Независимый форум онлайн трейдеров

Доллар вырос после данных по потребительской инфляции


Вчера была опубликована статистика по потребительской инфляции в США. Сентябрьский уровень роста цен сократился с 0,6% до 0,4% в месячном исчислении, что на 0,1% хуже прогнозов экспертов, и остался на отметке 3,7% в годовом, тогда как аналитики ожидали его замедления до 3,6%. Это предполагает более длительный период сохранения высоких процентных ставок ФРС США, а также увеличивают вероятность ещё одного ужесточения монетарной политики в этом году. В пятницу инвесторы ожидают публикации ежемесячного отчёта о состоянии американского бюджета за август, а также индекса потребительского доверия от Мичиганского института за октябрь: согласно предварительным оценкам, он сократится с 68,1 пункта до 67,4 пункта.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный коррекционный рост, восстанавливаясь после резкого снижения накануне, в результате которого единая валюта отступила от локальных максимумов от 25 сентября. Инструмент вновь тестирует отметку 1.0550 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов на рынке. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0571, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0593. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0535, прорыв ниже может привести пару к 1,0458.

В фокусе внимания инвесторов сегодня находится статистика по инфляции из Франции и Испании: французский индекс потребительских цен прибавил 5,7% что оказалось на 0,1% выше предыдущего значения, а испанский — 3,5%, совпав с ожиданиями аналитиков. Кроме того, сегодня в еврозоне будут опубликованы августовские данные по динамике промышленного производства, прогнозы в отношении которых предполагают ускорение негативной динамики с –2,2% до –3,5%. Также в течение дня инвесторы ожидают выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард.
По минимумам двух дней сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы канала и может продолжить коррекционный рост.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

За 1 сессию цена золота выросла на приблизительно 60 долларов

Цена открытия пятницы – около 1870, закрытия – в районе 1930. Причина бурного роста котировки XAU/USD – в геополитической напряженности. Силы Израиля заявляли про проведение наземной операции в секторе Газа, возможно, поэтому перед выходными на рынках господство имели силы спроса на золото, как защитного актива.

МИД Китая заявил, что действия Израиля вышли за рамки самообороны. А известный инвестор Рэй Далио выразил мнение, что риск глобальной войны составляет 50% из-за ситуации на Ближнем Востоке.

График XAU/USD показывает, что цена золота достигла верхней границы нисходящего канала.

Технически:
→ цена золота может встретить сопротивление от верхней границы;
→ цена может откатиться из зоны перекупленности, на которую указывает осциллятор стохастик;
→ поддержку цене может оказать психологический уровень 1900;
→ поддержку может оказать уровень 1885, ранее цена сформировала развороты от него.

Однако главным драйвером цены на золото наверняка будет оставаться фундаментальный фактор. Шаги, направленные на урегулирование военного конфликта смогут поспособствовать тому, что цена золота останется в рамках нисходящего канала, действующего с первой половины года.

Чтобы извлекать выгоду из трендов на рынке золота, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Доллар консолидируется около рекордных максимумов


В США сегодня будет опубликован августовский отчёт о состоянии бюджета, а завтра сентябрьские данные по розничным продажам и промышленному производству. Эксперты ожидают замедления динамики производства с 0,4% до 0,1%. Данные по продажам могут сократиться с 0,6% до 0,2%, в то время как показатель без учёта автомобилей может замедлиться с 0,6% до 0,1%. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета от ФРС США ожидает дефицит на уровне 78,6 млрд долларов в августе после профицита в 89,0 млрд долларов месяцем ранее. «Ястребы» не исключают ещё одного повышения стоимости заимствований в ноябре, однако основным сценарием на текущий момент представляется сохранение выжидательной позиции, учитывая постепенное снижение инфляционного давления.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает слабый рост, корректируясь после «медвежьего» завершения прошлой недели, в результате чего курс евро отступил от локальных минимумов 25 сентября. Котировки тестируют отметку 1.0525 на пробой вверх в ожидании появления новых драйверов на рынке.

В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться сентябрьская статистика по индексу потребительских цен в Италии: прогнозы предполагают, что показатель останется на уровне 0,2% в месячном выражении и 5,3% в годовом. Также в течение дня в ЕС будут представлены августовские сведения о динамике торгового баланса. Инвесторы по-прежнему пытаются оценить перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны европейского и американского регуляторов.
Нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Фунт, иена и евро тестируют важные поддержки


Рост базового индекса потребительских цен в США, опубликованного на прошлой неделе, способствовал началу нового восходящего импульса по доллару. Европейские и сырьевые валюты прервали восходящую коррекцию, которая началась в начале октября, и повторно протестировали значимые поддержки.

Так, валютная пара GBP/USD почти дотянулась к 1.2100, пара упала ниже 1.0500, а покупателям USD/JPY не хватило пару десятков пунктов, чтобы обновить недавний максимум у 150.20. Тем не менее, вчера продавцы гринбек сумели перехватить инициативу, и американской валюте пришлось отступить от рекордных максимумов текущего года. Продолжение недавних трендов будет зависеть от входящего фундамента ближайших торговых сессий.

USD/JPY

Неспособность покупателей пары USD/JPY закрепиться выше 150.00 может привести к еще одному нисходящему импульсу в направлении 148.20-147.40. На протяжении последних трех недель цена несколько раз пыталась преодолеть сопротивление у 150.20-149.80, но как видим, безрезультатно. На дневном таймфрейме просматривается формирование фигуры "двойная вершина", подтверждение которой получим после ухода ниже 147.40. На данный момент пара торгуется в довольно узком флэтовом коридоре, для выхода из которого, скорее всего, нужен хороший новостной драйвер.

Сегодня в 15:30 по МСК ждем публикацию данных по базовому индексу розничных продаж в США за сентябрь. Чуть позже запланировано выступление члена Федерального комитета США по операциям на открытом рынке (FOMC) Мишель Боумен.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне неопределенности и разговоров о сделке с Венесуэлой




Цены на нефть упали на азиатских торгах во вторник, увеличив недавние потери после сообщений о том, что США потенциально могут ослабить санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы. Отсутствие немедленной эскалации войны между Израилем и Хамасом также подстегнуло ставку на то, что конфликт не перекинется на более широкий ближневосточный регион, поскольку официальные лица США заявили, что Израиль согласился предоставить помощь Газе. Президент Джо Байден также собирается посетить Израиль в среду, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Хотя этот шаг породил некоторые надежды на деэскалацию войны между Израилем и Хамасом, он также подорвал ставки на перебои с поставками нефти на Ближний Восток – идея, которая привела к росту цен на нефть с начала конфликта в начале октября. Это, в сочетании с сообщениями о потенциальном смягчении санкций для Венесуэлы, спровоцировало резкое падение цен на нефть в понедельник. Цены продолжили снижение в начале азиатских торгов во вторник.

Фьючерсы на нефть Brent упали на 0,3% до $89,90 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть West Texas Intermediate оставались без изменений на уровне $85,41 за баррель к 20:59 по восточному времени (00:59 по Гринвичу). Оба контракта в понедельник упали примерно на 1 доллар.

Сообщается, что Венесуэла возобновляет переговоры с оппозицией. В понедельник агентство Reuters со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что правительство Венесуэлы и оппозиция планируют возобновить давно приостановленные переговоры во вторник. Этот шаг может в конечном итоге привести к тому, что Вашингтон ослабит свои санкции в отношении страны. Любые действия США ожидаются только после того, как президент Николас Мадуро объявит дату президентских выборов, а также снимет запреты на кандидатов от оппозиции, говорится в сообщении Reuters.

Хотя было неясно, когда такой сценарий будет реализован, любое ослабление санкций против энергетического сектора Венесуэлы высвободит экспорт нефти из страны – шаг, который может помочь ослабить напряженность на мировых рынках сырой нефти. Тем не менее, аналитики говорят, что, хотя страна может нарастить экспорт за счет своих огромных запасов, ожидается, что добыча нефти в Венесуэле останется на низком уровне из-за плохого обслуживания инфраструктуры и удручающих капитальных расходов в этом секторе. Экспорт из Венесуэлы также вряд ли восполнит дефицит предложения, вызванный резким сокращением добычи в Саудовской Аравии и России в этом году.

Война Израиля и Хамаса в центре внимания. Рынки также следили за любыми новыми событиями в войне между Израилем и Хамасом, хотя трейдеры, похоже, были убеждены, что в настоящее время она не втянет в себя другие страны Ближнего Востока. Но конфликт все же может обостриться, поскольку Израиль готовит крупномасштабное наземное вторжение в сектор Газа. Страна также сохранила темпы воздушных ударов по региону после серии смертоносных ударов террористической группировки ХАМАС по израильским приграничным городам.

Ожидания эскалации конфликта привели к резкому росту цен на нефть на прошлой неделе, поскольку рынки делают ставку на то, что вмешательство каких-либо других стран, особенно Ирана, может нарушить поставки нефти в регион. Тем не менее, Израиль и США согласились пропустить помощь в Газу, сделав шаг, который может ознаменовать некоторую деэскалацию.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.



Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Основные валютные пары консолидируются в ожидании сигналов от ФРС


В середине текущей пятидневки основные валютные пары продолжают торговаться в довольно узких диапазонах. Скорее всего инвесторы и участники рынка ждут комментариев от Джерома Пауэлла по поводу дальнейшей кредитно-денежной политики в условиях продолжения роста инфляции в США. Глава ФРС будет выступать завтра в 19:00 по МСК; его заявления по экономической ситуации в США и в мире могут усилить или изменить существующие тенденции на рынке.

USD/CAD

Валютная пара USD/CAD в последние торговые сессии торгуется в узком коридоре в 100 пунктов между 1.3700 и 1.3600. Взлет нефтяных котировок укрепляет канадский доллар, в то же время ястребиная политика ФРС удерживает пару близко к экстремумам текущего года. Технически, уход цены ниже 1.3600 может способствовать повторному тесту важного диапазона 1.3420-1.3400. В случае, если покупатели гринбек сломают сопротивление у 1.3780, цена может возобновить рост в направлении 1.4000-1.3900.

Сегодня в 15:30 по МСК ждем данные о числе выданных разрешений на строительство в США за сентябрь. Чуть позже будут опубликованы еженедельные данные о запасах сырой нефти. Также в 19:00 по МСК стоит обратить внимание на выступление Кристофера Уоллера из ФРС.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Цена акции TSLA сломала тренд 2023 года

Согласно отчету, опубликованному вчера:
→ доход компании Tesla за 3-й квартал составил $23.35 млрд, ожидалось $24.18 млрд;
→ прибыль на акцию составила $0.66, ожидалось $0.73.

То есть фактические цифры оказались хуже прогнозов. Но главным негативом можно считать высказывания Илона Маска, по которым:
→ ожидания инвесторов от Cybertruck следует умерить, на позитивный эффект от этого продукта может потребоваться от года до 18 месяцев. Хотя компания уже имеет около 1 миллиона заявок, начать производить около четверти миллиона машин в год компания сможет ориентировочно в 2025 году;
→ компания пока держит на паузе строительство завода в Мексике;
→ большое влияние на деятельность как компании, так и мировой экономики, оказывает политика высоких процентных ставок.

Как реакция на отчет, произошло снижение цены акций TSLA. На премаркете утром 19 октября стоимость акции составляет чуть выше 231 доллара, хотя еще в начале недели торги шли выше $255, а вчера цена закрытия была выше $242.

При этом можно наблюдать, что слом нижней границы восходящего канала становится все более явным. Бычий тренд (показан синим цветом) 2023 года не удержался. Было две попытки отскока (показаны стрелками), но вторая продемонстрировала худшую динамику (паттерн “отскок дохлой кошки” – dead cat bounce).

Теперь актуальным становится нисходящий канал, контуры которого обозначены красным цветом. При этом:
→ цена открытия сегодня может быть зафиксирована около медианной его линии;
→ если динамика будет продолжать оставаться медвежьей, то цена TSLA может достичь важной поддержки в $215 уже в этом году.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения цен на акции популярных компаний, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Доллар падает на фоне миролюбивых комментариев Пауэлла


Комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сделанные на экономическом форуме, были восприняты как в целом миролюбивые. Сила экономики США и сохраняющаяся напряженность на рынках труда могут служить основанием для дальнейшего повышения ставок, сказал Пауэлл. Но он также отметил, что недавнее рыночное увеличение доходности облигаций помогло «значительно» ужесточить общие финансовые условия. Речь чиновника оказалась довольно осторожной, и, в целом, больше сигнализировала в пользу сохранения денежно-кредитной политики без изменений. Впрочем, отвечая на вопросы, председатель регулятора не исключил и возможности дополнительного повышения процентной ставки, подчеркнув, что текущее значение не является предельным. Кроме того, накануне рынок обратил внимание на блок макроэкономической статистики из США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 13 октября снизилось с 211,0 тыс до 198,0 тыс, в то время как аналитики ожидали 212,0 тыс, а количество повторных заявок за неделю на 6 октября поднялось с 1,705 млн до 1,734 млн, что оказалось существенно выше прогнозов в 1,710 млн. Несколько разочаровали инвесторов и продажи на вторичном рынке жилья: в сентябре показатель сократился на 2,0% после –0,7% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении динамика замедлилась с 4,04 млн до 3,96 млн, в то время как эксперты предполагали 3,89 млн. Индекс доллара в последний раз снижался на 0,27% за день до 106,24.

EUR/USD

Пара EUR/USD незначительно снижается, консолидируясь вблизи отметки 1.0575. Накануне инструмент продемонстрировал активный рост, успев обновить локальные максимумы от 12 октября, что было связано с выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла. Евро прибавил 0,42% до $1,0581. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0591, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0601. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0525, прорыв ниже может привести пару к 1,0442.

В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться сентябрьская статистика по динамике производственной инфляции в Германии: в месячном выражении ожидается незначительное ускорение индекса с 0,3% до 0,4%, а в годовом — снижение на 14,2% после –12,6% в предыдущем месяце.

По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить снижение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар остановил рост против иены


Позиции американской валюты оказались под давлением после публикации августовского отчёта о состоянии бюджета США, который с профицитного уровня в размере 89,0 млрд опустился до дефицитных –171,0 млрд долларов, в то время как эксперты предполагали –78,6 млрд долларов. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в США может снизиться с 49,8 пункта до 49,5 пункта, а показатель в секторе услуг — с 50,1 пункта до 49,9 пункта.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, корректируясь после роста прошлой недели. Во вторник в центре внимания инвесторов окажется октябрьская статистика по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США и еврозоны от S&P Global. Прогнозы предполагают умеренный рост показателя в производственном секторе еврозоны с 43,4 пункта до 43,7 пункта, тогда как индекс в секторе услуг может остаться на отметке 48,7 пункта. В Германии ожидается увеличение показателя в производственном секторе с 39,6 пункта до 40,0 пункта и снижение индекса в секторе услуг с 50,3 пункта до 50,0 пункта. В четверг будет опубликовано решение ЕЦБ по процентной ставке, а также пройдёт пресс-конференция регулятора. Аналитики не ожидают от ведомства новых шагов, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики, но при этом рассчитывают на «ястребиные» комментарии его представителей, поскольку инфляция в регионе остаётся значительно выше целевых уровней ЕЦБ.

Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,059, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0601. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0525, прорыв ниже может привести пару к 1,0442.
Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Биткоин преодолел психологический уровень в $30k

В пятницу-воскресенье цена BTC/USD несколько раз превышала круглый уровень в 30,000, но превышение было недолгим, и вскоре цена откатывалась вниз. Но напор быков не ослабевал, и с началом понедельника цена биткоина поднялась выше 37,000.

Росту цены биткоина способствовала комбинация бычьих факторов:
→ угроза финансового кризиса в США. Конгресс без спикера, бюджет не утвержден, S&P-500 вблизи минимума за 5 месяцев. Легендарный инвестор Питер Шифф выражает мнение, что кризис неизбежен из-за действий ФРС.
→ ожидания от того, что в ближайшем времени SEC одобрит ETF на биткоин, и это откроет биткоин для институциональных инвесторов. По мнению JPMorgan, это произойдет в течение нескольких месяцев. Позитивные сигналы поступют от BlackRock и VanEck, которые подали заявки;
→ реальный отказ SEC от исковых требований к Ripple Labs;
→ геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Биткоин обретает актуальность как актив, способный стать убежищем для капитала.

График показывает, что:
→ бывшее сопротивление 28100 послужило опорой для успешной атаки на $30k;
→ действия цены биткоина с середины сентября формируют восходящий канал.

На пике утреннего бычьего импульса 23 октября курс BTC/USD достиг верхней границы этого восходящего канала. С краткосрочной точки зрения, цена может откатиться из-за активизации продавцов в районе максимумов года и верхней границы указанного канала. Но учитывая фундаментальный фон, допустимо предположить, что быки способны на новые достижения.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения криптовалют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.