Независимый форум онлайн трейдеров

Сюрприз от Банка Англии

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашнее заседание Банка Англии преподнесло сюрприз трейдерам и аналитикам, которые ожидали снижения ставки Центробанком.

Причем речь идет не об отдельных аналитиках или инвесторах, а о рынке в целом. То есть порядка 2/3 аналитиков и 80% трейдеров (именно такое значение имели фьючерсы на понижение ставки) склонялись к тому, что Банк Англии пойдет на смягчение монетарной политики.

Но регулятор решил преподнести рынкам сюрприз. В результате фунт взлетел почти до 1,35. Напомним, неделю он начинал безвольно лежа на дне в районе 1,2850.

Впрочем, не все так однозначно и покупателям фунта рано радоваться. Несмотря на итог голосования в пользу фунта, Комитет Центробанка дал четко понять, что в августе мер по смягчению не избежать.

Если верить Марку Карни, это будет снижение ставки, а также увеличение объемов программы выкупа активов. Так что мы продолжаем считать, что ренессанс фунта близок к окончанию и рекомендуем его продажи. Благо цели в 500-600 пунктов выглядят исключительно привлекательно.

Еще одно важно событие произошло сегодня рано утром. Китай опубликовал данные по ВВП за второй квартал, которые показали прирост в 6,7% против ожиданий аналитиков в районе 6,6%.

Такая цифра, конечно, на пользу тем инвесторам, которые на этой неделе решили выходить из активов-убежищ в пользу рисковых активов. Так что тенденции недели могут продолжится и в пятницу. Хотя мы ожидаем фиксации прибылей. И продолжаем рекомендовать продажи фунта и евро, а также покупки иены.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 15.07.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1160 со стопом выше 1,1240 и профитом в районе 1,1020.
Продажа в районе 1,1290 со стопом выше 1,1330 и профитом в районе 1,1160.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3470 со стопом выше 1,3520 и профитом в районе 1,3260.

USDJPY:

Продажа в районе 106,30 со стопом выше 106,70 и профитом в районе 104,80.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

Разбор полетов и планы на неделю

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с железной дисциплиной и стальными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование.

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.

Прошлая неделя выдалась исключительно непростой в плане трейдинга. Долгое время мы плыли против течения, и стоит признать, что это была чистой воды ошибка с нашей стороны – после понедельника градус агрессии в трейдинге стоило резко снизить. В результате совсем ненужные потери и крайне негативный финансовый результат по состоянию на конец вторника.

Радует, что хватило выдержки выстоять более чем 500 пунктовый рост фунта и пару раз здорово поймать его на отскоках от максимумов, которые удалось определить очень четко (см табл ниже).



Итоговый финансовый результат в плюсе, но качество трейдинга оказалось гораздо ниже среднего. Идти против рынка – практически гарантированный убыток. Одним из условий успешного трейдинга является гибкость и умение перестариваться, а также подстраиваться под текущие реалии рынка.

Что касается текущей недели, то ключевым событием будет заседание ЕЦБ. Вероятность, что Центробанк смягчит монетарную политику высока. Хотя, смотря на заседания Банка Англии на этой недели, большой веры в это нет.

В остальном фундаментальный фон будет относительно спокойным и мы ожидаем контр-коррекцию, то есть возобновление базовых трендов. Ну и, конечно, следим за событиями в Турции и реакцией финансовых рынков. Хотя есть ощущение, что поселдний час пятницы, - это все, что хотели рынки сказать по этому поводу.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 18.07.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1160 со стопом выше 1,1240 и профитом в районе 1,1020.
Продажа в районе 1,1290 со стопом выше 1,1330 и профитом в районе 1,1160.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3320 со стопом выше 1,3370 и профитом в районе 1,3180.
Продажа в районе 1,3470 со стопом выше 1,3520 и профитом в районе 1,3260.

USDJPY:

Продажа в районе 105,80 со стопом выше 106,40 и профитом в районе 104,80.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

Турцию, похоже, уже заиграли

По мнению аналитического отдела Admiral Markets события в Турции, похоже, уже учтены в ценах на финансовые активы.

А это значит, что нас с большой вероятностью ждет достаточно скучная типичная летняя неделя. Рынки в таком случае предпочитают колебаться в узком диапазоне и при этом волатильность торгов весьма невысокая.

В общем и целом мы не видим поводов для выхода рынков и летней жаркой спячки. Единственный реальный претендент на звание нарушителя спокойствия – ЕЦБ.

Но судя по опросам Bloomberg, у нас есть все шансы повторить заседание Банка Англии, то есть все оставят как есть, хотя и скажут о необходимости смягчения в перспективе, но нужно еще посмотреть на данные. В остальном же, если не учитывать возможные форс-мажоры, поводов для скачка рыночной активности и взятия уровней мы не видим.

Сегодня возмутителем спокойствия может стать фунт, который вполне может рвануть в неизвестном направлении после публикации блока инфляционных данных.

Так что продолжаем работать, как работали. Хотя уровень агрессивности сделок можно несколько повысить – в противном случае на стоящем на месте рынке заработать ничего не удастся.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 19.07.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1160 со стопом выше 1,1240 и профитом в районе 1,1020.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3320 со стопом выше 1,3370 и профитом в районе 1,3180.
Продажа в районе 1,3470 со стопом выше 1,3520 и профитом в районе 1,3260.

USDJPY:

Продажа в районе 106,10 со стопом выше 106,50 и профитом в районе 104,80.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

Доллар набирает ход

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчера достаточно неожиданно доллар пробил важное сопротивление по Индексу Доллара и повсеместно укрепился.

Поводом для роста стали данные по рынку недвижимости США, который со времен глобального финансового кризиса вызывает живой интерес у инвесторов и вообще считается одним из базовых индикаторов экономического состояния. Причем таким, который несколько забегает вперед.

Итак разрешения на строительство в июне вышли лучше прогнозов (1.153 млн при прогнозе 1.150 млн), как и число новых строительств (1.189 млн при прогнозе 1.165 млн).

Назвать эти данные какими-то совсем уж прорывными нельзя. Видимо рынок, утомленный топтанием на месте просто решил их использовать как повод для движения, которое итак давно уже назрело.

Из вчерашних данных стоит отметить сравнительно неплохие цифры по инфляции в Великобритании, которые, впрочем, никакой пользу фунту не принесли – он начал сыпаться после их оглашения.

Сегодня нас ждет блок данных по рынку труда Великобритании. Но судя по вчерашней реакции, вряд ли стоит ждать роста фунта после них.

Итого, все указывает в пользу покупок доллара, причем по всем фронтам. Расти ему есть куда, так что не стесняемся, покупаем.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 20.07.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1160 со стопом выше 1,1240 и профитом в районе 1,1020.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3320 со стопом выше 1,3370 и профитом в районе 1,3180.

USDJPY:

Продажа в районе 106,20 со стопом выше 106,60 и профитом в районе 104,90.
Покупка в районе 104,90 со стопом ниже 104,50 и профитом в районе 106,20.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

Добавлено спустя 23 часа 39 минут 25 секунд:
Re: Ежедневная аналитика от Admiral Markets
Чего ждать от заседания ЕЦБ?

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчера на валютном рынке было относительно спокойно.

Относительно потому, что интересные события и движения все же были. Например, фунт несколько укрепился после неплохих, а местами отличных данных по рынку труда Великобритании. Вряд ли рост продлится долго, но уже хоть что-то.

Еще одним интересным событием стало повторное взятие USDJPY сопротивления 106,20. И если во вторник взятие оказалось ложным, то вчера оказалось вполне себе настоящим. А это открывает неплохие перспективы для роста пары в район 107,50 и выше.

Главным героем дня сегодняшнего будет евро и пары, с ней связанные. В качестве драйвера движения должен выступить ЕЦБ и его решение по поводу монетарной политики. Наиболее логичным итогом, учитывая общее беспокойство в Европе по поводу Брекзита, было бы смягчение монетарной политики. А значит снижение евро.

Но мы вполне можем увидеть повторение ситуации недельной давности, когда Банк Англии тоже должен был смягчить монетарную политику, но поставил это дело на паузу. Если ЕЦБ также решит дожидаться дополнительных сигналов со стороны экономических индикаторов, мы не исключаем роста евро, хотя вряд ли он будет долгосрочным, особенно против доллара.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 21.07.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1160 со стопом выше 1,1240 и профитом в районе 1,1020.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3320 со стопом выше 1,3370 и профитом в районе 1,3180.

USDJPY:

Продажа в районе 107,50 со стопом выше 107,90 и профитом в районе 106,20.
Покупка в районе 106,20 со стопом ниже 105,70 и профитом в районе 107,250.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

ЕЦБ не удивил, а Банк Японии продолжает интриговать

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашнее заседание ЕЦБ закончилось достаточно ожидаемо без каких-либо изменений в монетарной политике.

То есть Центробанк Европы пошел по пути Банка Англии, аргументировав свою пассивность общей неопределенностью и необходимостью получения дополнительной информации от экономических индикаторов.

Достаточно характерна и примечательна реакция евро на это – неуверенная попытка уйти выше 1,1040 и последующий уход ниже 1,10 с возвращением в 1,10, но уже без попыток теста сопротивления 1,1040. То есть расти у валюты нет ни сил, ни желания. Так что, похоже, шансов у евро нет. А значит, продаем ее.

Но главным возмутителем спокойствия на валютном рынке вчера, как это ни удивительно, было не евро, а японская иена. После ночной попытки штурма 107,50 казалось, что дальнейшее движение вверх по паре USDJPY неизбежно. Но опубликованное интервью главы Банка Японии почти месячной давности привело к резкому укреплению иены.

Что сказал Курода в интервью Радио БиБиСи? Отметил, что стратегия вертолетных денег внедряться Банком Японии не планируется и в принципе невозможна. Тем не менее, интрига сохраняется и лишь в конце следующей недели станет ясно, что сделает Центробанк Японии.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 22.07.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1040 со стопом выше 1,1080 и профитом в районе 1,0920.
Продажа в районе 1,1160 со стопом выше 1,1240 и профитом в районе 1,1020.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3320 со стопом выше 1,3370 и профитом в районе 1,3180.

USDJPY:

Продажа в районе 107,50 со стопом выше 107,90 и профитом в районе 106,20.
Покупка в районе 104,90 со стопом ниже 104,50 и профитом в районе 106,20.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

Торговый план на 25.07.2016. Доллар укрепляется перед заседанием ФРС в среду

Неделю американский доллар завершил весьма уверенно по всем фронтам. В отношении британского фунта, где масштабы движения в пятницу были, пожалуй, наибольшими, сказалась, в первую очередь, цифры, характеризующие уровень деловой активности в секторе услуг Великобритании.

В отношении с японской иеной, несмотря на общий недельный рост, вопросы дальнейшего направления движения доллара до конца не ясны — так, выделим фактор достигнутой, но до сих пор не пробитой линии сопротивления актуального среднесрочного нисходящего тренда по USD/JPY. Весьма значимыми с технической точки зрения оказались движения доллара относительно евро и канадского доллара.

Так, в паре EUR/USD, как отмечают аналитики «Admiral Markets», реализован окончательный прорыв нижней графической границы торгового диапазона, актуального в последние несколько недель вслед за голосованием по Brexit, когда инвесторы не могли определиться, что им делать дальше.

Сейчас же котировки достигли уровня поддержки в районе 1.0950 (коррекция 61.8% от восхождения с декабря 2015 по май 2016 года), прорыв которого может открыть дорогу дальнейшему снижению пары.

В паре USD/CAD быки предприняли попытку штурма верхней границы торгового диапазона последних двух месяцев, однако пока ещё рано говорить о том, что им это удалось. Если прорыву быть, то, вероятно, котировки быстро достигнут отметки 1.3310, следующего значимого уровня сопротивления — здесь проходит коррекционный фибо-уровень 38.2% от волны снижения в период январь-май текущего года.

Свою роль в данном контексте может сыграть продолжающееся снижение цен на нефть, что традиционно оказывает влияние на сырьевые валюты, такие, как, в частности, канадский доллар.

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что сегодня, 25 июля, имеющиеся на рынках тенденции, скорее всего, сохранятся. Это можно объяснить отсутствием значимой статистики по доллару США, однако на одно событие сегодня всё же стоит обратить внимание.

Так, в 11.00 немецкий исследовательский институт ZEW опубликует данные, из которых будет следовать актуальный уровень настроений в бизнес-среде Германии.

Важность его усиливается тем, что это будет срез изменения настроений после голосования по выходу Великобритании из ЕС. Ожидается снижение показателя до 107.7 с предыдущего значения на уровне 108.7 пунктов. Если фактическое значение окажется ещё ниже, это окажет серьёзную поддержку отмеченному выше нисходящему импульсу по EUR/USD.

В заключение напомним, что ситуация на финансовых рынках на этой неделе в большой мере будет обусловлена спекуляциями на тему очередного заседания комитета ФРС по денежно-кредитной политике, которое завершится в среду, а затем и, собственно, его результатами.









Добавлено спустя 23 часа 47 минут 47 секунд:
Валютный рынок замер в ожидании Центробанков

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашнее затишье на валютном рынке связано с предстоящими заседаниями ключевых Центробанков мира – ФРС и Банка Японии.

Судя по всему, день сегодняшний может повторить судьбу понедельника. Хотя некоторые надежды можно возлагать на данные из США (продажи новых домов и Индекс деловой активности от Markit). В целом же имеем типичную ситуацию затишья перед бурей. Хотя стоит ли ожидать бури – тот еще вопрос. Но об этом поговорим в завтрашнем обзоре.

Что касается прочих рынков, то на товарных доминируют продавцы. Все сильнее ощущение, что восходящее коррекционное движение закончилось, и мы возвращаемся к базовому нисходящему тренду. Что само по себе не очень хорошо, так как чревато потрясениями и кризисами на развивающихся рынках.

Говоря о торговых планах на сегодня, отметим, что они в целом не изменились – доллар фаворит наших рыночных позиций. Но, несмотря на явную пассивность на валютном рынке, уровень агрессии мы повышать не будем. В любом случае стоит дождаться оглашения решения ФРС, и лишь потом уже принимать окончательное решение.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 26.07.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1040 со стопом выше 1,1080 и профитом в районе 1,0920.
Продажа в районе 1,1160 со стопом выше 1,1240 и профитом в районе 1,1020.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3250 со стопом выше 1,3340 и профитом в районе 1,3080.

USDJPY:

Продажа в районе 107,50 со стопом выше 107,90 и профитом в районе 106,20.
Покупка в районе 104,80 со стопом ниже 104,50 и профитом в районе 106,20.
Покупка в районе 103,80 со стопом ниже 103,40 и профитом в районе 104,80.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

Добавлено спустя 23 часа 58 минут 1 секунду:
Re: Ежедневная аналитика от Admiral Markets
Сюрпризов никто не ждет

По мнению аналитического отдела Admiral Markets ФРС практически полностью убило интригу по поводу итогов своего заседания, которые огласят сегодня вечером.

Судя по значению фьючерсов на фонды ФРС лишь 1% трейдеров верит, что ставка будет поднята. Учитывая, что на повестке дня по сути один вопрос – повышать ФРС ставку или нет, то можно сказать, что интриги нет, и сюрпризов никто не ждет.

Как обычно уже в последнее время все внимание будет сконцентрировано на комментариях. Что скажут официальные лица ФРС, какова их позиция и взгляды на будущее. Именно на это стоит сосредоточить свое внимание в первую очередь сегодня вечером.

В отличие от ФРС, вокруг Банка Японии, чье решение будет оглашено в пятницу интриги гораздо больше. Будут ли смягчать монетарную политику и дальше или ограничатся фискальным смягчением? Если будут, то за счет каких инструментов?

Каковы объемы смягчения? Каковы дальнейшие планы? Вопросов тьма, а ответов пока на них нет. Вот и идет спекулятивная торговля на базе слухов и ожиданий. Ввязываться в такую торговлю – занятие весьма убыточное. Так что с иеной пока лучше повременить в пане трейдинга.

Что касается прочих пар, то до вечера крайне желательно все позиции закрыть и встречать оглашение решение Центробанка США в нейтральной позиции.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 27.07.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1040 со стопом выше 1,1080 и профитом в районе 1,0920.
Продажа в районе 1,1160 со стопом выше 1,1240 и профитом в районе 1,1020.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3250 со стопом выше 1,3340 и профитом в районе 1,3080.

USDJPY:

Продажа в районе 106,20 со стопом выше 106,80 и профитом в районе 104,80.
Продажа в районе 107,50 со стопом выше 107,90 и профитом в районе 106,20.
Покупка в районе 103,90 со стопом ниже 103,40 и профитом в районе 104,80.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Re: Ежедневная аналитика от Admiral Markets
Сюрпризов никто не ждет

По мнению аналитического отдела Admiral Markets ФРС практически полностью убило интригу по поводу итогов своего заседания, которые огласят сегодня вечером.

Судя по значению фьючерсов на фонды ФРС лишь 1% трейдеров верит, что ставка будет поднята. Учитывая, что на повестке дня по сути один вопрос – повышать ФРС ставку или нет, то можно сказать, что интриги нет, и сюрпризов никто не ждет.

Как обычно уже в последнее время все внимание будет сконцентрировано на комментариях. Что скажут официальные лица ФРС, какова их позиция и взгляды на будущее. Именно на это стоит сосредоточить свое внимание в первую очередь сегодня вечером.

В отличие от ФРС, вокруг Банка Японии, чье решение будет оглашено в пятницу интриги гораздо больше. Будут ли смягчать монетарную политику и дальше или ограничатся фискальным смягчением? Если будут, то за счет каких инструментов?

Каковы объемы смягчения? Каковы дальнейшие планы? Вопросов тьма, а ответов пока на них нет. Вот и идет спекулятивная торговля на базе слухов и ожиданий. Ввязываться в такую торговлю – занятие весьма убыточное. Так что с иеной пока лучше повременить в пане трейдинга.

Что касается прочих пар, то до вечера крайне желательно все позиции закрыть и встречать оглашение решение Центробанка США в нейтральной позиции.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 27.07.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1040 со стопом выше 1,1080 и профитом в районе 1,0920.
Продажа в районе 1,1160 со стопом выше 1,1240 и профитом в районе 1,1020.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3250 со стопом выше 1,3340 и профитом в районе 1,3080.

USDJPY:

Продажа в районе 106,20 со стопом выше 106,80 и профитом в районе 104,80.
Продажа в районе 107,50 со стопом выше 107,90 и профитом в районе 106,20.
Покупка в районе 103,90 со стопом ниже 103,40 и профитом в районе 104,80.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

ФРС сказали свое слово, ждем Банк Японии

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вплоть до оглашения результатов заседания ФРС на валютном рынке было относительно спокойно.

Относительно, потому что иена, например, опять демонстрировала повышенную волатильность и резкие скачки курса. Но об этом чуть позднее, сосредоточимся на итогах двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.

Как и ожидалось ставку повышать не стали. Что касается комментариев, то они свелись к уже привычным формулировкам: ставку можем повысить, но не сейчас, экономика чувствует себя неплохо и т.д. Итого ясности в вопросе не прибавилось, ждем следующего заседания в сентябре. Что касается локальных распродаж доллара, которые последовали вслед за объявлением решения ФРС, то мы считаем их неплохим поводом для покупок доллара подешевле.

После того ФРС сказали свое слово, все внимание валютного рынка будет приковано к заседанию Банка Японии, интрига вокруг которого достигла своего максимума. Вчера премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что планирует влить в экономику порядка 28 триллионов иен. Естественно такие масштабы вызывают вопросы по поводу целесообразности активного смягчения монетарной политики Банком Японии.

Так что ожидаемые меры по монетарному стимулированию могут и не состояться. Ясность появится лишь в пятницу рано утром, когда будет объявлено решение.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 28.07.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1160 со стопом выше 1,1240 и профитом в районе 1,1020.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3250 со стопом выше 1,3290 и профитом в районе 1,3080.
Продажа в районе 1,3320 со стопом выше 1,3360 и профитом в районе 1,3160.

USDJPY:

Продажа в районе 106,20 со стопом выше 106,80 и профитом в районе 104,80.
Покупка в районе 103,90 со стопом ниже 103,40 и профитом в районе 104,80.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

Самый жаркий день месяца

По мнению аналитического отдела Admiral Markets сегодняшний день будет последним жарким днем на ближайшую перспективу.

Итоги заседания Банка Японии, данные по ВВП Еврозоны и США создают все предпосылки для взрыва волатильности и сильных движений.

Но обо всем по порядку. Вчерашний день проходил в отработке итогов заседания ФРС. Учитывая, что итогов как таковых нет, отработка их также была достаточно неубедительной.

Евро против доллара смогло с трудом дотянуть до сопротивления 1,1120, фунт с не меньшим трудом достиг 1,3250, но лишь для того, чтобы резко уйти вниз. Что касается иены, то в ней колебания были минимальны, что и не удивительно – рынки готовились к оглашению результатов заседания Банка Японии.

Банк Японии разочаровал рынки. Многие ожидали агрессивных мер по монетарному смягчению с его стороны. Вплоть до снижения ставки.

Но Центробанк ограничился расширением лишь одного из 3 ключевых инструментов монетарной политики: были увеличены объёмы покупок биржевых инвестиционных фондов (до 58 млдр дол), а вот объемы покупок государственных ценных бумаг и процентная ставки остались без изменений. Иена в результате резко выросла.

Сегодня, как мы уже отмечали, нас ждут данные по ВВП США и Еврозоны. Прогнозы для доллара весьма оптимистичны, а для евро – не очень. Так что все предпосылки для снижения пары EURUSD есть.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 29.07.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1120 со стопом выше 1,1180 и профитом в районе 1,1020.
Продажа в районе 1,1240 со стопом выше 1,1290 и профитом в районе 1,1120.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3250 со стопом выше 1,3290 и профитом в районе 1,3080.
Продажа в районе 1,3320 со стопом выше 1,3360 и профитом в районе 1,3160.

USDJPY:

Продажа в районе 106,20 со стопом выше 106,80 и профитом в районе 104,80.
Покупка в районе 102,80 со стопом ниже 102,30 и профитом в районе 104,80.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

Данные по ВВП выбили доллар из седла

Весь июль экономика США готовила нас к хорошим данным по ВВП за второй квартал. Решительно все (данные по рынку труда, розничным продажам, рынку недвижимости и т.д.) говорило о том, что данные за первый квартал – это недоразумение, появление которого во многом связано с сезонными моментами и вот сейчас-то мы, наконец, увидим всю мощь экономики Штатов.

Прогнозы роста в 2,6% рассматривались как абсолютно адекватные и по большому счету сомнений не вызывали.

Тем сильнее был шок рынка, когда были опубликованные фактические данные, которые показали рост ВВП всего лишь на 1,2%. Это ниже, нежели темпы роста экономики Еврозоны.

А это, откровенно говоря, то еще унижение для американцев. Да и тенденция динамики ВВП США совсем не радует (см. рис. ниже).



Основной причиной столь слабого результата стало сокращение внутренних инвестиций: снизились на 6,1% и потянули за собой всю команду.

Несмотря на то, что некий позитив даже в таких данных найти можно (потребительский сектор чувствует себя неплохо, инфляционная составляющая также выросла), они в первичном виде настолько плохи, что продажи доллара в пятницу были безальтернативны. Что будет с долларом на этой неделе – увидим. Хоронить его явно рано, но и рекомендовать его покупки пока не подымается рука.

Еще одним ярким событием пятницы стало оглашение итогов заседания Банка Японии. Как и в случае с ВВП США, они также разочаровали рынок. Хотя в данном случае причины разочарования менее очевидны (монетарную политику все же смягчили, но не так сильно, как ожидали инвесторы). Но все же сила обиды инвесторов была столь высока, что пара USDJPY потеряла свыше 350 пунктов. Так что снижение пары в район 100,20 видится нам как некая неизбежность.

Из прочих событий (пятница была исключительно богата на них) стоит отметить данные по ВВП Еврозоны, которые приятно удивили – рост в 1,6% при прогнозе 1,5% - это для старушки-Европы совсем неплохо.

Итак, пятница выдалась исключительно волатильной. Стоит ли после все этого паниковать и бросаться вовсе тяжкие? Мы думаем, что нет. Пятничный взрыв волатильности носил достаточно ограниченный и в чем-то управляемый характер.

Все активы подошли к ключевым уровням, но брать их не стали, хотя и делали вид. В пользу необходимости сохранять спокойствие говорит в частности и Индекс «Страха и жадности» (см рис ниже).

Пока жадность превалирует, не стоит опасаться панической волны, которая будет сметать все на своем пути. А это значит, что даже если мы и имеем дело с падением, то падением контролируемым.



Что касается понедельника, то ключевые новости представлены в табл. ниже.

Особое внимание стоит обратить на данные из США – сейчас это болевая точка рынка. Ему нужно найти подтверждения или наоборот опровержения пятничных данных по ВВП.

Фундаментальный анализ рынка FOREX от 02 августа 2016 года

Летняя скука

Динамика валютного рынка в понедельник показала, что война войной, а отпуск по расписанию. Лето – время флэта. И хотя взрывы волатильности именно летом особенно опасны и непредсказуемы в виду низкой ликвидности на рынке, все-таки они являются исключением из правил.

А правилом является унылое сонное блуждание без явных предпочтений. Чтобы полностью оценить смысл сказанного достаточно посмотреть на динамику пары EURUSD (см рис ниже).



Сонливость рынка связана еще и отсутствием сюрпризов со стороны экономических данных.

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit в Великобритании вышел несколько хуже прогнозов (48,2 при прогнозе 49,1), но это не смертельно. Да и ждать чего-то хорошего из Великобритании в последнее время не принято.

Аналогично и данные из США вышли несколько хуже ожиданий рынка, но не настолько, чтобы рынки пробудились ото сна.

Итак, производственный индекс ISM за июль вышел 52.6 при прогнозе 53.0; Индекс деловой активности ISM в производственном секторе также оказался чуть слабее ожиданий рынка (52.7 при прогнозе 52.9).

Ну и наконец, изменение объема расходов в строительном секторе показало снижение активности в секторе (-0.6% при прогнозе 0.5%). В целом, конечно, картина так себе для доллара. Но при этом отмечаем, что имея на руках отличный формальный повод для продаж доллара, рынок его проигнорировал.

Из интересного стоит отметить отчет Reuters по рынку нефти, согласно которого объёмы добычи нефти ОПЕК находится на исторических максимумах. Так что если вы собирались покупать нефть – подумайте дважды.

День вчерашний не стал подтверждением того, что доллар оказался в опале. Но и не показал, что пятничное движение было чем-то неадекватным и необоснованным. Так что мы продолжаем следить за настроениями рынка. Главный вывод пока что – паника утихла.

Что касается вторника, то основные новости представлены в табл. ниже. Ключевым событием дня, для валютного рынка будет заседание Резервного Банка Австралии, на котором он весьма вероятно может понизить ставку. Так что ждем сильных бросков по парам с австралийским долларом.

В остальном же внимание стоит обратить на инфляционные данные из Еврозоны, а также информацию по личным доходам и расходам в США. Ну а в целом, похоже, предстоит очередной летний день.



Добавлено спустя 23 часа 50 минут 49 секунд:
Фундаментальный анализ рынка FOREX от 03 августа 2016 года

На рынки вернулось движение

После крайне вялого и скучного понедельника во вторник на финансовые рынки вернулось движение. Вернулось оно в форме распродаж доллара.

Причем это возвращение не было связано с какими-то текущими фундаментальными событиями (личные доходы и расходы в США вышли даже несколько лучше прогнозов), скорее это просто возврат к отработке пятницы.

Мы предполагали, что консолидация в понедельник – это пауза перед новым рынков. Собственно, так оно и оказалось. Доллар возобновил нисходящее движение, причем оно носило системный характер.

Но вернемся к новостному фону и информационным событиям дня вчерашнего. День начался с того, что Резервный Банк Австралии понизил ставку на 0,25 базисных пункта до 1,5%. А ведь не так давно процентные ставки в Австралии колебались в районе 5% (см рис ниже).

Причины такого решения на поверхности уже давно: развитые страны живут в мире низкой инфляции. Что характерно, австралийский доллар после этого значительно укрепился. Вероятно, это связано с предсказуемостью решения и отсутствием сюрпризов в виде более жёсткого снижения ставки.



Но оставим Австралию в покое, все-таки австралийский доллар не относится к основным мировым валютам. А вот иена очень даже относится.

Поговорим о ней и ее судьбе. Вчера она опять укреплялась против доллара, уже не скрывая, что целью движения, которое стартовало еще в середине прошлой недели, является достижение уровня 100,20 и попытка взятия сотни.

Вчера были одобрены планы Абэ по программе фискального стимулирования. Из 28 триллионов иен (10.7 трлн иен государственных кредитов на инфраструктурные проекты, 7.5 трлн иен прямых бюджетных расходов), которые планируется использовать в программе, на 2016 год придется 13,5 трлн иен. Куда пойдут эти деньги? См рис ниже.



Наиболее интересными мерами являются выплата по 150 долларов 22 млн гражданам с низким уровнем дохода (что в сумме составит не много ни мало 3,4 трлн иен), 2,7 трлн иен пойдут на ликвидацию последствий апрельского землетрясения, 1,3 трлн на смягчение рисков от Брекзита.

В общем, сорят деньгами. В этой связи обращаем внимание на возможность среднесрочных продаж иены (хоть это сейчас и прозвучит кощунственно – пока что все ее покупают). Иены льются рекой, а по классике жанра это должно привести к обесцениванию национальной валюты.

Что касается дня сегодняшнего, то основные новости представлены в табл. ниже. Ключевым событием дня, для валютного рынка станут цифры по занятости в США от ADP. И хотя официальные данные от министерства будут опубликованы в пятницу, тем не менее, цифры от ADP часто воспринимаются рынком как сигнал о будущем.

Обращаем внимание, что текущий настрой рынка – продажи доллара. Так что при прочих равных лучше не идти против толпы, а двигаться с ней – ищем точки для продаж доллара.