Независимый форум онлайн трейдеров

Технический анализ сырьевых рынков от 26 сентября 2016 года

GOLD

Пятница не стала днем большого движения для золота. Фиксировать прибыли по активу игроки не стали. Ну а поводов для дальнейшего развития восходящего движения также не наблюдалось. В результате золото зависло в диапазоне 1334-1343, тяготея к нижней границе, но при этом не решаясь на ее полноценный штурм.

Техническая картина по активу продолжает оставаться нейтральной. Так что актив можно как продавать от уровней сопротивления (1343, 1354), так и покупать от уровней поддержки (агрессивно от 1334, консервативно в районе 1324).



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1334
Поддержка 2 – 1324
Сопротивление 1 – 1343
Сопротивление 2 – 1354

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1343 со стопом выше 1348 и тейк-профитом в районе 1334.
Продажи в районе 1353 со стопом выше 1359 и тейк-профитом в районе 1334.
Покупка в районе 1324 со стопом ниже 1320 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1310 и тейк-профитом в районе 1333.

OIL

По мере приближения даты встречи в Алжире, интерес рынка к ее итогам, поутихший некоторое время, вновь возрождается. В частности Саудовская Аравия заявила, что готова снизить производство, если Иран согласится на заморозку. Такие утверждения очень похожи на классический блеф.

Когда саудиты, зная позицию Ирана, делают видимость широких жестов, понимая, что никакой угрозы от этого им не будет. Количество активных буровых установок в США тем временем опять выросло.

Собственно гадать уже осталось недолго. Наблюдаем.

Техническая картина тем временем продолжает оставаться нейтральной с небольшим восходящим уклоном. Продажи нефти стратегически по-прежнему видятся нам лучшей идеей, нежели покупки нефти. Но тактически желательно все-таки дождаться результатов встречи в Алжире.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 45,40
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 46,90
Сопротивление 2 – 48,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,40 и тейк-профитом в районе 47,20.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Добавлено спустя 23 часа 15 минут 26 секунд:
Технический анализ сырьевых рынков от 27 сентября 2016 года

GOLD

Понедельник в целом прошел достаточно спокойно на финансовых рынках. Доллар пребывал под давлением и снижался, но проходила это без лишнего ажиотажа, так что ничего угрожающего ему пока не видно. Золото продолжило колебаться в очень узком для себя десяти долларовом диапазоне 1334-1343: после утренней попытки взятия нижней границы диапазона, актив вечером попытался взять верхнюю границу.

В общем классический флэт, крайне удобный для трейдинга. Две отличные сделки на день рынок дал по активу – чего еще желать. Техническая картина естественно продолжает оставаться нейтральной, так что продолжаем диапазонную торговлю.

Но не забываем следить за долларом – активизация его продаж будет означать запрет на продажи золота, ну или как минимум точки входа для коротких позиций нужно будет выбирать более консервативно.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1334
Поддержка 2 – 1324
Сопротивление 1 – 1343
Сопротивление 2 – 1354

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1343 со стопом выше 1348 и тейк-профитом в районе 1334.
Продажи в районе 1353 со стопом выше 1359 и тейк-профитом в районе 1334.
Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1330 и тейк-профитом в районе 1342.
Покупка в районе 1324 со стопом ниже 1320 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1310 и тейк-профитом в районе 1333.

OIL

Нефть сейчас пребывает под сильным прессингом от встречи ОПЕК в Алжире. Так что ничего удивительного в том, что актив делает 5%-ые рывки то вверх, то вниз нет.

Причиной снижения в пятницу и первую половину понедельника стали заявления со стороны Саудовской Аравии о том, что они рассматриваю встречу лишь как место для предварительных консультаций. А вот рост во второй половине понедельника был связан с активизацией разговоров о том, что встреча может дать определенные результаты.

Напомним, встреча началась в понедельник и должна закончиться в среду. Так что рывки вверх-вниз весьма вероятно будут продолжаться, поэтому торговать следует осторожно. А в идеале снизить торговую активность до минимума и дождаться оглашения итогов встречи.

Техническая картина по активу продолжает оставаться нейтральной.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 46,90
Поддержка 2 – 45,40
Сопротивление 1 – 48,70
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,40 и тейк-профитом в районе 47,20.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Технический анализ сырьевых рынков от 28 сентября 2016 года

GOLD

Укрепление доллара и некоторое успокоение рынков, связанное с победой Клинтон на первых дебатах против Трампа способствовало активизации продаж золота. То есть на рост доллара наложилось снижение спроса на активы убежища. Так что ничего удивительного в том, что поддержка 1334 не устояла, нет.

Следующей целью движения был следующий уровень 1324. С точки зрения технического анализа пока еще рано говорить о формировании направленного движения. Нет даже доминирования нисходящих сигналов, не говоря уже о тренде вниз.

Так что такие вот спуски золота, с оглядкой на фундаментальный фон, конечно, можно использовать для аккуратных покупок золота исходя из базовой предпосылки, что в динамке цен на актив все еще преобладает флэт.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1324
Поддержка 2 – 1315
Сопротивление 1 – 1334
Сопротивление 2 – 1343

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1343 со стопом выше 1348 и тейк-профитом в районе 1334.
Продажи в районе 1353 со стопом выше 1359 и тейк-профитом в районе 1334.
Покупка в районе 1324 со стопом ниже 1320 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1310 и тейк-профитом в районе 1333.

OIL

Текущая встреча ОПЕК в Алжире очень напоминает аналогичные весенние переговоры как с точки зрения начальных условий (массовое наращивание объемов производства практически всеми участниками), так и с позиции протекания и судя по всему итогов. Как и в прошлый раз, камнем преткновения, похоже, стан Иран.

Страна не желает замораживать производство на текущих уровнях. Это в свою очередь ставит под угрозу подписание какого-либо соглашения. Естественной реакцией цен на нефть стало их снижение.

Техническая картина по активу оставается нейтральной. Мы продолжаем рекомендовать продажи актива, особенно учитывая текущие результаты встречи в Алжире.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 45,40
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 46,90
Сопротивление 2 – 48,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 47,00 со стопом выше 47,40 и тейк-профитом в районе 45,80.
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,40 и тейк-профитом в районе 47,20.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Добавлено спустя 23 часа 32 минуты 23 секунды:
Технический анализ сырьевых рынков от 29 сентября 2016 года

GOLD

Нисходящее давление в динамике цен на золото превалировало. Результатом этого стали агрессивные попытки взятия поддержки 1324. И если первая попытка пусть и с трудом, но была отбита, то вторую волну продаж быки удержать уже не могли. В итоге имеем продолжения развития нисходящего движения.

Следующая цель – это поддержка 1315 с возможным уходом в самые низы 1300.

Техническая картина при этом продолжает сигнализировать об отсутствии направленного движения в динамике пары. Да и сигналы индикаторов в целом достаточно нейтральны. В этом нет ничего удивительного, поскольку актив продолжает колебаться в рамках текущего диапазона 1304-1355.

Итого, учитывая как развиваются события, предпочтение стоит отдавать продажам. Но и покупки от хороших точек (а с каждым днем они становятся все более интересными) также возможны.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1315
Поддержка 2 – 1304
Сопротивление 1 – 1324
Сопротивление 2 – 1334

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1333 со стопом выше 1338 и тейк-профитом в районе 1324.
Продажи в районе 1343 со стопом выше 1348 и тейк-профитом в районе 1334.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1310 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1304 со стопом ниже 1298 и тейк-профитом в районе 1315.

OIL

Встреча в Алжире достаточно неожиданно закончилась договоренностью в рамках ОПЕК об ограничении объема добычи на уровне 32.5 млн (напомним, что это область исторических максимумов).

При этом окончательно все будет оформлено лишь на формальном саммите организации в ноябре. Поэтому соглашение есть скорее на словах, нежели на деле. Плюс нет еще конкретных договоренностей со странами, в ОПЕК не входящими. Плюс Нигерия и Ливия не имеют ограничений на наращивание добычи.

Плюс Иран и Венесуэла могут продолжать наращивать объёмы производства. В общем сделка какая-то вышла мягко говоря компромиссная. Нефть при этом естественно выросла, но мы все равно крайне скептически относимся к перспективам ее роста, а саму сделку считаем скорее формальным жестом, нежели реальным механизмом балансирования рынка.

Данные по запасам сырой нефти в США показали их снижение на - 1,882 млн барр до 502,716 млн барр. Эти данные также оказали поддержку нефти.
Техническая картина по активу остается нейтральной. Мы продолжаем рекомендовать продажи актива, даже учитывая текущие результаты встречи в Алжире.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 46,90
Поддержка 2 – 45,40
Сопротивление 1 – 48,70
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,40 и тейк-профитом в районе 47,20.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Технический анализ сырьевых рынков от 30 сентября 2016 года

GOLD

Золото в четверг вело себя достаточно логично. И после того как сказало «раз», взяв поддержку 1324, оно решило сказать и «два», то есть достичь следующей отметки в районе 1315, правда последовавший отскок полностью уничтожил завоеванное.

Техническая картина при этом радикальных изменений не претерпела и продолжает оставаться нейтральной с небольшим уклоном вниз.

Золото сейчас вступило в крайне опасную для себя зону – нижнюю границу глобального диапазона. Так что ситуация с активом сейчас далеко не так однозначна, как могло бы показаться, исходя из его динамики в последние несколько дней.

Поэтому базовая стратегия в виде продав золота остается, но покупки от 1315 и 1304 с небольшими стопами кажутся нам достаточно оправданными с позиции риска и потенциальных перспектив.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1315
Поддержка 2 – 1304
Сопротивление 1 – 1324
Сопротивление 2 – 1334

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1324 со стопом выше 1328 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1333 со стопом выше 1338 и тейк-профитом в районе 1324.
Продажи в районе 1343 со стопом выше 1348 и тейк-профитом в районе 1334.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1310 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1304 со стопом ниже 1298 и тейк-профитом в районе 1315.

OIL

Рост нефти в район 50 – это, пожалуй, минимум, который обязан был показать актив, учитывая итоги встречи в Алжире. Аналитики Goldman Sachs по этому поводу пророчат нефти рост еще на 7-10 долларов за баррель. Мы не будем отрицать возможность этого.

Но при этом отметим, что восходящий потенциал нефти, даже если договор дойдет до бумаги и фактического его исполнения (ни первое, ни второе далеко не очевидны) крайне ограничен. Перспективы роста нефти выше 60 долларов за баррель кажутся нам очень сомнительными.

Даже с точки зрения текущего состояния мы продолжаем рекомендовать продажи нефти, просто следует быть осторожнее и консервативнее в выборе точек входа.

Веры в договоренности в Алжире у нас, откровенно говоря, нет. Слишком много может пойти не так. Что касается результатов технического анализа, то, несмотря на резкий рост нефти, она все еще остаётся нейтральной.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 48,70
Поддержка 2 – 46,90
Сопротивление 1 – 50,00
Сопротивление 2 – 50,90

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Технический анализ сырьевых рынков от 03 октября 2016 года

GOLD

Если не считать заскока в район 1328, то можно сказать, что в пятницу золото уже привычно колебалось в сравнительно узком диапазоне между уровнями 1315 и 1324.

Что касается попытки роста выше 1324, то ее можно связать с ростом спроса на активы-убежища в связи с увеличением уровня напряжённости по поводу ситуации в Сирии. Но, как показало снижение почти на 10 долларов от достигнутых максимумов в пятницу, достаточной основы для роста нет.

Техническая картина остается нейтральной. Фундаментальный фон на неделе может радикально измениться не раньше пятницы, так что есть все основания для продолжения диапазонной торговли без явных предпочтений. Ну и еще один вывод по результатам пятницы, уровень сопротивления, похоже, сместился в район 1325-1327.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1315
Поддержка 2 – 1304
Сопротивление 1 – 1325
Сопротивление 2 – 1334

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1325 со стопом выше 1330 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1333 со стопом выше 1338 и тейк-профитом в районе 1324.
Продажи в районе 1343 со стопом выше 1348 и тейк-профитом в районе 1334.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1310 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1304 со стопом ниже 1298 и тейк-профитом в районе 1315.

OIL

Пятницу нефть открыла гэпом вверх, который, впрочем, был закрыт еще до начал американской сессии. Однако с приходом американцев покупки актива активизировались, и нефть совершила полноценную попытку взятия сопротивления 50. Причины роста нефти все те же – результаты встречи ОПЕК в Алжире. Мы уже отмечали, что 50 – это минимальная цель для роста.

Вполне вероятно, что нефть вырастет до 55 или даже до 60 долларов за баррель марки Брент. Так что, принимая решение о сделке, следует иметь это в виду. Как и то, что восходящий потенциал все равно очень ограничен и крайне уязвим.

Любые неаккуратные комментарии со стороны Ирана или России и на сделке по заморозке могут поставить крест. Поэтому мы продолжаем оставаться медведями по нефти, просто снижаем уровень агрессии. Техническая картина по нефти в целом нейтральна с некоторым восходящим уклоном.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 48,70
Поддержка 2 – 46,90
Сопротивление 1 – 50,00
Сопротивление 2 – 50,90

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Технический анализ сырьевых рынков от 04 октября 2016 года

GOLD

Понедельник оказался не лучшим днем для золота. Нисходящее давление было превалирующим, и после второй попытки уровень 1315 был взят.

Да, продажи не носили характер массовых, но при этом, уход актива ниже 1315 открывает дорогу к дальнейшему снижению в низы 1300, а возможно и приведет к выходу золота за границы текущего диапазона и формированию полноценного нисходящего тренда. Техническая картина целиком и полностью на стороне продавцов, но нисходящий тренд пока еще не фиксируется.

Так что базовая стратегия работы с активов на сегодня – продажи, но и покупки в низах 1300 с небольшими стопами, на наш взгляд, вполне уместны, поскольку это последняя линия обороны быков и отскок весьма вероятен.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1304
Поддержка 2 – 1295
Сопротивление 1 – 1315
Сопротивление 2 – 1325

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1325 со стопом выше 1330 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1333 со стопом выше 1338 и тейк-профитом в районе 1324.
Продажи в районе 1343 со стопом выше 1348 и тейк-профитом в районе 1334.
Покупка в районе 1304 со стопом ниже 1298 и тейк-профитом в районе 1315.

OIL

Быки продолжают отмечать итоги встречи ОПЕК в Алжире и наращивают длинные позиции по нефти. В результате в понедельник уровень 50 был взят. Хотя выше следующего сопротивления около 50,70 покупателям закрепиться пока не дали. Мы уже отмечали, что этот праздник может продлиться некоторое время.

Но лишь некоторое. Даже если ОПЕК реально договорится и реально снизит объемы производства и нефть при этом вырастет, скажем, в район 60 долларов за баррель, появятся другие производители, которые компенсируют это снижение. Например, США. 50 долларов – это своего рода черта для многих сланцевых нефтяников в США.

Уход нефти выше этой отметки приведет к расконсервации нефтяных скважин и росту добычи. О том, что это не простая абстракция а вполне вероятное развитие событий говорят хотя бы данные от Baker Hughes, согласно которым общее количество буровых установок за неделю опять выросло. На этот раз на 11 штук.

Технически же нефть пока что можно только покупать: восходящий тренд максимальной силы.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 50,00
Поддержка 2 – 48,70
Сопротивление 1 – 50,70
Сопротивление 2 – 51,50

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,60 и тейк-профитом в районе 50,70.
Покупка в районе 49,00 со стопом ниже 48,60 и тейк-профитом в районе 50,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Технический анализ сырьевых рынков от 06 октября 2016 года

GOLD

Золото вчера взяло некоторую паузу с целью консолидации и осознания факта новой реальности нахождения ниже 1300. Это достаточно типичное поведение актива после столь серьезного движения. Но удержаться в диапазоне 1267-1275 золоту все равно не удалось.

Нисходящее давление было слишком сильным и к вечеру после порции положительных для доллара данных золото ушло ниже 1267. В принципе события вчерашнего дня лишь подтвердили выводы технического анализа (нисходящий тренд максимальной силы). А при такой картине любой рост золота следует использовать для его продаж.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1255
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1267
Сопротивление 2 – 1275

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1275 со стопом выше 1280 и тейк-профитом в районе 1266.
Продажи в районе 1285 со стопом выше 1291 и тейк-профитом в районе 1266.

OIL

Фундаментальный фон для нефти продолжает оставаться позитивным и не дает повода для старта фиксации прибылей. Вот и вчера вслед за неофициальной статистикой от Американского нефтяного института (API) по запасам нефти последовали уже официальные данные.

Министерство энергетики США отрапортовало о снижении запасов нефти на -2 976 000 баррелей, а также уменьшении объемов добычи нефти в США. Так что ничего удивительного в попытке взятия отметки 52 в общем-то нет.

Техническая картина продолжает оставаться на стороне покупателей – восходящий тренд максимальной силы. Так что с продажами пока стоит повременить, а снижение нефти стоит использовать для покупок актива.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 51,30
Поддержка 2 – 50,70
Сопротивление 1 – 52,00
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 50,70 со стопом ниже 50,30 и тейк-профитом в районе 51,80.
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,60 и тейк-профитом в районе 50,70.
Покупка в районе 49,00 со стопом ниже 48,60 и тейк-профитом в районе 50,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Добавлено спустя 23 часа 43 минуты 56 секунд:
Технический анализ сырьевых рынков от 07 октября 2016 года

GOLD

Динамика золота выглядит как-то совсем обреченно. Такое впечатление, что покупатели практически в полном составе покинули рынок золота и именно продавцы определяют судьбу актива.

Малейшая активность с их стороны приводит к снижению актива. Вот и вчера, после некоторой передышки в среду, золото возобновило снижение. Где может остановиться падение пока не ясно.

Если доллар продолжит рост на положительных для себя данных по рынку труда в США, не исключен еще один раунд распродаж золота. Техническая картина продолжает предельно однозначно указывать в сторону дальнейшего снижения актива – нисходящий тренд максимальной силы. Так что ищем только точки для продаж актива.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1250
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1267
Сопротивление 2 – 1275

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1265 со стопом выше 1270 и тейк-профитом в районе 1252.
Продажи в районе 1275 со стопом выше 1280 и тейк-профитом в районе 1266.

OIL

Нефть продолжает расти. Прирост ее стоимости после того, как были оглашены итоги встречи в Алжире составил уже более 12%. И не факт, что текущие цены это предел роста. В качестве логичных целей текущего движения нам видятся отметки 55 или даже 60 долларов за баррель.

Учитывая потенциал роста и то, что техническая картина представляет собой восходящий тренд максимальной силы, нефть пока что можно только покупать. Соответственно любой ее спуск к ближайшему уровню поддержки стоит использовать для открытия длинных позиций по нефти.

Но при этом не забываем выставлять стопы – ситуация уже достаточно коррекционная. А пятница как раз тот день, когда соблазн зафиксировать прибыли максимален.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 52,00
Поддержка 2 – 51,30
Сопротивление 1 – 52,60
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 51,30 со стопом ниже 51,00 и тейк-профитом в районе 52,50.
Покупка в районе 50,70 со стопом ниже 50,30 и тейк-профитом в районе 51,80.
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,60 и тейк-профитом в районе 50,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Технический анализ сырьевых рынков от 10 октября 2016 года

GOLD

Главным итогом пятницы для золота стало обнаружение места, где прячутся его покупатели. Как оказалось, они сосредоточились в низах 1240 и когда уже казалось, что золото, преодолев поддержку 1250, уверенно движется на юг, они неожиданно выскочили из засады и вернули актив выше 1250. Так что можно сказать, что пятница закончилась там же, где и началась.

Данные по рынку труда в США вышли несколько хуже прогнозов, в результате доллар подвергся локальным распродажам. Так что на таком фоне снижение золота ниже 1250 выглядело бы совсем уж симптоматично. А так можно сказать, что золото консолидировалось на дне.

При этом констатируем, что техническая картина по-прежнему целиком и полностью на стороне продавцов. Так что продажи актива - базовая стратегия. Покупок золота все еще стоит избегать.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1250
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1263
Сопротивление 2 – 1275

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1263 со стопом выше 1270 и тейк-профитом в районе 1252.
Продажи в районе 1275 со стопом выше 1280 и тейк-профитом в районе 1266.

OIL

Достаточно ожидаемо в пятницу трейдеры решили отфиксировать прибыли по нефти, в результате чего актив откорректировался от сопротивления 52,60 к поддержке 51,30. На наш взгляд, данное движение носит преимущественно технический характер и какие-то выводы делать еще рано.

Локальная коррекция была активу необходима, чтобы разрядить индикаторы и выйти и зоны перекупленности. Что касается фундаментального фона, то он без особых изменений. По данным Baker Hughes: общее количество активных буровых установок в США за неделю выросло на 2 до 524 штук.

Это очередное напоминание о том, что рост цен на нефть – это и рост производства нефти в США. Не стоит забывать об этом и списывать со счетов этот фактор. Пока же техническая картина – восходящий тренд максимальной силы. Так что продолжаем искать точки для покупок актива, не забывая выставлять стопы.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 51,30
Поддержка 2 – 50,70
Сопротивление 1 – 52,00
Сопротивление 2 – 52,60

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 51,30 со стопом ниже 51,00 и тейк-профитом в районе 52,50.
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,60 и тейк-профитом в районе 50,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Технический анализ сырьевых рынков от 11 октября 2016 года

GOLD

Понедельник в целом был достаточно спокойным днем на финансовых рынках. Выходные дни в Японии, США и Канаде сделали свое дело. Так что активность в золоте была минимальной. Актив колебался в диапазоне 5-6 долларов и не предпринимал попыток к развитию направленного движения.

То есть развития нисходящего движения мы не увидели, как и попыток сформировать коррекционное движение. Хотя его вероятность присутствует. Но опять же успех и потенциал коррекции напрямую будут зависеть от настроений инвесторов по отношению к доллару. А они пока что весьма позитивные.

Техническая картина в итоге этого стояния на месте изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии нисходящего тренда максимальной силы. Так что возможный рост золота используем для его продаж.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1250
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1263
Сопротивление 2 – 1275

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1263 со стопом выше 1270 и тейк-профитом в районе 1252.
Продажи в районе 1275 со стопом выше 1280 и тейк-профитом в районе 1266.

OIL

На тонком рынке в понедельник нефть продемонстрировала весьма впечатляющий рост. В качестве его основной причины можно назвать комментарии Министра нефти Саудовской Аравии, который заявил, что цена в 60 долларов за баррель до конца 2016 года – это вполне реальное событие.

Дополнительную поддержку его словам оказало выступление Владимира Путина, который в Стамбуле заявил, что Россия готова присоединиться к соглашению о заморозке. То есть для нефти все по-прежнему складывается как нельзя лучше.

Со своей стороны мы хотим еще раз обратить внимание на временный характер текущего тренда. Россия с одной стороны выражает готовность присоединиться к соглашению, а с другой качает нефть на уровне исторических максимумов и наращивает объемы из последних сил.

То есть, по сути, они вышли на максимально возможный для них объем и теперь делают красивую мину, выражая готовность заморозить объёмы. Не забываем также про Ливию, Нигерию, Иран, которые будут наращивать объемы. А также про США, которые только и ждут роста цен.

Короче текущий рост стоит использовать для открытия среднесрочных коротких позиций, особенно если нефть достигнет-таки 60 долларов за баррель.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 52,60
Поддержка 2 – 52,00
Сопротивление 1 – 53,40
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 52,00 со стопом ниже 51,70 и тейк-профитом в районе 53,40.
Покупка в районе 51,30 со стопом ниже 51,00 и тейк-профитом в районе 52,50.
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,60 и тейк-профитом в районе 50,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Добавлено спустя 23 часа 24 минуты 19 секунд:
Технический анализ сырьевых рынков от 12 октября 2016 года

GOLD

Активный рост доллара на валютном рынке никак не способствовал укреплению золота. Можно даже сказать, что факт пребывания золота выше 1250 при таких условиях – это уже успех актива. В целом же отмечаем сравнительно низкую волатильность цен на золото и преобладание нисходящего давления.

Техническая картина целиком и полностью подтверждает логичность такого развития событий. Сигналы индикаторов на стороне продавцов. Нисходящий тренд максимальной силы запрещает поиск покупок золота, а вот продажи актива – приветствует.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1250
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1263
Сопротивление 2 – 1275

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1263 со стопом выше 1270 и тейк-профитом в районе 1252.
Продажи в районе 1275 со стопом выше 1280 и тейк-профитом в районе 1266.

OIL

Вторник для нефти прошел в консолидации на вершине и попытках развить локальную коррекцию. В качестве повода было выбрано заявление главы РосНефти Сечина, который заявил, что компания не собирается снижать объёмы производства. Это идет в противоречие со словами Путина в понедельник о том, что Россия готова присоединиться к соглашению и снизить объёмы добычи нефти.

Ну а Goldman Sachs продолжают, как и мы, сомневаться в том, что соглашение вообще будет подписано.

Тем не менее, техническая картина целиком и полностью на стороне покупателей, так что пока что локальные коррекции используем исключительно для покупок нефти.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 52,00
Поддержка 2 – 51,30
Сопротивление 1 – 52,60
Сопротивление 2 – 53,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 52,00 со стопом ниже 51,70 и тейк-профитом в районе 53,40.
Покупка в районе 51,30 со стопом ниже 51,00 и тейк-профитом в районе 52,50.
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,60 и тейк-профитом в районе 50,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Технический анализ сырьевых рынков от 13 октября 2016 года

GOLD

Доминирование доллара на валютном рынке продолжается, а с ним и продолжается нисходящее давление на золото. Хотя и отметим, что до публикации протоколов последнего заседания ФРС актив лишь ограничился попытками штурма 1250, не пытаясь всерьез закрепиться ниже этой отметки. Ну а текст протоколов оказался достаточно нейтральным и не вызвал особых движений в долларе и золоте соответственно.

Техническая картина в результате особых изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии нисходящего тренда максимальной силы. Так что продолжаем искать точки для продаж актива. Покупки все еще запрещены.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1250
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1263
Сопротивление 2 – 1275

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1263 со стопом выше 1270 и тейк-профитом в районе 1252.
Продажи в районе 1275 со стопом выше 1280 и тейк-профитом в районе 1266.

OIL

Рост нефти застопорился. И коррекция, похоже, стартовала. Инвесторы уже не ожидают дополнительных словесных интервенций со стороны России и ОПЕК, а пытаются просчитать, чем все же закончится текущая эпопея с заморозкой нефти.

Тем временем, Международное энергетическое агентство опубликовало свой очередной отчет по рынку нефти. Там можно найти подтверждение наших тезисов о том, что договор о заморозке не более чем хорошая мина при плохой игре. Добыча в ОПЕК выросла в сентябре на 0.22 млн баррелей в день до 33.39 млн баррелей в день. То есть добыча картеля на максимуме. Поэтому заморозка добычи – это не более чем попытка узаконить сохранение максимальных объемов добычи.

По России, напомним, ситуация аналогичная.

Учитывая снижение нефти в последние пару дней, техническая картина значительно потеряла в восходящей агрессии, хотя и продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда максимальной силы. То есть формально актив стоит покупать.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 51,30
Поддержка 2 – 50,00
Сопротивление 1 – 52,00
Сопротивление 2 – 52,60

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 51,30 со стопом ниже 51,00 и тейк-профитом в районе 52,50.
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,60 и тейк-профитом в районе 50,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Технический анализ сырьевых рынков от 17 октября 2016 года

GOLD

Золото в пятницу попыталось уйти ниже 1250 на неплохих данных из США: производственная инфляция вышла несколько лучше прогнозов, а данные по розничным продажам – в рамках прогнозов, но продемонстрировали неплохой прирост. Тем не менее, попытка штурма закончилась полным провалом. Золоту удалось лишь бросить длинную тень под 1250, и на этом нисходящая агрессия закончилась.

Попытка развить контрнаступление быстро захлебнулась, и золото закончило день уже привычно для прошлой недели внутри диапазона 1250-1263. Техническая картина за неделю колебаний в узком диапазоне значительно потеряла в нисходящей агрессии, хотя и стоить отметить, что нисходящий тренд все еще актуален.

Наши рекомендации без изменений: пока актив колеблется в диапазоне 1250-1263 можно работать от его границ без явных предпочтений, а вот в случае пробоя любой из границ можно смело становиться по ходу движения. В случае пробоя вниз становиться можно удвоенным объемом.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1250
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1263
Сопротивление 2 – 1275

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1263 со стопом выше 1270 и тейк-профитом в районе 1252.
Продажи в районе 1275 со стопом выше 1280 и тейк-профитом в районе 1266.

OIL

Активность на нефтяном рынке в пятницу была незначительной. Попытка теста сопротивления 52,60 показала, что сил быков в настоящий момент явно недостаточно.

Но в то же время продавцы не смогли организовать даже попытку штурма поддержки 51,30. И это при том, что формальный повод для этого был. Данные от Baker Hughes показали, что число буровых установок за неделю выросло с 524 до 539.

Это в очередной раз напоминает участникам нефтяного рынка, чем закончится рост цен на нефть. А именно ростом добычи нефти в США, которые никаких договоров о заморозке нефти не подписывали, и подписывать не собираются.

Учитывая незначительный размах колебаний и отсутствие сколь-нибудь значимого направленного движения, техническая картина по итогам пятницы не изменилась: восходящий тренд минимальной силы.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 51,30
Поддержка 2 – 50,00
Сопротивление 1 – 52,00
Сопротивление 2 – 52,60

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 51,30 со стопом ниже 51,00 и тейк-профитом в районе 52,50.
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,60 и тейк-профитом в районе 50,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»