Независимый форум онлайн трейдеров

​E-mini S&P 500: рынок акций под давлением

За 3 торговых сессии на этой неделе цена индекса S&P 500 снизилась на приблизительно 2,85%. Такого темпа не наблюдается с марта, когда трейдеры опасались банковского кризиса.

Возможные причины текущего снижения:
→ в конце августа произойдет саммит в Джексон-Хоул, где соберутся представители центральных банков. 25 августа ожидается выступление Пауэлла. Допустимо предположить, что участники рынка опасаются продолжения жесткой монетарной политики. Параллельно будет проходить саммит БРИКС в Южной Африке, который посетит Си Цзиньпин.
→ Перспективы экономического кризиса в Китае, который может распространиться на весь мир. Сегодня стало известно, что крупнейший китайский застройщик Evergrande (чьи акции торгуются в Нью-Йорке) подала заявление о банкротстве, что должно повлечь новые банкротства.
→ Серия отчетностей компаний из индекса за 2-й квартал, которые разочаровали инвесторов.

Тем временем Markets Insider публикует мнение опытного инвестора Билла Миллера, который считает, что после сильного первого полугодия может последовать второе. Тем более что инфляция снижается, а рост ВВП остается стабильным.

График индекса S&P-500 показывает, что снижение ускорилось после того, как медведи преодолели блок поддержек от медианной линии восходящего канала и уровня 4460. Следующий такой блок может образовать нижняя линия канала, где также проходит поддержка от минимума июня. При этом возвращению позитива на рынок могут способствовать результаты саммитов в Джексон-Хоуле и Йоханнесбурге.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения индексов фондовых рынков, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Доллар отступил от рекордных максимумов


EUR/USD

Европейская валюта показала незначительный рост в ходе утренней сессии, корректируясь после уверенного «медвежьего» ралли, которое началось 11 августа. В центре внимания инвесторов находится ключевая статистика по динамике индекса потребительских цен, которая будет представлена сегодня в 11:00 (GMT+2): в годовом исчислении показатель, вероятно, опустится с 5,5% до 5,3%, в базовое значение останется на прежнем уровне в 5,5%. В случае реализации этих прогнозов, опасения чиновников ЕЦБ о том, что базовая инфляция устойчива к уже проведённому ужесточению монетарных параметров, сохранятся, а вероятность корректировки процентной ставки снова увеличится. Американские инвесторы оценивают данные по числу заявок на пособие по безработице, которые за неделю на 11 августа продемонстрировали умеренное снижение с 250,0 тыс до 239,0 тыс, несколько уступив прогнозу аналитиков в 240,0 тыс, при этом число повторных заявок за неделю на 4 августа выросло с 1,684 млн до 1,716 млн, опередив предварительные оценки в 1,700 млн. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии по итогам августа показал стремительную восходящую динамику с −13,5 пункта до 12,0 пункта, тогда как инвесторы рассчитывали значение лишь в −10,0 пункта.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить движение к верхней границе.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Евро умеренно растёт


GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь вблизи отметки 1.2735. Опубликованные в пятницу, 18 августа, макроэкономические данные из Великобритании не сумели оказать заметной поддержки британской валюте, подтвердив изначальные прогнозы аналитиков. Напомним, что объёмы розничных продаж в стране в июле составили –1,2% после роста на 0,6% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,5%. В годовом выражении показатель сократился на 3,2% после –1,6% в июне, в то время как рынок рассчитывал на –2,1%. Без учёта продаж топлива индикатор сократился на 3,4% в годовом выражении и на 1,4% в месячном, что также оказалось существенно хуже прогнозов в –2,2% и –0,7%, соответственно. Некоторое давление на позиции фунта вновь оказывает статистика из Великобритании: индекс цен на жильё от Rightmove в августе снизился на 1,9% после –0,2% месяцем ранее, а в годовом выражении показатель вернулся к сокращению на уровне –0,1% после роста на 0,5% в июле. В среду инвесторы обратят внимание на данные по деловой активности от S&P Global: в производственном секторе показатель, вероятно, скорректируется с 45,3 пункта до 45,0 пункта, а в секторе услуг - с 51,5 пункта до 50,8 пункта.
Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Цена золота обновила минимум года на фоне роста доходности гособлигаций США

Доходность по казначейским облигациям растет, особенно для долгосрочных периодов. Например, доходность 10-летних облигаций сегодня составляет 4.28%, а месяц назад она была равна 3.88%, год назад = 3.02%. Barron’s пишет, что доходность может продолжить повышаться на фоне устойчивой инфляции.

Рост доходности гособлигаций США привлекает инвесторов, которые диверсифицируют свои портфели, переводя капиталы с рынков золота и акций, что оказывает на них медвежье влияние.

Так, по информации от MarketWatch, август может стать худшим месяцем в 2023 для индекса S&P 500 именно из-за роста доходности облигаций.

А по данным агентства Bloomberg, в конце прошлой недели активы биржевых фондов (ETF), инвестирующих в золото, приблизились к уровню 2,8 тыс. тонн, обновив минимум с 30 марта 2020 года.

Сегодня, как свидетельствует график, цена на золото обновила минимум года.

Медвежьи аргументы:
→ Динамика цены развивается в рамках медвежьего канала, который действует с мая.
→ Цена закрепилась ниже психологического уровня в 1900 долларов за унцию, от которого теперь можно ожидать сопротивления росту цены.


Бычьи аргументы:
→ Рынок перепродан, о чем свидетельствует индикатор RSI на дневном периоде. Следовательно, вероятность бычьей коррекции повышается.


На этой неделе состоятся саммит БРИКС и конференция Джексон-Хоуле, новости с которых могут оказать значительное влияние на цену золота.
А по информации от MarketWatch, август может стать худшим месяцем в 2023 для S&P 500 именно из-за роста доходности облигаций.

Чтобы извлекать выгоду из колебаний стоимости золота и серебра, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Доллар корректируется после длительного роста


В предпоследнюю торговую неделю августа на рынке наблюдаем некую пассивность покупателей гринбек, что позволяет другим валютам как корректироваться, так и формировать полноценные разворотные комбинации.

GBP/USD

В валютной паре фунт/доллар наблюдаем попытку покупателей пары прорвать сопротивление у линий аллигатора и уйти выше значимого сопротивления 1.2800. На дневном таймфрейме сформирован разворотный бар на покупку от 14 августа с точкой входа у 1.2720. Отмену сценария восходящей коррекции рассматриваем только после ухода ниже минимума сигнального бара. Если в ближайшие торговые сессии цена уйдет выше 1.2800, ждем еще одного подхода к важной области у 1.3100-1.3000.

Завтра в 11.30 по МСК ждем данные по индексу деловой активности в секторе услуг и производственном секторе Великобритании за август.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Азиатские акции растут в преддверии ключевой прибыли от Nvidia




Большинство азиатских акций выросли во вторник, чему способствовало восстановление акций технологических компаний в преддверии ключевой прибыли от Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA), хотя опасения по поводу повышения процентных ставок в США и замедления экономического роста в Китае сдержали больший рост. В то время как индексы Уолл-стрит ночью завершили снижение, технологический сектор продемонстрировал сильный рост в преддверии отчета Nvidia, за которым внимательно следили в среду. Ожидание результатов Nvidia также способствовало размещению акций самого ценного в мире производителя чипов.

На этой неделе основное внимание будет сосредоточено на том, получит ли производитель микросхем выгоду, как прогнозировалось, от бума искусственного интеллекта - тенденции, которая, вероятно, пойдет на пользу азиатским акциям чипов, которые поставляют фирме. Но опасения по поводу замедления экономического роста в Китае, особенно после разочаровывающего снижения процентной ставки Народным банком в понедельник, по-прежнему влияют на настроения.

Ночной скачок доходности казначейских облигаций США в преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле на этой неделе также заставил трейдеров насторожиться. Акции технологических компаний и производителей чипов растут быстрее результатов Nvidia Японский индекс Nikkei 225 показал лучший результат в Азии за день, поднявшись на 0,8%, в то время как более широкий индекс TOPIX прибавил 0,6%. Акции производителя оборудования для тестирования полупроводников Advantest Corp (TYO:6857), поставщика Nvidia, выросли более чем на 4% и показали лучший результат на Nikkei. Акции технологического конгломерата SoftBank Group Corp (TYO:9984), который также занимается производством чипов через свое подразделение Arm, подскочили более чем на 2%. Помимо роста технологического сектора, настроения в отношении Японии также укрепились благодаря сезону хороших отчетов. Анализ японского информационного агентства Nikkei показал, что ведущие котирующиеся на бирже компании Японии третий год подряд получают рекордную прибыль благодаря росту цен и продолжающемуся монетарному стимулированию со стороны Банка Японии.

Среди других крупных азиатских технологических компаний Taiwan Semiconductor Manufacturing (TW:2330) (NYSE:TSM) прибавила 0,6%, а южнокорейский KOSPI вырос на 0,6% благодаря росту акций производителей микросхем Samsung Electronics (KS:005930) и SK Hynix Inc (KS:000660). ). Фьючерсы на индийский индекс Nifty 50 остались без изменений, хотя ожидается, что акции тяжеловесных индийских технологических компаний будут расти так же, как и их американские аналоги. Китайские акции восстанавливаются, но перспективы неопределенны Китайские индексы Shanghai Shenzhen CSI 300 и Shanghai Composite прибавили около 0,2% каждый, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,4% благодаря росту акций тяжеловесных технологических компаний. Все три индекса торговались близко к самым слабым уровням за год после того, как сомнения по поводу восстановления экономики Китая усилились из-за разочаровывающего снижения процентной ставки Народным банком в понедельник. Этот шаг указывает на ограниченную монетарную поддержку китайской экономики, поскольку она борется с худшими темпами роста за последние годы. Опасения по поводу Китая оказали давление на австралийский индекс ASX 200. Акции горнодобывающей компании BHP Group Ltd (ASX:BHP), крупнейшей в индексе, упали на 1,3% после сообщения о слабой годовой прибыли из-за вялого спроса в Китае.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Сырьевые валюты в поиске дна, евро возобновляет снижение


Проблемы в китайской экономике и неожиданное решение НБК снизить базовую процентную ставку оказывают давление на сырьевые валюты, так как Китай является одним из главных торговых партнеров как Австралии, так и Канады и Новой Зеландии. Тем не менее, на этой неделе можем наблюдать замедление нисходящего движения в парах usd/cad, aud/usd, nzd/usd, что грозит возможным началом коррекционных откатов.

AUD/USD

Валютная пара aud/usd на прошлой неделе нашла поддержку чуть выше 0.6300, а на данный момент пытается укрепиться выше 0.6400. Подтвержденных разворотных комбинаций для покупок на старших таймфреймах пока не наблюдается, ближайшей областью для восходящего отката выступает диапазон 0.6600-0.6500. Если покупатели не сумеют укрепиться выше данных отметок, стоит готовиться к возобновлению нисходящего движения в направлении 0.6300-0.6200.

Из фундамента сегодня в 15.00 по МСК ждем данные по числу выданных разрешений на строительство в США за июль, в 16.45 по МСК выйдут данные по индексу деловой активности (PMI) в секторе услуг за август.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Валюты в узких диапазонах в преддверии симпозиума в Джексон Хоул


Основные валютные пары торгуются вблизи ранее достигнутых экстремумов в ожидании новостей из США. Так, валютная пара eur/usd вчера опускалась к 1.0800, но резко отскочила назад, пара gbp/usd протестировала поддержку у 1.2600, но все же осталась выше линий аллигатора на недельном таймфрейме, а usd/jpy повторно тестирует 145 фигуру. Судя по всему инвесторы и участники рынка ждут комментариев от главы ФРС по поводу дальнейшей кредитно-денежной политики регулятора. Завтра стартует ежегодный симпозиум в Джексон Хоуле, где будет заслушан доклад Джерома Пауэлла.

USD/JPY

В паре доллар/иена наблюдаем отработку разворотного бара на продажу от 17 августа с точкой входа у 145.60. На данный момент нисходящий откат натолкнулся на поддержку у линий аллигатора. Если цена удержится выше 145.00 в течение нескольких торговых сессий, можно будет ожидать возобновления роста к недавним максимумам у 146.50. А вот прорыв поддержки у 145.00 будет означать более глубокую коррекцию в направлении 143.00-141.00.

Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК ждем данные по базовым заказам на товары длительного пользования в США за июль. Также в это же время выйдут еженедельные показатели по количеству обращений за пособиями по безработице. Завтра ранним утром стоит обратить внимание на базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар у рекордных максимумов против иены


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после умеренного снижения на прошлой неделе. Инструмент тестирует отметку 1.0800 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов для роста. При этом сегодня заслуживающих внимания макроэкономических публикаций не запланировано, и лишь в середине недели инвесторы будут оценивать статистику по инфляции в Германии и еврозоне. Прогнозы предполагают замедление годового индекса потребительских цен в Германии в августе с 6,2% до 6,0%, а в месячном выражении показатель может прибавить 0,3%. В целом по еврозоне аналитики ожидают снижения инфляционного давления с 5,3% до 5,1%. По сравнению с прошлым месяцем инфляция может продемонстрировать нулевую динамику или незначительное сокращение на 0,1%. Из-за резкого замедления экономики еврозоны и повсеместного снижения уровня деловой активности есть риск того, что ЕЦБ будет медлить с дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики, тогда как инфляция в регионе остаётся существенно выше целевых уровней. Данные по деловым настроениям в Германии от Института экономических исследований (IFO), опубликованные в пятницу, оказались хуже прогнозов: индекс делового оптимизма в августе скорректировался с 87,4 пункта до 85,7 пункта, тогда как рынок рассчитывал на 86,7 пункта, а индикатор оценки текущей ситуации — с 91,4 пункта до 89,0 пункта при ожиданиях в 90,0 пункта.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Европейские валюты обновили минимумы, драгоценные металлы растут


На прошлой неделе европейские валюты вместе с иеной и сырьевыми валютами вновь оказались под давлением. После ястребиного доклада Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул пара gbp/usd упала ниже 1.2600, eur/usd прорвала поддержку у 1.0800, а usd/jpy вплотную приблизилась к єкстремумам 2023 года вблизи 147 фигуры. В случае прорыва указанных отметок восходящее движение по гринбек может резко усилится, что приведет к экспоненциальному росту. И наоборот, отбой от текущих отметок может привести к полномасштабной коррекции практически по всем направлениям.

GBP/USD

Британская валюта, чувствительная к рисковым настроениям участников рынка, на прошлой неделе прорвала важную поддержку у 1.2600 и установила новый минимум августа у 1.2540. Заявления Джерома Пауэлла о готовности ФРС к дальнейшему повышению ставки в случае необходимости резко укрепили доллар, поспособствовав обвалу gbp/usd. Тем не менее, в начале текущей торговой пятидневки покупатели фунта сумели вернуть пару выше 1.2600 и на данный момент намерены тестировать 1.2700. Если у диапазона 1.2700-1.2600 покупатели пары встретят серьезное сопротивление, можно будет готовиться к еще одному нисходящему импульсу, целью которого станет тест 1.2400-1.2200. В случае закрепления выше 1.2700 ждем возобновления роста к 1.3100-1.3000.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет