итоге указывает на уязвимость рынка к откату;
→ цена находится выше психологического уровня в 35,000 – а анализ прошлого поведения цены биткоина относительно круглых уровней показывает, что “ложные проколы” – это обычная практика;
→ цена BTC/USD вышла из зоны консолидации (показана треугольником зеленого цвета), но за прорывом зоны консолидации может последовать масса покупателей – и не исключено, что они окажутся запертыми в убытках, если откат действительно произойдет. Возврат цены в зону зеленого треугольника будет мотивировать их закрывать позиции тем самым оказывая еще большее давление продаж.

Хотя одобрение ETF кажется неизбежным и может привлечь значительный капитал на рынок биткоинов в долгосрочной перспективе, технически цена BTC/USD может совершить откат из зоны перекупленности. Чтобы извлекать выгоду из роста и падения курсов криптовалют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

S&P 500: Пауэлл придал бычий импульс


Ожидаемо ФРС оставила ставку без изменений. Внимание участников рынка было сфокусировано на пресс-конференции Пауэлла, по его словам:
→ Риски теперь стали почти «сбалансированными»;
→ Инфляционные ожидания – «на хорошем уровне».

СМИ публикуют мнения экспертов, которые в целом сходятся в том, что хотя Джером Пауэлл не исключил возможность еще одного повышения ставки, он, похоже, не очень-то поддерживает эту идею. Так что ФРС настроена не так агрессивно, как могла бы.

В результате вероятность повышения ставок в декабре упала до 20%, а вероятность того, что цикл повышения ставок закончился – находится на уровне в 70%.




Фондовый индекс S&P 500 отреагировал позитивно – цена выросла по итогам торгов. Однако насколько хватит бычьего импульса, который основывается на словах Пауэлла?

График показывает, что:
→ цена S&P 500 все еще находится в нисходящем тренде, судя по каналу (показан красным цветом), причем верхняя граница канала, где следует ожидать активизацию усилий медведей, – уже близко;
→ цена повысилась к важному техническому уровню 4266, который неоднократно воздействовал с ней – возможно, теперь он окажет сопротивление;
→ сужающиеся бычьи свечи в конце вчерашнего дня показывают, что активность покупателей может истощиться.

Сегодня, отметим, выйдет отчет о деятельности компании Apple – крупнейшей по капитализации. Если он окажется хуже ожиданий (например, из-за динамики продаж 15-го iPhone) – то позитив от слов Пауэлла может быть значительно (если не полностью) отыгран медведями.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Акции AAPL упали после сильного отчета


Вчера в течение сессии акции AAPL выросли на приблизительно 1,2% в ожидании сильного отчета за 3-й квартал. Он действительно оказался лучше прогнозов:

→ прибыль на акцию: факт = $1.46; прогноз = $1.39;
→ валовый доход: факт = $89.49 млрд; прогноз = $89.34 млрд.

Однако по итогу цена акций AAPL снизилась, на пре-маркете в пятницу цена акции составляет около $171.50, хотя вчера закрытие составило $177.78 по данным биржи NASDAQ (минус 3.50%).

Причина – в разочаровывающих планах компании на будущее.

Тим Кук отказался отвечать на вопрос про инвестиции Apple в ИИ. А финансовый директор Apple Лука Маэстри не смог заверить инвесторов, что в праздничный период произойдет всплеск продаж, сказав, что валовый доход будет "аналогичным" тому, что был год тому назад. Так что аналитики могут ожидать, что компания и дальше покажет спад продаж, который уже выглядит как тренд 2023 года.




Динамика цены акции AAPL показывает, что фондовый рынок – это в большой степени отражение надежд, эмоций и веры в слухи. По факту же:

→ цена продолжает движение в нисходящем тренде (показан каналом синего цвета);
→ рост к верхней его границе в надежде на позитивный отчет обернулся крахом;
→ открытие торгов сегодня может состояться в нижней части канала;
→ медведи могут сегодня атаковать психологический уровень в 170 долларов за акцию. Этот уровень еще важен тем, что он приблизительно составляет 50% от роста цены с мартовских минимумов к максимуму года.

Если уровень в 170 долларов будет пробит медведям с расширением тела свечи и с увеличенными объемами, он может стать важным сопротивлением в дальнейшем. Так недалеко до потери статуса самой дорогой компании.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар падает, поскольку ФРС может прекратить повышение ставок


Сегодняшняя динамика рынка объясняется ожиданиями сегодняшней публикации финального отчёта по рынку труда США за октябрь, который может задать тон торгов начала следующей недели. Прогнозы предполагают замедление динамики новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 336,0 тыс до 180,0 тыс, безработица, вероятно, сохранится на отметке 3,8%, а средняя почасовая заработная плата — снизится с 4,2% до 4,0%. В среду, 1 ноября, регулятор принял решение сохранить стоимость заимствований без изменений, а его глава Джером Пауэлл, в свою очередь, отметил, что не исключает возможного повышения процентной ставки в будущем, однако рынки лишь убедились в том, что пик значения пройден. Более того, некоторые аналитики пересматривают прогнозы в отношении сроков начала смягчения монетарных условий. Так, теперь котировки по федеральным фондам оценивают вероятность повышения показателя в марте 2024 года примерно в 15,0% при не более 10,0% ранее. Теперь чиновники, вероятно, будут лишь удерживать показатель на ограничительном уровне в течение долгого времени, анализируя поступающую макроэкономическую статистику.

EUR/USD
Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0625 в ожидании появления новых драйверов. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0654, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0696. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0596, прорыв ниже может привести пару к 1,0567.

Накануне единая валюта продемонстрировала довольно активный рост, что было связано с дальнейшим ослаблением позиций американской валюты на фоне результатов заседания ФРС США. Незначительную поддержку единой валюте накануне оказала макроэкономическая статистика: индекс деловой активности в производственном секторе Германии от S&P Global в октябре поднялся с 40,7 пункта до 40,8 пункта, а в целом по еврозоне — с 43,0 пункта до 43,1 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня находится октябрьский отчёт по рынку труда США: предполагается замедление темпов роста количества новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 336,0 тыс до 180,0 тыс, а безработица при этом может остаться на отметке 3,8%.





[URL=hhttps://fxopen.com/blog/ru/dollar-padaiet-poskolku-frs-mozhiet-priekratit-povyshieniie-stavok/]Источник блог FXOpen[/URL]


FXOpen - открыть счет

Доллар США упал после слабых данных по занятости


Доллар упал после того, как данные показали, что крупнейшая экономика мира создала в прошлом месяце меньше рабочих мест, чем ожидалось, что усиливает ожидания того, что Федеральная резервная система, вероятно, снова сохранит процентные ставки на стабильном уровне на своем декабрьском заседании. Данные показали, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 150 000 рабочих мест в прошлом месяце. Цифры за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения и показали, что создано 297 000 рабочих мест вместо 336 000, как сообщалось ранее. Индекс доллара, показатель курса доллара США по отношению к шести основным валютам, упал на 0,8% до 105,29. Также инвесторы обратили внимание на снижение деловой активности: показатель в секторе услуг от S&P Global в октябре скорректировался с 50,9 пункта до 50,6 пункта, тогда как аналитики не ожидали изменений, а индекс от Института управления поставками (ISM) — с 53,6 пункта до 51,8 пункта, что также оказалось хуже предполагаемых 53,0 пункта.

EUR/USD
Пара EUR/USD показывает незначительный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 1.0735 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 14 сентября. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0758, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0798. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0703, прорыв ниже может привести пару к 1,0596.

В центре внимания инвесторов находится октябрьский отчёт по рынку труда США, опубликованный в пятницу. В свою очередь, объёмы экспорта из Германии в сентябре потеряли 2,4% после роста на 0,1% в предыдущем месяце, в то время как эксперты рассчитывали на –1,1%, а импорт сократился на 1,7% после –0,3% при прогнозе в 0,5%. Таким образом, профицит торгового баланса Германии в сентябре снизился с 17,7 млрд евро до 16,5 млрд евро при ожиданиях на уровне 16,3 млрд евро.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить снижение.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

S&P 500: лучшая неделя года, несмотря на плохие новости с рынка труда


Согласно пятничным данным в США:
→ уровень безработицы поднялся до 3,9% (ожидалось = 3,8%). В последний раз таким высоким уровень был в феврале 2022.
→ число занятых в несельскохозяйственной сфере работников увеличилось за месяц всего на 150 тысяч (ожидалось +178 тысяч). Ниже 150 тысяч в последний раз цифра фиксировалась в феврале 2021.

Опубликованные негативные данные однозначно свидетельствуют об охлаждении рынка труда. Почему же тогда цена фьючерсов E-mini S&P-500 по итогам недели выросла приблизительно на 5,5%, что стало лучшей неделей в 2023 году?

Дело в усиливающемся убеждении участников рынка в том, что ФРС более не будет ужесточать денежно-кредитную политику. То есть, процентные ставки достигли пика, следующий шаг должен быть направлен на смягчение, что позволит компаниям расти.



4-часовой график S&P 500 показывает, что цена индекса:
→ достигла верхней границы нисходящего канала, над которой находится линия сопротивления от октябрьских максимумов;
→ RSI указывает на сильную перекупленность.

То есть рынок находится в уязвимом положении для формирования отката от текущих уровней цены. Если цена пойдет в откат, это станет важным испытанием для действующих позитивных интерпретаций статистических данных – действительно ли растущая безработица является благом для фондового рынка?

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар корректируется в преддверии выступления Джерома Пауэлла


Слабый отчет по занятости, опубликованный на прошлой неделе способствовал резкому укреплению основных валют относительно доллара. Участники рынка предполагают, что слабые данные по рынку труда вынудят ФРС изменить вектор кредитно-денежной политики. Как чиновники восприняли недавние данные узнаем уже в ближайшие торговые сессии. На этой неделе запланирован ряд выступлений важных должных лиц США, которые могут как усилить текущие настроения на рынке, так и способствовать развороту.

GBP/USD

Британская валюта на прошлой неделе укрепилась свыше 200 пп, и в понедельник торговалась выше 1.2400. Тем не менее, пока покупателям не удалось развить полноценный восходящий тренд, и уже вчера цена вернулась ниже 1.2300.

В ближайшее время цена может протестировать поддержку у 1.2200-1.2180. Поведение пары у данных отметок даст больше подсказок по дальнейшему ценообразованию пары. Резкий отскок может способствовать возобновлению роста в направлении 1.2500-1.2400. Пробой вниз может спровоцировать очередную нисходящую волну к 1.2100-1.2000.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Цена нефти упала до минимума с июля


Как свидетельствует график, цена WTI нефти опустилась ниже $77.50 – в последний раз такими цены были в середине июля.

Снижению стоимости нефти способствовали:

→ Во-первых, ослабление опасений относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке и перебоя поставок нефти, добываемой в регионе.

→ Во-вторых, данные из Пекина. Как передает CNBC, хотя импорт сырой нефти в Китай в октябре вырос по объему и стоимости, но общий объем экспорта страны упал на 6,4% в годовом выражении – больше, чем ожидалось. Это указывает на замедление спроса в мире, где центральные банки многих стран удерживают высокие процентные ставки в борьбе с инфляцией.

Таким образом силы предложения преобладают несмотря на то, что Россия и Саудовская Аравия сообщили о продолжении ограничения добычи нефти в условиях конфликта на Ближнем Востоке.



График цены на нефть сегодня показывает, что:
→ рынок перепродан, судя по индикатору RSI;
→ цена находится вблизи нижней границы нисходящего канала.

Поэтому рынок уязвим к некоторому восстановлению цены из зоны перепроданности. Если оно произойдет, то цена сформирует ложный прокол августовских минимумов и может затем протестировать уровень в $80.00. Не исключено, что этот психологический уровень, оказывавший поддержку 1-3 ноября после вчерашнего медвежьего пробоя станет действовать как сопротивление – аналогично как это было с уровнем $82.50.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Цена золота опустилась ниже $1950


Это произошло впервые с середины октября, когда золото стремительно дорожало на опасениях, связанных с эскалацией военного конфликта на Ближнем Востоке.

При этом свою важность продемонстрировал психологический уровень 2000 долларов за унцию.

Обратите внимание на всплески волатильности около него – быки проявляли активность в атаках, заметную на 4-часовом графике, но весь прогресс, достигнутый на восходящих импульсах, был практически сразу погашен медведями.



При этом график показывает:
→ формирование разворотного паттерна SHS (“голова и плечи”). С долей субъективности можно предположить, что уровень “шеи” проходит около уровня $1970. Но он уже пробит после слабого отскока.
→ цена опустилась ниже EMA (100).

Поддержку цене может оказать трендовая линия, проведенная по максимумам августа-сентября. После бычьего пробоя она может служить поддержкой рынку в районе $1915 за унцию. В этом же районе находится уровень Фибо 50% от восходящего импульса с минимумов октября до пика над $2000. Если цена опустится до зоны $1910-1920, она может послужить быкам опорой для попытки возобновить бычий тренд, если этому также будет способствовать новостной фон.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

EUR/JPY: Новый максимум года


Курс впервые с 2008 года превысил уровень в 161 иену за евро.

Силе евро и слабости иены способствует разная политика центральных банков.

Главный экономист Европейского центрального банка заявил в среду, что он не увидел достаточного прогресса в сдерживании инфляции. Это может означать продолжение жесткой денежно-кредитной политики ЕЦБ и “дорогого евро”. Глава ЦБ Ирландии заявил в среду, что не следует исключать дальнейшего повышения процентных ставок, а президент Бундесбанка заявил, что «последняя миля» к целевому показателю инфляции может оказаться самой трудной.

В то же время в Японии процентные ставки находятся на отрицательном уровне фактически, что делает иену фундаментально слабой относительно евро. Канал восходящего тренда на паре EUR/JPY (показан синим цветом) берет свое начало еще в 2022 году. Об устойчивости тренда свидетельствует и МА (100), направленная вверх – курс стабильно находится выше нее.



При этом:
→ психологический уровень в 160 иен работал как важное сопротивление в 2023 году, но в ноябре цена закрепляется выше;
→ вчера быки пробили отметку в 161 иену за евро;
→ RSI поднимается в зону перекупленности, делая рынок уязвимым к откату.

При этом допустимо предположить, что иена может укрепиться вследствие заявлений представителей властей Японии (бывших или даже действующих) об изменении ДКП. Так как подобные сигналы все чаще транслируются через СМИ, то 2024 год может стать тем периодом, когда ситуация с иеной изменится от вербальных интервенций к реальным действиям (включая повышение ставок).

Учитывая вышесказанное, следует не исключать сценарий возврата курса к уровню 160 иен за доллар, особенно с учетом того, что этот уровень не был явно протестирован после бычьего пробоя.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет