Независимый форум онлайн трейдеров

BTC/USD: Новый максимум года


Курс биткоина впервые в 2023 году превысил уровень в $36,500 за монету.

Этому способствуют ожидания по одобрению заявок на ETF на основе биткоина, которые находятся на рассмотрении в SEC. По последней информации, представители SEC находится в контакте с фондом Grayscale – одним из тех, кто подал заявки. Это повысило уверенность в том, что заявки будут одобрены. Причем:

→ заявки могут быть одобрены все вместе и тогда сразу несколько ETF начнут работу одновременно, делая возможным то, что потенциально миллиарды долларов будут направлены в покупку биткоинов;
→ это может произойти до 10 января 2024.

Создание ETF откроет новые возможности для простого инвестирования широкого круга инвесторов в главную криптовалюту, при этом с уменьшением рисков, связанными с открытием счета на криптобирже, взломом кошельков или санкций со стороны регуляторов.



График BTC/USD сегодня показывает, что цена биткоинов пробила уровень в $36,000 на расширяющейся свече, что свидетельствует о силе спроса.

Насколько далеко может уйти вверх курс биткоинов?

Рассмотрим ситуацию 2023 года с учетом периодов балансов спроса и предложения, которые складывались в тех зонах, где находятся линии канала.

→ Период А: Покупатели и продавцы нашли равновесие весной ниже $30,000.
→ Период В: Еще один баланс около медианной линии, но уже выше $30,000.
→ Период С: Баланс около нижней линии со средней ценой в районе $27,000.
→ Период D: Еще один баланс около медианной линии, теперь уже около $35,000.

Если новости, связанные с одобрением ETF будут еще больше подогревать рынок, следующий баланс может сложиться около верхней границы канала – то есть около $44,000. Ралли Биткоин Санты началось?

С другой стороны, если новости окажутся фейковыми или последуют негативные комментарии со стороны SEC – это может стать причиной тому, что цена откатится опять к медианной линии (как это было в середине периода А).

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

ETH/USD стремительно растет на новостях от BlackRock

Как стало известно, BlackRock подал в SEC заявку на ETF на основе спотового Ethereum. Информация о iShares Ethereum Trust появилась на сайте Nasdaq.

Если допустимо такое выражение, цена второй криптовалюты отправилась “в погоню” за биткоином, который переписывает максимумы года на фоне ожиданий, связанных с утверждением заявок на ETF на спотовый биткоин – одобрение со стороны SEC уже кажется неизбежным.

Всего за 10 часов после публикации новости, цена ETH/USD выросла на более чем 10%. Ажиотаж подогревают предположения, что следом за BlackRock заявки могут подать и другие гиганты Wall Street.

График ETH/USD показывает, что:
→ цена Ethereum вплотную приблизилась к максимуму года на уровне 2140, установленному в апреле;
→ RSI указывает на экстремальную перекупленность рынка, а значит – его уязвимость к откату.

Вероятность отката повышает то, что цена ETH/USD затормозила свой рост около блока сопротивлений, который формируют:
→ верхняя граница параллельного нисходящего канала;
→ сопротивление от максимума года.

Не исключено, что откат может произойти после формирования паттерна двойной или тройной вершины на часовых графиках с ложным пробоем максимума года, который завлечет больше покупателей в рынок, и тем самым сделав коррекцию более обоснованной. Хотя фундаментально фон будет оставаться сильным, так как потенциальное одобрение заявок сделает возможным доступ широкого круга инвесторов к простому инвестированию в Ethereum, повышая спрос на этот крипто актив.

Чтобы извлекать выгоду из трендов криптовалют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Доллар растет после предостережения Пауэлла по ставкам

Доллар укрепился после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что руководители ФРС не уверены, что процентные ставки еще достаточно высоки, чтобы завершить битву с инфляцией. Несмотря на прогресс в инфляции, он все еще не уверен, придется ли центральному банку США повышать учетную ставку, чтобы завершить работу. Тем не менее, аналитики отмечают, что регулятор вряд ли будет спешить с новым ужесточением денежно-кредитной политики, опасаясь резкого замедления американской экономики и перегрева на рынке труда. В то же время данные по динамике заявок на пособия по безработице отразили снижение показателя за неделю на 3 ноября с 220,0 тыс до 217,0 тыс, чуть ниже прогнозов в 218,0 тыс, а число повторных обращений за неделю на 27 октября увеличилось с 1,812 млн до 1,834 млн при ожиданиях о повышении до 1,820 млн. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться статистика по индексу потребительскому доверия от Мичиганского университета за октябрь: предполагается, что показатель скорректируется с 63,8 пункта до 63,7 пункта. Индекс доллара в последний день вырос на 0,35% и составил 105,86.

EUR/USD
Сегодня EUR/USD показывает околонулевую динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0665. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0679, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0732. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0650, прорыв ниже может привести пару к 1,0639.

Евро снизился по отношению к доллару в четверг после того, как представители ЕЦБ уменьшили вероятность снижения ставок. Политики ЕЦБ в среду заявили, что для сдерживания инфляции необходим дальнейший прогресс, а вице-президент Луис де Гиндос в интервью в четверг заявил, что преждевременно обсуждать снижение ставок Европейского центрального банка, поскольку всё еще существуют некоторые риски для перспектив инфляции, особенно для инфляции базовых цен. Кроме того, сегодня состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая может раскрыть планы своего ведомства относительно дальнейшей денежно-кредитной политики в регионе.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар падает по отношению к евро и растет к иене

На прошлой неделе рынки анализировали итоги выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в рамках встречи, организованной Международным валютным фондом (МВФ). Представители американского регулятора сомневаются в том, что стоимость заимствований достигла пикового значения. Так, глава ФРС США отметил, что вполне допускает ещё одно или несколько повышений процентной ставки, если того потребует текущая экономическая ситуация. Чиновники поддержали идею возможного ужесточения монетарных условий, если темпы снижения инфляции будут отставать от ожидаемых. При этом в ведомстве осознают дополнительные риски, которые несёт с собой дальнейшее повышение стоимости заимствований, однако считают американскую экономику достаточно устойчивой. Кроме того, в пятницу инвесторов разочаровали данные по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета: в ноябре показатель резко снизился с 63,8 пункта до 60,4 пункта при прогнозе в 63,7 пункта. Сегодня в США ожидается публикация октябрьского отчёта об исполнении федерального бюджета: прогнозы предполагают значительное снижение дефицита с –171,0 млрд долларов до –30,0 млрд долларов.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0685. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0690, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0711. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0664, прорыв ниже может привести пару к 1,0648.

В пятницу единая валюта умеренно снизилась, обновив локальные минимумы от 3 ноября на фоне заявления представителей ФРС США в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Европейская статистика прошлой пятницы также не сумела значительным образом поддержать покупательский настрой на рынке. Так, объёмы промышленного производства в Италии в сентябре показали нулевую динамику после роста на 0,3% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали –0,2%, а в годовом выражении показатель поднялся с –4,2% до –2,0%. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться сводка экономических прогнозов от Европейской комиссии.
Прежний нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена приближается к верхней границе канала, откуда может продлжить снижение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

EUR/GBP: цена достигла 6-месячного максимума


Осенью 2023 года на рынке EUR/GBP сложились бычьи настроения: с 1 сентября курс поднялся на более чем 2%, динамика цены сформировала восходящий канал (показан синим цветом). При этом в пятницу цена достигла максимума за приблизительно 6 месяцев.

Драйверами роста, в том числе, являются новости, связанные с политикой Банка Англии и ЕЦБ, направленные на борьбу с высокой инфляцией, и о том, какие сигналы подает экономика в таких условиях.

Последние новости о ВВП Великобритании оказались лучше прогнозов (факт = +0,2% за 3-й квартал, ожидания = +0,1%), однако фунт стерлингов не продемонстрировал положительной реакции, на то есть 2 причины с фундаментальной точки зрения:

→ Во-первых, детали показывают, что весомый вклад в рост ВВП внес импорт – категория, которая имеет тенденцию быть довольно волатильной между кварталами. Другие ключевые области – в частности, потребление и инвестиции в бизнес – показали отрицательные результаты за квартал.

→ Во-вторых, ВВП может снизиться из-за того, что политика высоких ставок, проводимая Банком Англии, должна в более полной мере ощутиться в наступающем 2024 году.

Если фунт не укрепился в пятницу на новостях о ВВП, может ли бычий тренд продолжится?



Здесь следует отметить важный фактор с точки зрения технического анализа – цена EUR/GBP находится около ключевого сопротивления 0,8735. В прошлом уровень работал как поддержка, удерживая курс в первые 4 месяца года. Сейчас же уровень может работать как сопротивление.

→ Дивергенция на индикаторе RSI показывает, что бычий импульс ослабевает.
→ Сопротивление от верхней границы восходящего канала еще не пробито.

Перечисленные факторы указывают на то, что курс EUR/GBP может находиться в уязвимом положении для отката в рамках восходящего канала.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

BTC/USD: Аналитики JP Morgan предупреждают о возможной коррекции


На прошлой неделе курс BTC/USD поднимался к уровню в 38 тысяч долларов за монету на ажиотаже, связанном с ожидаемым запуском ETF на спотовый биткоин.



Однако на начавшейся неделе динамика цена биткоина указывает на признаки того, что ажиотаж, кажется, пошел на убыль:

→ скорость, с которой цена опустилась от верхней границы канала и максимума года до середины канала (около -1700 долларов за несколько часов), указывает на агрессивность продавцов;
→ цена пробовала возобновить восходящую динамику, но потерпела неудачу. Это видно по разворотам вниз от уровня в 37500
→ то, что углы наклона трендовых линий (показаны черным цветом) становятся менее острыми – также признак ослабления бычьих настроений.

Получается, что после ярко выраженного всплеска на прошлой неделе, цена уже опустилась ниже медианной линии канала, а MACD удерживается в красной зоне.

Более того, аналитики JP Morgan указывают на фундаментальные причины, почему после ажиотажа может последовать коррекция. Среди них:

→ Тот факт, что ETF на спотовые биткоины уже действуют в Швейцарии и Канаде. При большом желании инвесторы могли бы вкладываться в них, а не дожидаться одобрения от SEC США. Поэтому если регулятор “даст добро”, это не будет означать резкого притока капитала от покупателей.
→ То, что одобрение ETF на спотовые биткоины в США уже может быть учтено ценой.
→ Предположение, что судебные решения в пользу крипто компаний в спорах с SEC мало что сделают для прояснения регулирования криптовалют в США.

Тем не менее потенциал для роста цены биткоина до психологической отметки в 40,000 еще остается, хотя бы потому что восходящий канал синего цвета еще не пробит.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Фондовый рынок сегодня




В понедельник индекс Доу-Джонса вырос, чему способствовали акции компаний энергетики и здравоохранения, но потенциал роста был сдержан, поскольку трейдеры ждали свежих данных по инфляции. Эта статистика будет опубликована сегодня. В 21:00 по Гринвичу промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,2%, или на 54 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,1%, а индекс NASDAQ Composite снизился на 0,2%.

Нефть начинает неделю активно, чтобы поддержать акции энергетических компаний. Акции энергетических компаний получили поддержку от роста цен на нефть после резкого падения на прошлой неделе на фоне продолжающихся опасений снижения мирового спроса и со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера сырой нефти. Помимо роста цен на нефть, энергетический сектор в целом получил поддержку благодаря росту акций Exxon Mobil Corp (XOM) на 1% после того, как энергетический гигант подробно описал планы по началу производства лития в 2027 году.

Акции Boeing Co (BA) выросли более чем на 4% после того, как производитель самолетов выиграл от Emirates заказ на поставку 95 самолетов на сумму 52 миллиарда долларов. Акции Tesla (TSLA), тем временем, выросли более чем на 4% после обновления условий соглашения с будущими покупателями Cybertruck, которое включает ограничение, запрещающее им перепродавать свои кибергрузовики в течение первого года покупки.

Рейтинговое агентство Moody's поздно вечером в пятницу изменило прогноз кредитного рейтинга США, одновременно подтвердив долгосрочный рейтинг на уровне «Ааа». Возможно снижение от «стабильного» на «негативный». Предупреждение прозвучало как раз в тот момент, когда в борьбу вступают опасения по поводу очередного закрытия правительства, поскольку приближается срок, назначенный на 17 ноября, для принятия Конгрессом законопроекта о финансировании, чтобы правительство продолжило работу.

Свежие данные по потребительской инфляции за октябрь, которые должны выйти во вторник, также не позволяют оптимистичным ставкам на акции оставаться в стороне, несмотря на то, что отчет, как ожидается, покажет замедление темпов инфляции. Ожидается, что инфляция замедлится до 0,1% в месячном исчислении, увеличившись на 3,3% в годовом исчислении, с 0,4% и 3,7% соответственно. Хотя это предполагает охлаждение инфляционного давления, председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что битва с инфляцией, возможно, еще не окончена и дальнейшее повышение процентных ставок возможно.

Сезон отчетности приближается к концу, но несколько крупных ритейлеров собираются представить свои последние квартальные результаты на этой неделе. Home Depot (HD) должна опубликовать отчет перед открытием торгов во вторник, за ним в среду – Target (TGT), а доходы Walmart (WMT) и Macy's (M) должны опубликовать отчетность в четверг. Любые рекомендации руководителей розничной торговли, вступающие в важнейший сезон праздничных покупок, вероятно, будут в центре внимания.

Акции полупроводниковых компаний упали на 1%, что оказало давление на более широкий технологический сектор, несмотря на скромный рост акций Nvidia NVDA) после того, как производитель микросхем представил свой чип H200, преемник чипа H100. Чип H200, запуск которого запланирован на второй квартал следующего года, может похвастаться вычислительной скоростью, которая почти вдвое выше, чем у H100. Marvell Technology Inc (MRVL), Lattice (LTTC) Semiconductor (LSCC) и Advanced Micro Devices Inc (AMD) оказались в числе крупнейших проигравших в секторе микросхем.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Аналитики Morgan Stanley повышают прогнозы по S&P 500


Согласно их мнению:
→ цена индекса S&P 500 достигнет 4500 на конец года (предыдущий прогноз составлял = 4200);
→ доллар будет продолжать оставаться сильным.

По мнению же аналитиков Goldman Sachs, опубликованному вчера, цена индекса S&P 500 будет колебаться в районе текущих уровней, формируя зону консолидации.



То есть снижение S&P 500 не является приоритетным сценарием. Важный тест, который даст больше важной информации о действующих настроениях на рынке, произойдет сегодня: в 16:30 GMT+3 будут опубликованы данные об инфляции в США. По прогнозам, она замедлится с 3,7% до 3,3%.

В ожидании новостей фьючерсы на индекс E-mini S&P 500 показывают пониженную волатильность. Если данные по инфляции дадут повод для бычьего импульса, не исключено, что цена S&P 500 пойдет вверх оттолкнувшись от медианной линии восходящего канала (показан синим цветом). Тогда, оправдывая прогнозы аналитиков MS, цена может достичь верхней границы канала в этом месяце.

Также на что стоит обратить внимание:
→ повышающиеся локальные минимумы А, В, С демонстрируют признаки силы спроса;
→ RSI указывает не дивергенцию, повышая вероятность движения к нижней границе канала.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар падает на фоне снижения инфляции в США


На рынке преобладают коррекционные настроения, поскольку участники торгов фиксируют прибыль по длинным позициям на фоне стремительного снижения доллара США после публикации октябрьской статистики по инфляции. Так, индекс потребительских цен в октябре показал нулевую динамику в месячном исчислении, тогда как аналитики ожидали роста на 0,1%, а в предыдущем периоде значение составляло 0,4%. В годовом выражении показатель замедлился с 3,7% до 3,2%, что оказалось ниже ожиданий на уровне 3,3%, а базовая инфляция скорректировалась с 0,3% до 0,2% и с 4,1% до 4,0%, соответственно. Опубликованные данные подтвердили предположение инвесторов в том, что ФРС США не станет повышать стоимость заимствований ни в текущем, ни в следующем году. При этом эксперты отмечают, что о возможных сроках начала цикла снижения процентной ставки говорить пока несколько преждевременно. Приближение инфляции к целевым уровням ФРС США было расценено как очередной сигнал к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Реальная макроэкономическая статистика имеет более важное значение для рынка, чем «ястребиные» заявления главы регулятора Джерома Пауэлла, который на прошлой неделе вновь заявил о потенциальной возможности повышения стоимости заимствований.

EUR/USD
Пара EUR/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь в районе локальных максимумов начала сентября на отметке 1.0872. Накануне единая валюта продемонстрировала наиболее сильный рост за последние несколько месяцев, что стало реакцией рынка на значительное замедление инфляционного давления в США.

Накануне в еврозоне была опубликована статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал, который остался на отметках –0,1% в квартальном выражении и 0,1% в годовом. Кроме того, уровень занятости в регионе незначительно вырос с 0,2% до 0,3% и 1,3% до 1,4%, соответственно, а индекс настроений в деловой среде от Центра европейских экономических исследований (ZEW) в ноябре поднялся с –1,1 пункта до 9,8 пункта при прогнозе в 5,0 пункта.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Важные новости по инфляции в США качнули финансовые рынки


Согласно данным, опубликованным вчера, фактическое значение индекса CPI составило = 3.2%, ожидалось = 3.3%, предыдущее значение = 3.7%. Также опустилось значение Core CPI с предыдущего значения = 0.2% до текущего = 0.1%.

Таким образом инфляция в США уверенно приближается к целевым показателям в 2%, что минимизирует вероятность дальнейшего ужесточения повышения денежно-кредитной политики.

Реакцией на новости стало резкое ослабление доллара, так как участники рынка верят, что цикл повышения ставок завершен. Теперь становится более актуальна тема обсуждений “когда ФРС начнет снижать ставки”. Ожидается, что смягчение ДКП не за горами, и более доступный доллар создаст условия для развития бизнеса.

В результате финансовые активы, номинированные в долларах, резко подорожали на фоне новостей о снижении инфляции:
→ золото подорожало на приблизительно на 1,2% до уровня сопротивления 1970;
→ подорожали акции. Индекс S&P 500 даже пробил верхнюю границу канала, которую мы указывали во вчерашнем анализе, указывая на сигналы повышения спроса;
→ подорожали валюты в паре с долларом.


Курс GBP/USD поднялся вчера до максимума за 2 месяца.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет