Стратегии торговли базируются на различных вариантах получения сигнала, зависящих от выбранных методов анализа. Мы разберем три основных направления технического анализа:
1) Свечной анализ;
2) Работа с силовыми уровнями;
3) Компьютерный анализ.
А также обсудим торговлю на новостях и стратегии управления капиталом.
Свечной анализ
Стратегии торговли по техническому анализуПосвящен этот вид анализа изучению комбинаций свечей на графике. Каждая комбинация сигнализирует либо о развороте тенденции, либо о ее продолжении. Не стоит углубляться во все особенности этого анализа - на просторах интернета информации более чем достаточно. Лучше всего будет заострить наше внимание на самых частых и проще всего обнаруживаемых моделях образуемых свечами. Первым делом поговорим с вами о сигналах к развороту тенденции.
Разворот тенденции
Стратегия с использованием свечного поглощенияЭта комбинация дает нам сигнал о развороте движения в противоположную сторону. Сигнал возникает за счет появления свечи с телом большего размера, чем предыдущая и направленной в противоположную от нее сторону. Эта свеча называется поглощающей. При появлении такого сигнала нам необходимо готовиться и смотреть, куда пойдет следующая свеча. Если свеча идет в направлении поглощения, то после, на следующей за ней свече, можно открывать сделку.
Стратегия с использованием приседающей свечи
Также очень часто сигнализируют о развороте тенденции и приседающие свечи. Обычно такие свечи говорят о неуверенности рынка в текущем направлении движения. Также такие свечи возникают чаще всего на ценовых уровнях. Она может быть одна или их может быть несколько. Увидев свечу с маленьким телом и большой тенью нужно готовиться к развороту текущей тенденции.
Стратегия работы с комбинацией пинцет
Существует также сильный сигнал разворота тенденции пинцет. Пинцет – это две свечи разного направления, имеющие одинаковые максимумы или минимумы: при нисходящей тенденции у свечей пинцета будут одинаковые минимумы, при восходящей тенденции у свечей пинцета будут одинаковые максимумы. Минимумами и максимумами в пинцете могут быть как цены закрытия, так и тени свечей. Свечи в комбинации могут идти как сразу друг за другом, так и между ними могут быть одна или несколько свечей. Этот сигнал хорош тем, что он явный и весьма сильный, а также может усиливать или быть усиленным, находясь в составе других комбинаций свечей.
Продолжение тенденции
Стратегия работы с комбинацией три методаСигнал к продолжению тенденции три метода возникает во время паузы в развитии тренда. На графике он выглядит как несколько маленьких свечек, возникших после длинной свечи. Главным признаком формирования этой модели будет нахождение новых маленьких свечек в рамках размера предыдущей свечи. Количество свечей может быть от трех и более. Окончанием модели и сигналом к возобновлению тренда будет большая свеча в направлении тренда. Совершать сделку необходимо сразу после закрытия такой свечи.
Как вы можете увидеть, свечной анализ весьма эффективен и может быть использован для определения точки входа в рынок.
Работа с силовыми уровнями
Силовые уровни на графике отмечают места, где цена может остановиться или развернуться. Используя их для определения точки входа в рынок можно сильно облегчить себе жизнь. Начнем мы с уровней поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления отмечают на графике исторические уровни, локальные минимумы и максимумы, трендовые линии и линии канала. Достижение этих уровней служит нам сигналом о том, что цена может не только задержаться на нем, но и развернуться в противоположном направлении. Существует два вида торговли: на пробой уровня и на отскок от него.Стратегия торговли на пробой уровня
Представляет собой открытие сделки в тот момент, когда цена преодолела свечой текущий уровень и продолжила свое движение в том же направлении, что и ранее. Сделка открывается только после того, как сначала свеча пробивает своим телом уровень поддержки или сопротивления, а после этого следующая свеча идет в том же направлении, что и предыдущая.
Стратегия торговли на отскок от уровня
Основной особенностью является то, что мы совершаем сделку после изменения направления ценой возле него. Сигналом к открытию сделки нам послужит неспособность свечи, достигшей уровня, закрыться за ним. Свеча может коснуться уровня тенью или же телом. Прохождение силового уровня тенью свечи и закрытие свечи перед ним тоже будет сигналом к неспособности цены преодолеть его. Подтверждением сигнала будет следующая за ней свеча, идущая в противоположном от уровня направлении.
Как вы видите, пробитие или отскок от линий поддержки и сопротивления дают хорошие сигналы для входа в рынок. Эти сигналы могут быть усилены или же ослаблены сигналами свечного анализа, что в совокупности дает нам больше возможностей совершить успешную сделку.
Компьютерный анализ
Компьютерный анализ подразумевает использование индикаторов для определения точки входа. В настоящий момент для анализа предусмотрено использование трех индикаторов:1) Скользящее среднее;
2) Волны боллинджера;
3) Аллигатор.
Стратегия работы с использованием скользящего среднего
Начнем мы с вами с торговли по сигналам скользящего среднего. График цены и линия скользящего среднего дает нам два типа сигналов: смена тенденции – пересечение ценой уровня скользящего среднего, продолжение тенденции после отскока от уровня скользящего среднего (индикатор используется в качестве уровня поддержки или сопротивления в зависимости от расположения цены по отношению к нему). Для получения этих сигналов нам нужно скользящее среднее с большим периодом. Необходимо понимать, что период для каждого инструмента необходимо подбирать индивидуально.
Стратегия торговли с использованием волн Боллинджера
Волны Боллинджера также просты в использовании и могут заменить нам рисование трендовых каналов, т. к. сам индикатор показывает тот диапазон колебаний цены, в котором она находится большую часть времени. Для работы с полосами Боллинджера можно использовать в качестве сигнала те моменты, когда цена резко выходит за его границу – при резком выходе за рамки обычных колебаний цена стремится вернуться к центральной линии индикатора.
Стратегия работы с индикатором аллигатор
Следующим индикатором в нашей повестке будет аллигатор. Сам по себе этот индикатор интересен тем, что указывает начало трендового движения. Использовать его исключительно в качестве основного индикатора довольно сложно, так как по нему редко возникают сигналы к открытию сделки, однако сами линии индикатора вполне можно использовать в качестве линий поддержки и сопротивления. В целом индикаторы дают хорошее подспорье в торговле, позволяя проводить быстрый анализ ситуации и принимать решения о направлении сделки. Также индикаторы хороши тем, что компьютер самостоятельно рассчитывает за нас параметры ситуации и дает готовые сигналы. Единственным недостатком торговли с помощью индикаторов есть необходимость настраивать индикаторы индивидуально под каждый торговый инструмент.