Независимый форум онлайн трейдеров

Доллар упал до двухмесячного минимума

Котировки американского доллара продолжают локальную коррекцию, торгуясь на уровне 103.400 в USD Index на фоне слабой статистики по рынку недвижимости: октябрьский объём продаж на вторичном рынке жилья снизился с 3,95 млн до 3,79 млн, ниже предварительных оценок в 3,90 млн. Инвесторы почти не отреагировали на опубликованные протоколы заседания ФРС США, в которых чиновники прогнозируют сохранение высоких процентных ставок ещё долгое время, а также не исключают возможности их коррекции в случае необходимости. Макроэкономическая статистика, опубликованная накануне, оказала умеренное давление на позиции американской валюты. Некоторое давление на котировки оказали протоколы ноябрьского заседания ФРС США, по итогам которого процентная ставка осталась без изменений. Члены Комитета по операциям на открытом рынке отметили, что ожидают сохранения значения на высоком уровне на протяжении достаточно длительного времени. Кроме того, в регуляторе не исключают возможности дальнейшего ужесточения монетарных условий, если темпы снижения инфляции продолжат замедляться.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанные торги, консолидируясь вблизи отметки 1.0900, ожидая появления новых драйверов на рынке. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0985, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1000. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0900, прорыв ниже может привести пару к 1,0883.

Накануне пара сумела отойти от новых локальных максимумов от 11 августа, сформировав новый импульс к развитию полноценного коррекционного тренда в ближайших временных интервалах. Накануне состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая предостерегла от преждевременного объявления победы над высокой инфляцией. По её словам, ведомство будет внимательно отслеживать ситуацию вплоть до снижения индекса потребительских цен к целевому показателю 2,0%, которого, по прогнозам, он достигнет в 2025 году. При этом Лагард также указала на достаточно напряжённую ситуацию на рынке труда, где по-прежнему отмечается заметный рост заработной платы. В начале недели глава Банка Франции и член ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гальо заявил, что процентные ставки в еврозоне достигли плато, на котором они, вероятно, останутся в течение ещё нескольких кварталов, пока чиновники будут оценивать эффект от уже предпринятых мер. Макроэкономическая статистика, опубликованная накануне, оказала умеренное давление на позиции американской валюты. Так, объёмы продаж на вторичном рынке жилья в октябре снизились на 4,1% после –2,2% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении динамика замедлилась с 3,96 млн до 3,70 млн при прогнозе в 3,90 млн.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится около нижней границы канала и может продолжить снижение в случае её пробоя.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Сырьевые валюты и евро готовятся возобновить рост

После публикации протоколов ФОМС во вторник доллар сумел частично вернуть утраченные позиции. Так в паре доллар/иена можно было наблюдать коррекционный откат к 149 фигуре, пара доллар/канадец почти протестировала 1.3800, а пара aud/usd тестировала важный уровень 0.6500, но уже в качестве поддержки. Отступили от ранее достигнутых максимумов и европейские валюты. Тем не менее, развить полноценное восходящее движение покупателям доллара пока не удалось и уже вчера вечером во многих парах продолжились основные тренды, основанные в начале ноября.

USD/CAD

В паре доллар/канадец наблюдаем отбой от сопротивления, расположенного у линий аллигатора на дневном таймфрейме. Пара продолжает отрабатывать разворотную комбинацию на продажу от первого ноября. При соответствующем фундаменте возможен пробой нижнего фрактала у 1.3650 и продолжение снижения пары в направлении 1.3500-1.3400. Отмену нисходящего сценария можем рассматривать при уверенном закреплении выше 1.3800.

Сегодня в 16.30 по МСК ждем данные по объему оптовых продаж и корпоративных доходах в Канаде за текущий квартал. Завтра в это же время выйдет базовый индекс розничных продаж в Канаде за сентябрь.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Акции NVDA снижаются после хорошего отчета


Предыдущий исторический рекорд и максимум 2023 года ($502.66 за акцию) был установлен 24 августа на фоне публикации отчета за 2-й квартал.

На этой неделе компанией NVidia был опубликован отчет за 3-й квартал, и опять цена установила рекордный максимум, так как отчет оказался лучше ожиданий:
→ доход на акцию: факт = $4.02, прогноз = $3.37;
→ валовая выручка: факт = $18.12 млрд, прогноз = $16.18 млрд.

Однако после публикации отчета цена акции NVDA показывает медвежью динамику – возможно, информация от компании разочаровала слишком оптимистичных инвесторов. А возможно – часть участников рынка использовала ажиотаж, связанный с публикацией отчета, для того, чтобы зафиксировать прибыли от ралли 2023 года.

Как бы там ни было, вчера акции NVDA упали на 2,6% после того, как финансовый директор компании Колетт Кресс заявила, что продажи в Китай, на которые влияют недавние правила экспортного контроля правительства США, значительно снизятся в четвертом квартале.



Таким образом на графике акций NVDA складывается картина, которая может тревожить быков:
→ Цена опускалась вчера ниже уровня в 480 долларов за акцию, несмотря на недавно опубликованный хороший отчет.
→ Цена находится около медианной линии восходящего канала, который описывает динамику рынка начиная с гэпа 25 мая (исключая вторую половину октября). Причем события этой недели показывают, что медианная линия действует как сопротивление.

Если цена сможет удержаться выше уровня $480, это может означать, что заявление финдиректора вызвало лишь краткосрочную коррекцию, тогда постепенный рост вдоль медианной линии будет признаком сильного рынка. Иначе же – цена может продолжить снижение к нижней границе канала, действуя по-медвежьи после публикации сильного отчета – как и 3 месяца ранее.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

USD/CAD: курс приближается к важной поддержке


Глава Банка Канады Тифф Маклем вчера заявил, что, возможно, сделано уже достаточно, чтобы обуздать инфляцию. Как следует из его слов, текущая политика способна привести к тому, чтобы инфляция вернулась к целевым показателям в 2%.

Это заявление усилило ожидания рынка и экономистов о том, что процентные ставки достигли своего пика. Допустимо предположить, что Банк Канады вселил уверенность участникам рынка, и поэтому канадский доллар усилился вчера относительно других валют.

В том числе, относительно USD. Вчера, кстати, были опубликованы данные о количестве заявок на безработицу. Они не принесли сюрпризов – рынок труда продолжает оставаться сильным в США (фактическое число заявок составило = 209 тысяч за неделю, ожидалось = 226 тысяч, неделю назад = 233 тысячи). Новость дала повод укрепиться USD, но в целом индекс доллара США находится в понижающем тренде на фоне ожиданий смягчения политики ФРС.



Тем временем график USD/CAD показывает, что укрепление канадского доллара опустила курс ближе к важной зоне поддержки; её образуют:
→ нижняя линия восходящего канала (показан синим цветом), в котором курс находится с августа месяца;
→ а также область поддержки (показана фиолетовым цветом) в районе уровня 1.364.

При этом индикатор Stoch RSI опустился в зону перепроданности. С точки зрения технического анализа, на графике заметны предпосылки для формирования отскока. Если он будет достаточно сильный, цена сможет достичь сопротивления 1.375.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Цена нефти WTI формирует разворотный паттерн


В анализе цены нефти WTI от 8 ноября мы писали, что цена может восстановиться к уровню в 80 долларов за баррель.

После того как цена не дошла всего 36 центов до круглого уровня в 80 долларов (сделать это помешала медианная линия нисходящего канала) 14 ноября, медведи снова перехватили инициативу. Результатом их давления стало снижение цены до нового минимума осени 14 ноября под уровнем в 73 доллара за баррель, после чего цена восстановилась опять к медианной линии.



Новая попытка медведей опустить цену от медианной линии случилась 22 ноября, однако обратите внимание, насколько быстро цена нефти восстановилась после падения ниже уровня в 75 долларов за баррель. Это свидетельство агрессии быков и силы спроса.

При этом цена формирует разворотный паттерн “перевернутая голова и плечи”, в результате которого может произойти бычий пробой действующего нисходящего канала, хотя если это событие и произойдет, то вряд ли в ближайшее время, так как для начала быкам нужно преодолеть сопротивление от медианной линии. Также быкам будет оказывать психологическое сопротивление в 80 долларов и, возможно, SMA (100), направленная вниз.

В фокусе участников рынка – заседание ОПЕК+, которое было перенесено на 30 ноября. Сообщается, что некоторые участники блока стран-нефтедобытчиков недовольны действующей политикой сокращения добычи, так как попытки удержать мировые цены на нефть за счет сокращения рыночного предложения не позволяют им достигать бюджетных целей.

Не исключено, что до конца месяца мы увидим всплески волатильности, на фоне новостей, связанных с ОПЕК+.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Европейские акции повышаются на фоне улучшающихся значений PMI


Вчера были опубликованы значения индекса PMI (он характеризуется как опережающий индикатор промышленного производства и сферы услуг) для стран Европы:
→ в Германии: факт = 42,3; ожидалось = 41.1; месяцем ранее = 40.7;
→ во Франции: факт = 42,6; ожидалось = 43.2; месяцем ранее = 42.6;

Хотя значения индекса находятся ниже 50, что указывает на сокращение экономики, динамика обнадеживающая. Так во Франции, индекс стабилизировался после серии понижений. А в Германии индекс последовательно растет после минимума = 38,8 в июле. Таким образом бизнес реагирует на то, что ЕЦБ, возможно, достиг пика повышений и в дальнейшем монетарная политика не будет ужесточаться.



При этом индекс 50 европейских акций ESX50 получил бычий импульс и достиг максимумов с середины августа. Пожалуй, участники фондовых рынков испытывают сильный позитив, глядя на ралли более чем на +9% менее чем за месяц.

Однако при этом дневной график ESX50 показывает, что динамика цены позволяет провести структуру из трендовых линий (показаны синим цветом), напоминающих веер Ганна. И что интересно, текущее значение достигло важной линии (показана утолщением) в этой структуре, которая может служить сопротивлением – так, как она это делала не раз в период с апреля по июль.

Учитывая то, что индикатор RSI формирует дивергенцию в зоне перекупленности, можно предположить, что рынок находится в уязвимом для отката положении.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Итоги черной пятницы на финансовых рынках


Как сообщает CNN, завершившаяся черная пятница принесла рекорды однодневных продаж в США. По данным Mastercard SpendingPulse офлайн продажи выросли на 1%, а онлайн – на 8,5%. По данным Sensormatic Solutions посещаемость магазинов выросла на 4,6% в годовом выражении. Shopify сообщила про рекордный рост продаж на 22% в годовом выражении – до $4 млрд по всему миру.

Активность покупателей свидетельствует об устойчивости экономики США, что отражают фондовые рынки – индекс S&P-500 находится вблизи максимумов года. Однако начавшаяся неделя может принести неприятный сюрприз – в четверг состоится публикация значений индикатора РМЕ, который внимательно отслеживается ФРС для оценки инфляции в США.



Тем временем черная пятница стала знаменательным днем на рынке криптовалют – цена биткоина обновила максимум года, превысив уровень в 38 тысяч долларов за монету. Возможно, щедрость покупателей на “черную пятницу” помогла формированию рекорда года, но, удержаться на достигнутых рубежах быкам не удалось. График BTC/USD показывает, что:

→ превышение уровня в 38 тысяч долларов выглядит как ложный пробой предыдущей вершины;
→ ложный пробой сформировал паттерн “медвежьего поглощения”;
→ по данным онлайн-метрик в черную пятницу было ликвидировано позиций шорт на криптобиржах на сумму от 15 до 20 миллионов долларов;
→ индикатор MACD показывает серию понижающихся максимумов 1-2-3-4, что может указывать на истощение сил спроса, который стимулируется ожиданием одобрения ETF на биткоин.

Несмотря на перечисленные медвежьи признаки, курс биткоина продолжает развиваться в рамках восходящего канала, и не исключено, что до конца года мы сможем увидеть еще обновление максимума.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Австралийский доллар достиг максимумов с начала августа


Сегодня утром состоялись важные события, касающиеся AUD:

→ уровень розничных продаж за месяц в Австралии неожиданно упал: факт = -0.2%, ожидалось = +0.1%, месяцем ранее = +0.9%.

→ прошла пресс-конференция главы банка RBA Мишель Баллок, по словам которой инфляция в Австралии следует по пути заокеанских стран. То есть инфляция снижается, как и в США, Великобритании.



На фоне этих событий курс AUD/USD превысил уровень 0.663 впервые с начала августа. Ралли от минимума конца октября уже составляет около 5,5%. Однако у этой восходящей тенденции есть 3 важных препятствия:

Верхняя граница ноябрьского восходящего канала (показан синим цветом).

Верхняя граница более долгосрочного параллельного канала (показан красным цветом).

Уровень 0.660. В течение 2023 года он раз работал как поддержка. Поэтому с точки зрения технического анализа есть основания ожидать, что он окажет сопротивления.

И хотя цена AUD/USD сегодня превысила эти уровни, вряд ли можно утверждать с уверенностью, что она там закрепилась. Обратите внимание также на индикатор RSI, который находится на границе зоны перекупленности.

Учитывая перечисленные факторы, допустимо ожидать отката на рынке. Триггером может послужить новость о значениях индекса CPI для Австралии, которые будут опубликованы завтра.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар упал до минимума с середины августа


EUR/USD

Евро укрепился в понедельник, поскольку доллар упал на ожиданиях того, что Федеральная резервная система не будет снова повышать ставки. Трейдерам на этой неделе придется взвесить данные о том, как экономика США показала себя в третьем квартале, а также ключевые данные по потребительской инфляции и расходам и то, и другое может сыграть важную роль в установлении ожиданий относительно сроков первого снижения ставок. В центре внимания на этой неделе будет опубликованный в четверг отчет о потребительских расходах США (PCE) за октябрь, который включает базовый PCE, который, как утверждается, является предпочтительным показателем инфляции ФРС, а также данные потребительской инфляции в еврозоне для большей ясности относительно того, куда движутся цены и денежно-кредитная политика. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,1023, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1046. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0966, прорыв ниже может привести пару к 1,0924.



По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить коррекционное снижение.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Сегодня ОПEК+ может заявить о новых сокращениях добычи нефти


Как пишет WSJ, сокращение может составить 1 миллион баррелей в день. За сокращения выступает Саудовская Аравия, но у остальных участников организации идея вызывает разногласия.

В ожидании новостей о решении ОПЕК+, стоимость цены нефти повышается – это свидетельствует о том, что участники рынков оценивают возможность новых сокращений добычи как вполне реальную, даже если речь не будет идти об 1 миллионе баррелей в день. Цена приближается к максимуму за ноябрь.



График цены нефти марки Brent при этом показывает, что:

→ уровень в 80 долларов за баррель действует как поддержка. В двадцатых числах цена опускалась к уровню не один раз, но каждый раз быки находили силы для восстановления;
→ повышающиеся минимумы А-В-С свидетельствуют о преобладании спроса около упомянутого психологического уровня;
→ цена находится уже более месяца в рамках нисходящего канала (показан красным цветом), но пытается закрепиться выше медианной линии. Это еще один признак настойчивости быков.

Однако следует признавать, что текущие бычьи настроения могут легко измениться, если ОПЕК+ не смогут достичь консенсуса о значительных ограничениях в добыче нефти, направленные на поддержание цены сырья.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет