Независимый форум онлайн трейдеров

Юань откатился от многолетнего экстремума после сильных экономических данных

На этой неделе индекс доллара достиг максимума с начала марта, однако юань – одна из немногих валют, которая выросла относительно USD за этот период.

Этому способствовали, в том числе, сильные экономические данные, опубликованные сегодня:
→ Рост промышленного производства составил за август +4,5% в годовом выражении (ожидалось +3.9). Это самый сильный прогресс за 1 месяц с осени 2022 года.
→ Розничные продажи за август выросли на 4.6% в годовом выражении (ожидалось +3.0%).

График показывает, что после многолетнего максимума (В) около 7.36 долларов за юань, установленного 8 сентября, курс резко откатился. То есть, продажи долларов (В→С) за юани усилились. И резкий рост А→В полностью нивелирован. Это медвежий признак, свидетельствующий о том, что быки полностью отступили.

Теперь цена находится около медианной линии канала. Здесь можно ожидать поддержку, которая также усиливается уровнем 7.275, служившего ранее сопротивлением.

Допустим, если произойдет отскок С→D (на его вероятность указывают длинные нижние тени на свечах 14-15 сентября), то по его динамике можно будет судить об устойчивости инициативы, которую взяли медведи. Если отскок составит 50% от импульса (В→С), это подтвердит смену настроений на медвежьи, и тогда можно будет ожидать, что продавцы смогут оказать давление на курс так, что он снизится к нижней границе канала.

И тогда картина будет еще более медвежьей, ведь на графике сформируется паттерн “голова и плечи” по вершинам 0-B-D. При условии сохранения положительного новостного фона относительно китайской экономики, мы сможем стать свидетелями формирования устойчивого медвежьего тренда в пользу юаня.

Чтобы извлекать выгоду из колебаний курсов валют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Доллар слабеет перед заседанием ФРС


EUR/USD

В пятницу евро вырос по отношению к доллару, чему способствовали надежды на то, что ЕЦБ завершает цикл повышения ставок, а также данные, свидетельствующие о том, что шаткая экономика Китая, возможно, восстанавливает некоторый импульс. ЕЦБ повысил ключевую процентную ставку до рекордных 4% в четверг и предупредил, что она будет оставаться на этом уровне до тех пор, пока не будет решен вопрос с инфляцией выше целевого уровня. В пятницу данные показали, что китайские показатели розничных продаж и промышленного производства за август превзошли ожидания экономистов, хотя спад на рынке недвижимости углубился. Евро вырос на 0,2% до $1,0675, отойдя от минимума в $1,0632, самый низкий уровень с 20 марта. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0710, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0760. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0637, прорыв ниже может привести пару к 1,0592.

По минимумам прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Иена и европейские валюты отступили от ранее достигнутых минимумов


На прошлой неделе европейские валюты обновили недавние минимумы, в то время как иена и сырьевые валюты сумели остаться в старых диапазонах. Впрочем, на этой неделе все может кардинально измениться, так как фундаментальный фон ближайших торговых сессий максимально насыщен. Сегодня выйдут данные по индексу потребительских цен в Еврозоне, завтра аналогичный индекс будет опубликован в Великобритании. Также в среду и четверг свое решение по ставке объявят регуляторы США и Великобритании.

USD/JPY

Валютная пара доллар/иена застряла между 148 и 146 фигурами. После резкого роста в начале сентября цена перешла к боковому движению и, судя по всему, копит силы для роста. Если покупателям гринбек удастся закрепиться выше 147.80, можно будет ожидмать начала нового восходящего импульса к прошлогодним максимумам у 151.00-150.00. Тем не менее, если от текущих отметок мы увидим резкий откат или же будет ложный пробой у 150.00-148.00, можно будет готовиться к полномасштабной нисходящей коррекции.

Ценообразование пары практически полностью будет зависеть от завтрашнего вердикта ФРС. Если будет объявлено о начале паузы в ястребиной политике американского регулятора, usd/jpy может мгновенно оказаться у 144.00-145.00. Если же чиновники заявят о необходимости и дальше повышать ставку, тест ценой 150 фигуры практически гарантирован.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Рынки неспокойны перед решениями центральных банков






Вторник начался с падения на азиатских рынках. Но насколько большое влияние это окажет, еще предстоит увидеть. Самым большим событием является падение средней стоимости акций японского Nikkei более чем на 1%, но более тщательный анализ показывает, что более половины этого падения приходится на горстку акций, связанных с чипами и искусственным интеллектом, с большим весом. Японские рынки были закрыты в понедельник в связи с национальным праздником, поэтому новости TSMC начали узнавать только сейчас.

Другой ключевой темой остается слабая экономика Китая, в эпицентре которой находится рынок недвижимости. Торги были волатильными: например, субиндекс доли недвижимости в Гонконге колебался от первоначального падения на 1,7% до небольшого роста к обеду. Появились некоторые обнадеживающие признаки: по словам источников, китайский девелопер Country Garden, находящийся в боевой готовности, получил одобрение кредиторов на продление погашения по оншорным облигациям - последним в пакете, по которому он добивался продления. Peer Sunac China Holdings получила одобрение кредиторов на свой план реструктуризации офшорного долга на сумму 9 миллиардов долларов, что стало первым зеленым светом для пересмотра долга крупным китайским застройщиком.

Эти события не помогли австралийским тяжеловесам горнодобывающей отрасли удержаться на фоне ухудшения прогнозов спроса, что привело к снижению местных фондовых индексов.

Вся эта драма нарушила то, что должно было стать тихой подготовкой к ряду политических решений центрального банка на этой неделе, начиная с завтрашнего установления Китаем ставки по кредитам, за которым в тот же день последует решение Федеральной резервной системы.

Четверг полон активности Банка Англии, Швейцарского национального банка, Риксбанка и Банка Норвегии. В пятницу было опубликовано внимательно отслеживаемое заявление Банка Японии, последовавшее за внезапным ястребиным уклоном главы центрального банка Кадзуо Уэды в интервью газете Yomiuri в этом месяце, где он, похоже, предположил, что в этом году может наступить конец отрицательным ставкам. Конечно, рынки валют и ставок обращают внимание на календарь, поскольку доходность доллара и казначейских облигаций торгуется в узких диапазонах чуть ниже недавних максимумов.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.



Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Сырьевые валюты нашли краткосрочное дно


Резкое снижение сырьевых валют, которое можно было наблюдать в начале сентября, на прошлой неделе несколько замедлилось. Этим сумели воспользоваться продавцы американской валюты, что в свою очередь привело к началу коррекционного отката в таких парах как aud/usd, usd/cad, и nzd/usd. Вчера повторно протестировали важные поддержки и европейские валюты, но пока подтвержденных разворотных комбинаций не наблюдается. А вот будет ли продолжение новых трендов или же стоит готовиться к еще одному восходящему импульсу по доллару станет понятно после сегодняшнего вердикта по ставке от ФРС.

USD/CAD

В паре доллар/канадец наблюдаем отработку “медвежьего поглощения” от 8 сентября. После формирования комбинации на продажу пара упала больше чем на 200 пп и протестировала важную поддержку у 1.3400. После слома указанного уровня цена резко отскочила назад. Если 1.3400-1.3370 останется в статусе поддержки, можно будет ожидать еще одного подхода к 1.3700, в противном случае ждем развития нисходящего импульса к 1.3200-1.3000.

Из фундамента сегодня в 17.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по запасам сырой нефти в США. Также в 20.30 по МСК будет опубликовано резюме обсуждений Банка Канады.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

На фоне новостей об инфляции фондовый рынок Великобритании вырос

По опубликованным сегодня утром данным за август от Управления национальной статистики Великобритании, индекс CPI составил 6,7% в годовом выражении (ожидалось 7,0%, значение месяц назад = 6,8%).

То есть данные показывают, что хотя инфляция остается высокой (выше других стран G7), но тенденция указывает на ее замедление. Это 6-е значение CPI подряд, которое или уменьшается или остается на том же уровне.

Тем не менее до достижения целевых значений (считается нормальным значение около 2%) еще далеко.

Реакцией на новость об инфляции стали:
→ снижение курса GBP/USD на очередной минимум сентября. Курс приблизился к важному минимуму конца мая;
→ рост индекса фондового индекса Великобритании FTSE (4-часовый график которого представлен для анализа).

Бычьи аргументы:
→ новости о снижающейся инфляции помогут быкам закрепиться выше психологического уровня 7700
→ цена находится в рамках восходящего канала (показан синим цветом). Уверенный возврат цены в его верхнюю половину укажет на силу спроса.

Медвежьи аргументы:
→ Уровень 7700 все еще оказывает сопротивление. В конце июля медведи одержали уверенную победу здесь.
→ Превышение максимума июля может оказаться всего лишь ложным пробоем. Не исключено, что после первой положительной реакции на снижение инфляции, консенсус участников рынка укажет на то, что справедливая цена на индекс FTSE (UK100) все же находится ниже 7700. Это будет похоже на то, как фондовый индекс 50 европейских акций отреагировал на решение ЕЦБ на прошлой неделе (быстрое истощение бычьего импульса, после которого последовала медвежья динамика).

Извлекайте выгоду из колебаний на финансовых рынках с надежным брокером FXOpen. И будьте готовы к всплеску волатильности сегодня в 21:00 GMT+3 на фоне публикации новостей от Федрезерва.

Неделя центральных банков встряхнула рынок золота

Вчера произошло главное событие недели – заседание ФРС, которое оказало заметное влияние на рынок активов, номинированных в долларах. Но кроме заседания ФРС, есть еще ряд событий на этой неделе, связанных с центральными банками:
→ сегодня в 10:30 состоялось заседание ЦБ Швейцарии. Процентная ставка осталась на уровне 1.75%, хотя была существенная вероятность ее повышения до 2%.
→ сегодня в 14:00 GMT+3 ожидается решение по процентной ставке Банка Англии;
→ на завтра утро запланированы новости от ЦБ Японии – могут быть сюрпризы.

Важный актив, на который влияют решения центральных банков – золото. И неудивительно, что график XAU/USD показал всплеск волатильности вчера, более того – до конца недели могут появиться новые импульсы.

Медвежьи аргументы:
→ цена протестировала область 1939-1946, которая сформировалась в конце августа - начале сентября. В той области свое превосходство утвердили продавцы, и вчера цена резко развернулась вниз, совершив попытку роста в эту область;
→ медианная линия восходящего канала теперь может оказывать сопротивление росту цены золота.

Бычьи аргументы:
→ повышающиеся вершины А и С – это признак восходящего тренда, и нижняя граница канала может оказать отпор натиску медведей;
→ есть психологическая основа ожидать поддержки на уровне 1900 долларов.


Пока что быки удерживают рубеж около трендовой линии, показанной зеленым цветом. И если от нее произойдет слабый отсок, который не превысит 50% от импульса снижения, начавшегося на вчерашнем максимуме – медведи могут получить еще больше уверенности в своем превосходстве.

Чтобы извлекать выгоды из колебаний на рынке золота – воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

S&P 500 упал на новостях от Федрезерва

Вчера был важный вечер, оказавший влияние на многие финансовые рынки. Федрезерв (как и ожидалось) сохранил размер ставки на прежнем уровне. По словам Пауэлла:
→ Полный эффект от ужесточения ДКП еще предстоит ощутить.
→ Мы будем продолжать действовать осторожно, основывая дальнейшие решения на поступающих статданных.
→ Инфляция намного выше таргета.

Будет ли Федрезерв далее ужесточать ДКП? Мнения разделяются. Аналитики JP Morgan считают, что цикл повышения ставок окончен. Напротив, аналитики Vanguard полагают, что ставки придется повысить еще (и даже не один раз).

Возможно, повторяющаяся риторика главы Федрезерва уже не выглядит как признак уверенности? Так или иначе, но фондовый рынок США резко снизился, сделав более актуальным сценарий о рецессии.


В посте от 19 сентября мы писали, что рынок находится под давлением медведей накануне заседания FOMC. График показывает, что им удалось реализовать преимущество.

Аргументы медведей:
→ от уровня 4440 теперь следует ожидать сопротивления;
→ восходящий канал пробит, что не только подтверждает слабость быков, но и может сигнализировать об окончании бума, связанного с распространением ИИ.
→ снижение амплитуды колебаний А→В→С→D (каждое следующее движение составляет 50% от предыдущего), которое наблюдалось с конца весны, похоже, закончилось. Так как движение ниже уровня Е дает инициативу медведям. И как не вспомнить статистику, согласно которой конец сентября – традиционно худший период для фондового рынка.

Аргументы быков:
→ цена S&P 500 может найти поддержку в районе медианной линии нисходящего канала;
→ цена может найти поддержку от уровня 4350, на котором быки имели преимущество этим летом.

Чтобы извлекать выгоду из трендов на финансовых рынках, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Американская валюта резко выросла после заседания ФРС


Как и предполагалось, решение по базовой процентной ставке для USD оказало мощное влияние на рынки. Так, пара евро/доллар всего за пару часов потеряла больше 100 пп и обновила недавний минимум у 1.0630, пара доллар/иена торгуется выше 148 фигуры, а фунт/доллар ожидает вердикта от Банка Англии вблизи 1.2300. Слом восходящих комбинаций наблюдаем также и по сырьевым валютам и золоту.

Главным драйвером для резкого роста доллара стало то, что большинство членов американского федрезерва ждут еще одного повышения ставки в текущем году. Также оказалось, что в 2024 году агрессивного снижения ставки не будет, медианный прогноз на следующий год вырос к 5,1%.

GBP/USD

После ястребиных заявлений Джерома Пауэлла пара фунт/доллар обновила майский минимум текущего года и протестировала 1.2300. На данный момент наблюдаем небольшой отбой от вчерашних экстремумов, но если решение Банка Англии разочарует покупателей фунта, пара может возобновить нисходящее движение в направлении 1.2200-1.2000. Отмену нисходящего сценария можно будет рассматривать только после уверенного укрепления выше 1.2500.

Аналитики предполагают, что чиновники сегодня повысят базовую ставку на 0,25%, но, судя по всему, участников рынка больше интересуют дальнейшие планы британского регулятора. И если будет объявлено о замедлении или проблемах британской экономики, пара gbp/usd продолжит нисходящий тренд.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар снижается после решения ФРС


GBP/USD

Фунт упал до самого низкого уровня с марта после того, как Банк Англии в четверг оставил процентные ставки без изменений, прервав длительную серию повышений ставок. Банк Англии приостановил долгосрочное повышение процентных ставок в четверг, поскольку британская экономика замедлилась, но заявил, что не воспринимает недавнее падение инфляции как нечто само собой разумеющееся. Комитет по монетарной политике Банка Англии с небольшим перевесом в 5-4 проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 5,25%. Четыре члена проголосовали за повышение ставки до 5,5%. Фунт снизился на 0,41% до $1,2293. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,2356, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,2403. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,2245, прорыв ниже может привести пару к 1,2221.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет