Технический анализ сырьевых рынков от 06 июня 2016 года
GOLD
По мнению аналитиков «MTrading» всю пятницу вплоть до публикации данных по рынку труда в США золото, по сути, стояло на месте. Но вот после выхода крайне разочаровывающих данных (столь плохую цифру количества новых рабочих месте не могли представить даже самые ярые пессимисты) золото резко рвануло.
По сути, произошел тот взрыв волатильности, о котором мы и предупреждали. Актив на одном дыхании проскочил сопротивление 1226 и остановился лишь на следующем серьёзном уровне 1244. Такое развитие событий, в общем и целом укладывалось в наши оценки (см предыдущий обзор).
Главный вопрос – что теперь со всем этим делать? Имеется в виду, каковы будут дальнейшие действия рынков. Ситуация крайне нестабильна, и мы бы рекомендовали сегодня воздержаться от активной торговли – нужно дать время рынку прийти в себя.
Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 1226
Поддержка 2 – 1214
Сопротивление 1 – 1244
Сопротивление 2 – 1260
Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1244 со стопом выше 1249 и тейк-профитом в районе 1226.
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1267 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1214 со стопом ниже 1210 и тейк-профитом в районе 1226.
OIL
Нефть на удивление спокойно перенесла взрыв волатильности, который произошел на финансовых рынков после публикации данных по количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США.
Причины такого спокойствия мы видим во внутренней слабости нефти как таковой. Итоги встречи ОПЕК сильно подкосили уверенность нефтеоптимистов.
Все понимают, что текущее равновесие очень хрупкое, а цены на нефть находятся на грани, преодоление которой вполне может привести к весьма тяжелым последствиям.
Техническая картина в результате не изменилась: восходящий тренд минимальный силы.
Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 49,30
Поддержка 2 – 48,00
Сопротивление 1 – 50,30
Сопротивление 2 – 50,70
Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,30 со стопом выше 51,00 и тейк-профитом в районе 48,20.
Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»
Добавлено спустя 23 часа 5 минут 50 секунд:
Технический анализ сырьевых рынков от 07 июня 2016 года
GOLD
По мнению аналитиков «MTrading» первую половину дня золото консолидировалось около 1244, очевидно, с целью передышки перед новым рывком выше этого уровня.
Собственно старт американской сессии ознаменовал начало очередного раунда продаж доллара, что сказалось и на динамике золота. Впрочем, вчерашний день все-таки не был днем активных движений, так что 1244 после некоторых сомнений устоял.
Итого, пока золото ниже 1244 нисходящий потенциал все еще остается актуальным, а вот уход актива выше этого сопротивления – это важный сигнал в пользу полноценного восходящего движения с целями в виде новых максимумов около 1300.
Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 1226
Поддержка 2 – 1214
Сопротивление 1 – 1244
Сопротивление 2 – 1260
Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1244 со стопом выше 1250 и тейк-профитом в районе 1226.
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1267 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1214 со стопом ниже 1210 и тейк-профитом в районе 1226.
OIL
Нефть вчера с некоторым опозданием решила отработать значительное снижение доллара. По крайней мере, именно на это была похожа отложенная во времени попытка взятия 50,70 вчера. Учитывая, что радикальных изменений в фундаментальном фоне не происходило, можно сказать, что этот рост был неплохой возможностью для продаж от уровня 50,70.
Говоря о технической картине, стоит отметить, что она осталась без изменений и продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда, причем после вчерашнего пусть и незначительного роста его сила резко выросла.
Так что базовая стратегия – покупки, но, учитывая, как высоко находится актив, продажи с небольшими стопами от 50,70, на наш взгляд, весьма уместны. Для дальнейшего развития восходящего движения нефти необходимо закрепиться выше 50,70.
Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 49,40
Поддержка 2 – 48,70
Сопротивление 1 – 50,70
Сопротивление 2 –
Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,70 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 48,20.
Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»
Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 2 секунды:
Глеб Кабанов: Соблюдайте спокойствие и профит к вам подтянется
Здравствуйте, коллеги. Отчет по безработице в несельскохозяйственном секторе США, вышедший в пятницу, грянул как гром среди ясного неба, и снизил ожидания рыночных игроков относительно возможного повышения ставки в июне, до статистического минимума, что несколько ограничивает членов Комитета по открытым рынкам в действиях. В последнее время только ленивый чиновник не высказался по поводу заниженных ожиданий относительно решимости ФРС ужесточить политику.
Вербальные интервенции из уст членов высокого собрания звучали вполне однозначно, и для имеющих уши, глаза и нос по ветру, вопрос ставок скорее представлял секрет полишинеля. Но и тогда рынок не давал больше 40% на то, что вскоре ставку повысят. Сейчас же все усилия ФРС по подготовке маркета к неизбежному, пошли насмарку, и спекулянты радостно уверовав в то, что ставку не будут изменять еще как минимум месяц, вновь прикупили себе чуточку Америки.
В общем-то, такое поведение рынка уже давно никого не удивляет. Еще в бытность госпожи Йеллен заместителем Бена Бернанке, в преддверии старта третьей программы количественного смягчения, фондовые индексы демонстрировали что угодно, вплоть до температуры за окном, но никак не отражали реальное состояние дел в американской экономике. Чем хуже выходили отчеты, тем выше рос S&P 500.
Плохие корпоративные отчеты – «Ура! Ура! Покупаем!». Отвратительные данные по продажам жилья – «Заверните, пожалуйста, еще!». При выходе плохих данных по потребительской уверенности или безработице, на рынках начиналась настоящая давка, доходило чуть ли не до драк: – «Больше двух акций в одни руки не давать! - Мужчина, мужчина, вы здесь не стояли! – Да ты очки-то протри, я здесь еще с вечера с палаткой занимал!». Так и доросли до 2000 с хвостиком.
И вот теперь отчет по занятости вновь поднял волну сомнений и спекуляций относительно сроков возможного повышения. Лично я с такой постановкой вопроса не согласен категорически и на то у меня есть свои резоны.
Прежде всего, Йеллен ничего не говорит просто так. Когда-то осенью 2011 года она намекнула на третью программу QE, так рынки до сих пор остановиться не могут. Раз Йеллен сказала, что рынки не учитывают возможность скорого повышения ставки, значит Йеллен сделает. Так и будет и никакой разовый отчет не заставит её изменить свое мнение.
К тому же, ФРС следит за уровнем безработицы, а формально он снизился до 4.7%, а это минимальное значение за последние восемь лет.
Последний раз такой уровень безработицы наблюдался в далеком 2008 году. Причем уровень безработицы стабильно снижается, начиная с 2011 года. Да, 35 тысяч вновь созданных рабочих мест, это значительно хуже средней величины, но не в минус, а все же в плюс.
При этом значение безработицы находится ниже порогового уровня в 5.1% уже 10 месяцев подряд (рис.1). Можно конечно никуда не торопиться и повысить ставку в сентябре, но тогда это будет последнее повышение ставки в текущем году.
Рис.1: Уровень безработицы в США
В марте повышение ставок было отложено в связи с высокой волатильностью на рынках, теперь волатильность находится на минимальных отметках, а фондовый рынок стабильно удерживается выше отметки в 2000 по индексу S&P500.
Рост ВВП США замедлился, но уже больше года удерживается выше двух процентов, и что, пожалуй, самое важное: - основная инфляция тоже превышает уровень 2% и прогноз её динамики позитивный (рис.2).
Что не мало важно, доходность 10-летних облигаций с начала года стабильно находится опять же ниже 2% годовых, вот же магическая цифра - 2, а это благоприятно сказывается на обслуживании внешнего долга. В общем, если ставку не повысить сейчас, то когда её повышать в июле? Друзья, ну не смешите вы мои терминалы.
Рис.2: Уровень основной инфляции в США
Давайте посмотрим в календарь заседаний. Июльское заседание назначено на 27 число, а с августа у всех «белых людей» начинается период отпусков.
Повысить ставку в июле - это значит проводить пресс-конференцию. Что-то я не могу себе представить Йеллен в ластах, в маске с трубкой и огромными diver watch на руке, которая рассказывает журналистам о том, как ФРС оценивает перспективы инфляции или Уильма Дадли на доске для серфинга, пытающегося разрулить «вдруг» появившуюся на рынках волатильность.
Поставьте себя на место членов Комитета, вот кому из вас взбрело бы в голову перед самым отпуском создать себе проблемы, которые могут привести к срочному вызову на работу?
Нет, начальство конечно периодически желает нас из отпуска достать по разным вопросам, которые якобы требуют нашего личного присутствия, но попробуйте достать из отпуска начальство. Оно вам припомнит и Йеллен, и Дадли, и кузькину мать, и это в лучшем случае.
Одна из основных причин, которая мешает ФРС повысить ставку уже на ближайшем заседании – это возможная реакция рынков на выход Британии из Еврозоны.
Сам референдум напоминает мне действия самоубийцы, который расставаться с жизнью не готов, но всячески хочет привлечь к себе внимание. Конечно, что-то может пойти не так, и Великобритания на свою голову выйдет из ЕС, но как на это может повлиять повышение или наоборот не повышение ставки ФРС?
Друзья мои, механизм влияния ставки на рынки до конца не известен. И более того, даже если бы мы знали, что сделает Йеллен и компания на следующем заседании, то все равно смогли бы определить - куда пойдет рынок, только с вероятностью 50 на 50. Впрочем, я точно знаю, что котировки пойдут слева на право, хотя могу и предположить, что на бирже Тель-Авива котировки идут справа налево.
Повышение ставки, по большому счету, касается только банков и крупных спекулянтов, оперирующих на краткосрочном рынке, а уж как это отразится на долларе США и других валютах не ведомо никому, в том числе и вашему покорному слуге.
Поэтому реакцию рынков на решение Комитета спрогнозировать невозможно. Как невозможно спрогнозировать и реакцию рынков на комментарии от главы ФРС.
Почему? Да хотя бы потому, что доллар уже полгода имеет потенциал по отношению к евро около 1%, и что-то я не вижу евро около паритета!
Но что же делать? – спросите вы. Определите для себя пару перспективных активов, я например, сосредоточил свое внимание на товарных валютах и золоте с нефтью, и следите за ними, соблюдайте правила торговой системы, ограничьте объемы позиций и да пребудет с нами профит.
Главное спокойствие, только спокойствие, и вообще возможно это такой хитрый план ФРС, ослабить перед заседанием доллар, что бы ему уже после публикации решения не слишком вырасти, а потом можно и пересмотреть уровень на занятости тысяч на 50 в лучшую сторону. С них станется, прошлый же отчет пересмотрели на 37 тысяч вниз.
Глеб Кабанов – аналитик MTrading
Добавлено спустя 19 часов 23 минуты 21 секунду:
Технический анализ сырьевых рынков от 08 июня 2016 года
GOLD
По мнению аналитиков «MTrading» вчера интерес к росту золота среди трейдеров значительно снизился. По крайней мере, вчерашняя его динамика говорит именно в пользу этого. Актив после очередной попытки штурма 1244 откорректировался ниже 1240.
В целом же можем констатировать очередной спокойный летний торговый день – важных экономических новостей не выходило, а участники торгов не проявляли повышенного энтузиазма.
Техническая картина, естественно, изменений не претерпела и продолжает оставаться предельно нейтральной. Так что разрешены как покупки, так и продажи золота. Что касается первых, то они возможны или от 1226 или же после пробоя 1244. Продажи можно делать от 1260.
Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 1226
Поддержка 2 – 1214
Сопротивление 1 – 1244
Сопротивление 2 – 1260
Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1267 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1214 со стопом ниже 1210 и тейк-профитом в районе 1226.
OIL
Нефть вчера обновила годовые максимумы, закрепившись выше 51. Сказать, что на рынке произошло что-то важное, что способствовало активизации покупок, пожалуй, нельзя. Факторы роста все те же – проблемы с добычей нефти в Нигерии, а также ослабевший доллар.
Плюс, конечно, не забываем и про чисто технические факторы. На цены давит инерционный момент в виде восходящего тренда.
После взятия вчера 50,70 его сила стала максимальной и шансы на дальнейший рост, пусть и временный, весьма велики. Учитывая текущее развитие событий, настроение рынка, а также техническую картину, сегодня стоит искать точки для покупок нефти.
Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 50,70
Поддержка 2 – 49,40
Сопротивление 1 – 51,50
Сопротивление 2 –
Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 50,70 со стопом ниже 50,00 и тейк-профитом в районе 51,50.
Покупка в районе 49,40 со стопом ниже 48,80 и тейк-профитом в районе 50,70.
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»
