Независимый форум онлайн трейдеров

В четверг – падение к минимумам, в пятницу – уверенный рост. Что творится с биткоином?

По данным крупнейшего в мире сайта для отслеживания цен на криптовалюту CoinMarketCap, в пятницу стоимость биткоина стабильно увеличивается.

Так, на момент написания материала главная цифровая монета торгуется на уровне $46 400, демонстрируя перманентный рост.

Однако еще накануне, в четверг, цена BTC проседала на 4% (ниже отметки $44 000), что стало максимальным уровнем падения со 2 августа. Основной причиной обвала ведущей криптовалюты стала невозможность преодолеть сильное сопротивление $46 500 на протяжении нескольких дней.

Сегодня биткоин определенно находится на распутье, а для продолжения роста ему необходимо не просто удерживать занятый уровень, но и демонстрировать новые импульсы. В самой краткосрочной перспективе главная криптовалюта должна пробить отметку $48 000, ведь только тогда можно будет надеяться на продолжение восходящего тренда. Однако эксперты считают, что развернуться к падению сегодня BTC куда легче, чем брать все более высокие рубежи. Вполне возможно, что манипуляции рынком не прекратятся, а первая монета будет расти на импульсах от покупателей, однако пока такое призрачное увеличение биткоина кажется совсем нереальным, разве что серьезные катализаторы, вроде покупки Teslа, сделают свое дело.

Эксперты утверждают, что еще одним важным понижательным фактором для глобального криптовалютного рынка оказалась кража хакером более чем $600 млн у блокчейн-платформы Poly Network. Это событие стало крупнейшей виртуальной атакой за все время существования цифровых валют. Так, взломщик подделал данные, чтобы платформа авторизовала транзакции с большими суммами из трех блокчейнов, а затем отправил все на собственные кошельки.

К слову, виртуальный нарушитель Poly Network вернул компьютерной сети все похищенные средства, признавшись, что совершил атаку ради развлечения.

Аналитики крипторынка заявили, что этот прецедент в очередной раз напомнил всем участникам рынка о его неустойчивости к хакерским нападениям и должен подтолкнуть регуляторы к более глобальной защите интересов инвесторов с помощью ужесточения ограничений.

Горящий прогноз по GBP/USD от 16.08.2021

Чрезмерная перекупленность доллара долгое время не давала покоя, но провести полноценную коррекцию так и не удавалось. Просто не было подходящего повода. Вся американская статистика по большей части носила положительный для доллара характер, а европейские статистические данные, мягко говоря, не впечатляли. И вот в пятницу подвернулся подходящий повод для столь долгожданной коррекции. Хотя никаких макроэкономических данных, в принципе, не публиковалось. К слову, как и сегодня. А все дело в заявлениях представителей Федеральной Резервной Системы. Точнее говоря, благодарить за это стоит лишь главу Федерального Резервного Банка Миннеаполиса Нила Кашкари, заявившего, что, прежде чем начинать задумываться о сворачивании программы количественного смягчения, стоило бы увидеть более сильные данные по рынку труда.

Тут необходимо напомнить, что, кроме запланированного на середину будущего года повышения ставки рефинансирования, Федеральная Резервная Система намерена еще и сократить программу количественного смягчения, являющуюся главным локомотивом роста фондовых индексов. Данный вопрос должен обсуждаться в конце текущего года. И как только Федеральная Резервная Система заявила о подобных планах, это тут же вызвало множество опасений со стороны участников финансового рынка, которые незамедлительно стали пугать перспективой катастрофического обвала рынков и последующего глубочайшего экономического кризиса. И вот один из главных спикеров Федеральной Резервной Системы успокоил рынки, по сути дела, намекнув на то, что рассмотрение вопроса еще не означает принятие конкретного решения. Ведь американский рынок труда по факту чувствует себя очень и очень неплохо.

По крайней мере последний доклад Министерства труда Соединенных Штатов показал просто невероятное сокращение уровня безработицы. Но судя по словам Нила Кашкари, этого недостаточно для сворачивания программы количественного смягчения. То есть, регулятор продолжит поддерживать излишнею денежную массу для стимулирования экономики, а главное финансовых рынков. Иными словами, количество долларов на рынке уменьшаться не будет. А как следует из закона спроса и предложения, если количество товара не сокращается, то расти в цене он может только по причине роста спроса, и потенциал роста явно уменьшается. Именно это и стало причиной роста фунта, а точнее, поводом для долгожданной коррекции.

Валютная пара GBPUSD отскочила от уровня поддержки 1.3800, формируя на рынке коррекционный ход. В качестве уровня сопротивления на пути покупателей стоит линия Фибоначчи 23.6, относительно которой возникло сокращение объема длинных позиций.

Рыночная динамика имеет признаки ускорения, что подтверждается ростом объема спекулятивных операций.

Рассматривая торговый график в масштабе дневного периода, наблюдаем последовательное нисходящее движение от психологического уровня 1.4000.

Ожидания и перспективы:

С учетом последовательного нисходящего хода нельзя исключить тот факт, что коррекция послужила перегруппировкой торговых сил. Это может привести к усилению нисходящего интереса на рынке.

Трейдеры будут рассматривать нисходящее движение в случае удержания цены ниже уровня Фибоначчи 38.2, что за собой откроет путь в сторону уровня поддержки 1.3800.

Альтернативной сценарий развития цены будет рассматриваться в случае удержаний котировки выше чем 1.3900 на четырехчасовом периоде. Это может привести к возвращению цены в пределы психологического уровня 1.4000.

Комплексный индикаторный анализ сигнализирует о продаже на краткосрочном и внутридневном периодах.

NZD/USD: с «киви» все непросто – от него ожидают роста

Новозеландский доллар рискует не оправдать ожиданий рынка, связанных с его дальнейшим подъемом. Аналитики и инвесторы рассчитывают на удорожание «киви» в связи с предстоящим заседанием регулятора, где решится вопрос по поводу ставки.

В начале текущей недели «новозеландец» просел на 0,21% в преддверии заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), на котором экономисты ожидают подъема процентной ставки впервые за последние 7 лет. Данное событие аналитики читают одним из наиболее важных на этой неделе. Ожидания инвесторов по поводу потенциального подъема ставки достигают 90%, однако важным препятствием для изменения денежно-кредитной политики (ДКП) РБНЗ могут стать текущие проблемы. К ним относятся очередной локдаун в соседней Австралии, новые вспышки дельта-штамма COVID-19 во всем мире и внутренние экономические сложности Новой Зеландии.

Напомним, что свое решение по поводу процентной ставки регулятор озвучит в среду, 18 августа. Большинство аналитиков склоняется в сторону ее повышения на 25 базисных пунктов (б.п.). В случае реализации такого сценария Новая Зеландия окажется лидером среди развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которая перешла к нормализации ДКП. Напомним, что это будет первый подъем после 2014 года.

В настоящее время монетарная политика страны определяется такими показателями, как уровень инфляции и динамика рынка труда. Согласно текущим отчетам за первый квартал 2021 года, индекс потребительских цен в Новой Зеландии составил 0,8% кв/кв. Во втором квартале уровень инфляции достиг рекордной отметки – 1,3% кв/кв. При этом занятость населения выросла в разы: в первом квартале этого года рынок труда в стране поднялся на 0,6% кв/кв, а во втором – на 1% кв/кв. Что касается ВВП Новой Зеландии, то в первом квартале текущего года он продемонстрировал подъем до 1,6% кв/кв, что намного выше ожидаемых 0,5%. По мнению экспертов, это станет дополнительным аргументом в пользу вероятного ужесточения ДКП регулятором.

С точки зрения технического анализа новозеландский доллар далек от проигрыша. Анализируя график пары NZD/USD, эксперты обращают внимание на формирование паттерна «чашка с ручкой». Это точка разворота, способная придать мощный импульс «быкам» по NZD. Ранее тандем уверенно держался вблизи отметки 0,6900, в зоне поддержки, и линии сопротивления 0,7050. Во вторник, 17 августа, пара NZD/USD находилась около отметки 0,6915. Согласно фундаментальным и техническим данным, высока вероятность дальнейшего роста «новозеландца».

В отношении ближайших перспектив новозеландского доллара многие эксперты настроены положительно. По мнению валютных стратегов банка Citi, это вполне закономерный результат для «киви» в преддверии заседания РБНЗ. «В данный момент со стороны РБНЗ возможно повышение ключевой ставки с 0,25% до 0,5%. Безусловно, подъем ставки на 0,5% является рискованным, но вполне вероятным. В ближайшей перспективе возможности для ее повышения будут ограничены, при этом пара NZD/USD продемонстрирует отскок», – подчеркивают в Citi.

Фондовые индексы АТР в основном растут

Азиатские фондовые индексы показали рост на фоне ожидания инвесторами опубликования протокола заседания американской ФРС в июле. Эти данные могут указать инвесторам на будущие планы ЦБ США по сворачиванию проекта приобретения активов.

Несмотря на опасения, вызванные распространением новой разновидности коронавируса и его потенциальным воздействием на экономические показатели, азиатские индикаторы увеличиваются. По мнению экспертов, одной из причин роста азиатских индексов является снижение уровня заболеваемости COVID-19 в КНР.

Так, японский индикатор Nikkei 225 увеличился на 0,6%. Среди лидеров роста оказались бумаги компаний Toho Zinc Co. и Nissan Chemical Corp., которые подорожали на 4,3% и 3,8% соответственно. Одновременно с этим акции Rakuten подешевели на 5,9%.

В результате постепенного возрождения мировой торговли экспорт Японии существенно вырос. Данный показатель увеличился на 37%, до 7,221 трлн иен, в сравнении с июньским ростом на 48,6%, хотя, по прогнозам аналитиков, рост в июле должен был составить 39%. Рынок Японии начал восстановление, так как инвесторы приобретали ценные бумаги после четырех дней уменьшения.

Индекс КНР Shanghai Composite повысился на 0,8%, а гонконгский Hang Seng – на 0,9%. При этом выросли ценные бумаги таких компаний, как Xinyi Solar Holdings Ltd. (+6,9%), Meituan (+4,7%), BYD (+3,2%) и Geely Automobile Holdings Ltd. (+3,1%). Чуть меньше прибавили в цене акции компаний Tencent Holdings (+0,9%) и Alibaba Group (+0,2%).

Индикатор Южной Кореи Kospi подрос на 1%. Цена бумаг компании Samsung Electronics Co. выросла на 0,3%, одновременно с этим стоимость акций компании Hyundai Motor снизилась на 0,2%.

На фоне остальных индексов выделился австралийский индикатор S&P/ASX 200, который показал незначительное снижение. Бумаги компании BHP также показали уменьшение на 6,8%, а акции Woodside Petroleum Ltd. – на 1,4%. Кроме того, компания BHP заявила об объединении двух этих компаний. После объединения вновь созданная компания войдет в десять самых крупных энергетических компаний мира и производителей природного газа.

GBP/USD: «медведи» вышли на охоту. Ждать ли падения фунта?

К завершению текущей недели британская валюта подошла в противоречивом состоянии. С одной стороны, на рынке активизировались «медведи», а с другой – «быки» по GBP, которые стремятся найти лазейку в действиях соперников.

Утром в четверг, 19 августа, в паре GBP/USD фиксировались «медвежьи» настроения. В ходе торгов фунт отдалился от скользящих средних с периодами 34, 55 и 89, которые направлены вниз и свидетельствуют о продолжении «медвежьего» тренда. В дальнейшем пара GBP/USD пробила зеркальный уровень 1,3712, который открыл путь к отметке 1,3674, а потом – к 1,3668.

По мнению специалистов, реализация «медвежьего» сценария началась после ложного пробоя отметки 1,3673. В этот момент стерлинг резко ушел вверх, двигаясь к сильной зоне сопротивления 1,3980–1,4000 и стремясь воплотить «бычий» сценарий. Однако затем последовал предсказуемый откат, поскольку продавцам пришлось защищать свои позиции на этом уровне. В настоящее время эксперты рекомендуют продажи фунта со среднесрочными целями 1,3230–1,3200.

Ложкой меда для GBP в бочке рыночного дегтя могут стать изменения текущей монетарной политики Банка Англии. В настоящее время в Великобритании сохраняются высокие инфляционные риски, которые способны подтолкнуть регулятора к решительным действиям, заставив свернуть стимулирующие программы. Аналитики рассчитывают на реализацию этого сценария, основываясь на последних данных по инфляции. Напомним, что в июле 2021 года индекс потребительских цен в Великобритании остался прежним, а годовые темпы экономического роста снизились до 2%. Отметим, что в мае 2021 года этот показатель составил 2,1%, а в июне – 2,5%.

По оценкам специалистов, Банку Англии удалось достигнуть цели по инфляции в 2%, однако радоваться рано. Это произошло на фоне всплеска краткосрочных факторов, которые почти исчезли. При этом остальные инфляционные индикаторы свидетельствуют о сохраняющемся давлении на рынок. К ним относится индекс розничных цен, который увеличился на 0,5% за месяц и на 3,8% – за год. Рост данного показателя обеспечивается за счет увеличения цен производителей. Напомним, что в июле этого года отпускные цены британских производителей поднялись до 4,9% в годовом исчислении, а закупочные – до 9,9%.

Согласно оценкам аналитиков, текущие отчеты по инфляции в Великобритании превысили ожидания. Макроэкономические данные свидетельствуют об ускоренном росте цен, что в дальнейшем благоприятно отразится на динамике фунта. По мнению специалистов, стерлингу необходимо выбраться из ямы, поскольку пара GBP/USD провалилась под 200-дневную скользящую среднюю. Отметим, что это ключевая линия тренда, ниже которой тандем не падал с июля 2020 года. Аналитики уверены, что фунт сумеет подняться, несмотря на текущие трудности.

Нефтяные цены резко взлетели вверх после громких антирекордов с октября

В понедельник мировые цены на нефть демонстрируют восстановление после семи дней снижения. Толчком к положительной динамике стало повышение мировых фондовых рынков вслед за распродажей прошлой недели. При этом темпы роста цен на сырье ощутимо сдерживаются перманентными опасениями инвесторов о спросе на топливо и активно укрепляющимся долларом.

Так, на момент написания материала стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 3,1% – до $66,76 за баррель, а октябрьских фьючерсов – на 3,18%, до $67,25 за баррель. Контракты на нефть WTI с поставкой в сентябре подорожали на 3,04% – до $64,03 за баррель.

При этом ушедшая неделя запомнилась рынку черного золота самой длительной с октября 2020 года чередой падений. За прошлую семидневку контракты на нефть Brent просели более чем на 8%, а фьючерсы WTI потеряли около 9% на фоне опасений участников рынка по поводу спроса в условиях быстрого распространения COVID-19. Особенно сильное давление на котировки оказали данные об ухудшении коронавирусной статистики в Соединенных Штатах, Китае и некоторых государствах Юго-Восточной Азии.

Инвесторы были обеспокоены перспективами очередного ужесточения карантинных мер и возможным снижением темпов восстановления мировой экономики. Кроме того, ушедшая неделя отметилась ощутимыми распродажами на рынках акций. Так, азиатские фондовые биржи снизились на 5,8%, европейские – на 1-4%, а американские – на 0,5-1%.

Однако уже в понедельник индексы развернулись к росту: биржи АТР увеличились на 2,3%, а фондовые площадки Европы – почти на 1%.

Эксперты утверждают, что наступившая на рынке сырья передышка – это начало этапа коррекции. При этом настроения игроков рынка на текущей неделю останутся медвежьими на фоне беспокойства о снижении мирового спроса на топливо.

Еще одним понижательным фактором для черного золота стало усиление позиций американского доллара. Так, в понедельник валюта торгуется к корзине основных валют рядом с девятимесячными максимумами.

В центре внимания инвесторов нефтяного рынка сейчас – итоги симпозиума Федеральной резервной системы США, назначенного на 26-27 августа. Накануне регулятор заявил о том, что готовится начать сокращение объемов покупки активов. Таким образом, от результатов заседания Федрезерва и степени усиления его риторики будет зависеть дальнейшее направление динамики рынка черного золота.

Аналитики сырьевых рынков ожидают, что в краткосрочной перспективе нефтяные котировки Brent смогут удержаться выше уровня $65 за баррель, однако при чрезмерно негативных итогах заседания ФРС возможно падение стоимости до $62-63 за баррель.

Будет ли разворот EURUSD в покупку?

Всем нам хорошо видна структура медвежьего импульса на паре EURUSD. Она очевидна для большинства игроков. Однако, вчерашнее восходящее движение показало наличие заявок на продажу инструмента.

Столь быстрый рост пары говорит об отсутствии скопления крупных лимитных барьеров. Сегодня EURUSD торгуется вблизи важно зоны сопротивления НКЗ 1/2 1.1760-1.1752. Тест зоны позволит определить приоритет движения до конца августа. Закрытие торгов выше уровня 1.1760 позволит рассматривать покупки в среднесрочной перспективе, тогда как медвежья реакция на зону будет символизировать новый этап снижения пары.

Сегодняшний тест зоны будет знаковым, поэтому необходимо сосредоточить все усилия на поиск паттерна на продажу. Если сформируется модель "ложный пробой" или "поглощение", то короткие сделки вновь станут основными. Наиболее выгодные цены располагаются в пределах НКЗ 1/2.

Указанная выше модель является продолжением медвежьего тренда. Присоединиться к продавцам можно будет либо сегодня, в случае если европейская торговая сессия откроется и закроется ниже НКЗ 1/2, либо завтра на открытии торгов.

Важно указать и альтернативный вариант роста. Он получит развитие в случае, если закрытие сегодняшних торгов произойдет выше уровня 1.1760. Покупки сегодня будут преждевременными, однако уже завтра они выйдут на первый план.

EURUSD. Поддержит ли ECB рост евро на этой неделе?

Нам всем прекрасно видно, что на прошлой неделе Центральный Европейский Банк (ЕСВ) удержал от дальнейшего падения курс национальной валюты. Сегодня среда, и это принесет новые операции на открытом рынке.

Старт торгов по новым операциям будет в 9:30 по СЕТ. Движение относительно данного уровня мы возьмем за основу на ближайшие пять дней. Сегодня можно констатировать, что последние три дня роста пары EURUSD пока остаются импульсом. Удержание цены выше уровня 1.1700 позволит продолжать работу в восходящем направлении.

Рост говорит о достаточно большом количестве отложенных ордеров на продажу евро. Для нарушения восходящего движения потребуется удержание уровня закрытия вчерашних торгов и формирование паттерна "поглощение" дневного порядка. Короткие позиции в таком случае станут основными до следующей среды.
Важно понимать, что новая точка отсчета, которая сформируется сегодня, будет отправным уровнем для построения торгового плана как внутри дня, так и в среднесрок. Долгосрочный импульс остается медвежьим, поэтому фиксации покупок обязательны на значимых уровнях сопротивления.

Азиатские индикаторы демонстрируют снижение

Основные азиатские индикаторы демонстрируют снижение в четверг. Шанхайский индикатор Shanghai Composite уменьшился на 0,5%, до 3 522,58 пункта, Шэньчжэньский Shenzhen Composite – на 0,86%, до 2 453,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index потерял 1,48% и достиг отметки в 25 313,5 пункта. Индекс Южной Кореи KOSPI снизился на 0,51%, до 3 131,48 пункта, индекс Японии Nikkei 225 прибавил всего 0,03% и дорос до 27 734 пунктов. Индикатор Австралии S&P/ASX 200 потерял 0,6% и остановился на отметке в 7 485,7 пункта.

Поведение вкладчиков обусловлено несколькими причинами. Во-первых, все инвесторы ожидают предстоящего экономического форума в Джексон-Хоуле, где выступит председатель ФРС США. Инвесторы надеются услышать информацию о том, как скоро планируется сворачивание мер стимулирования экономики, что в свою очередь может оказать влияние на курс доллара и темпы роста рынка ценных бумаг США.

Инвесторы ожидают результатов государственных реформ, проводимых КНР в высокотехнологическом секторе, и влияния, которое эти реформы окажут на компании.

Южная Корея стала первым государством в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое начало постепенно прекращать использование стимулирующих экономических мер. Это выразилось в том, что ЦБ Кореи увеличил ключевую процентную ставку до 0,75% годовых. До сих пор ставка была на максимально низком на протяжении пятнадцати месяцев уровне (0,5% годовых).

Были украдены драгоценные металлы на сумму около 5 миллионов долларов

Реальная голливудская сцена развернулась на улицах Амстердама, когда из бронетранспортера, который еженедельно доставлялся на плавильный завод, было украдено золото и платина.

По сообщениям голландских СМИ, ограбление закончилось преследованием, поскольку некоторые из преступников скрылись с места происшествия с драгоценными металлами.

По сообщениям, бронированный автомобиль был идентифицирован как грузовик Brink, прибывший на медеплавильный завод под названием «Красивый драгоценный металл». Грабители оказались в бронежилетах и приехали на нескольких автомобилях, оборудованных рациями.

Подозреваемые связали сотрудников компании и охранников, а затем погрузили драгоценные металлы в свои машины.

Полиция арестовала шестерых мужчин после скоростной погони, вернув драгоценные металлы на сумму более 12 миллионов долларов. Один подозреваемый был застрелен полицией.

В то время полиция думала, что они вернули всю украденную добычу, но местные СМИ сообщили, что расследование, проведенное плавильным заводом «Красивый драгоценный металл», позже показало, что драгоценных металлов на сумму почти 5 миллионов долларов все еще не хватало. А в бегах пока что остаются трое подозреваемых.

Недостающие золото и платина прибыли в Нидерланды из Германии.

Прогноз по EUR/USD на 30 августа 2021 года

В субботу завершился симпозиум банкиров в Джексон Хоуле. С большим нетерпением ожидаемое выступление Джерома Пауэлла только подтвердило генеральную линию регулятора независимо от намерения «ястребов» (Бостик, Каплан, Харкер, Местер) объявить о планах по началу сворачивания QE в сентябре, начать это сворачивание в декабре, а ставку повысить самое ранее в конце будущего года. Главное, что вынесли инвесторы из выступления главы ФРС, это сигнал о более позднем повышении ставки, нежели это сделают другие Центробанки, включая ЕЦБ. Пауэлл много внимания уделил инфляции, подтвердив тезис о её временном всплеске, но, кратко отдав должное хорошему росту рынка труда заметил, что пандемия может ослабить этот рост, чем, на наш взгляд, и даёт свободу для манёвра. Мы подозреваем, что выходящие 3-го сентября данные по труду уже выйдут хуже прогноза (ожидается снижение безработицы с 5,4% до 5,2% и нонфармы в 728 тыс).

На графике дневного масштаба цена выходит над индикаторную линию баланса, осциллятор Марлин растёт, цель 1.1835/47 сохраняется, преодоление данного диапазона открывает вторую цель 1.1920.

На графике четырёхчасового масштаба рост продолжается своим чередом: цена выше индикаторных линий, Марлин развернулся вверх после разрядки (коррекции) 26-го числа.

Падение до 0 или рост на 750%: какое будущее ждет рынок криптовалюты?

На фоне эффектных американских горок цифровых валют эксперты наперебой спорят о ближайших перспективах крипторынка. Многие из них твердо верят в светлое будущее виртуальной валюты и предсказывают рост биткоина на 400–750% ($250 000–400 000) с сегодняшнего уровня до конца 2022. Что же касается монеты Ethereum, то аналитики предрекают ей скачок до отметки в $20 000 (увеличение на 471% с существующего уровня).

Главной причиной такого роста криптовалюты в перспективе эксперты называют повышение уровня инфляции в Соединенных Штатах. По мнению аналитиков, период активного увеличения цифрового золота будет длиться на протяжении 3 месяцев, в течение которых стоимость BTC увеличится в 5 раз.

При этом рост криптовалюты Ethereum специалисты связывают с тем, что в обращении осталось всего около 11% от ее общего объема, и показатель этот снижается день за днем. Параллельно в геометрической прогрессии растет спрос на Эфир. Самый логичный выход из такой ситуации – экспоненциальное увеличение стоимости цифровой монеты.

В противовес этому мнению существует и диаметрально противоположное. Так, в своем интервью информационному агентству Bloomberg американский миллиардер Джон Полсон заявил о том, что совсем скоро криптовалюты «упадут до нуля». Инвестор уверен, что, как только закончится эйфория и ликвидность иссякнет, цены цифровых активов снизятся до нулевой отметки.

Однако продавать биткоин Полсон не советует, объясняя это высокой волатильностью главной монеты. Вместо этого миллиардер рекомендует инвестировать в золото из-за ограниченного количества ресурса.

Накануне похожее мнение о криптовалютах высказал и один из известных чиновников Народного банка Китая. Он заявил, что BTC не является законным платежным средством. Таким заявлением представитель НБК еще раз подчеркнул жесткую позиции регулятора в отношении виртуальных валют.

Напомним, власти КНР изо дня в день усиливают политику отрицания относительно криптовалютных активов на фоне подготовки к запуску государственной виртуальной валюты КНР – цифрового юаня. Ранее Центральный банк Китая, региональные банки и финучреждения прекратили все работы с держателями криптовалюты.

Биржу Binance атаковали финансовые регуляторы

Финансовые регуляторы всего мира атаковали крупную биржу криптовалют Binance.
Некоторые запретили заниматься определенными видами деятельности, другие давят на отсутствие лицензий на некоторый вид работ.
Binance - самая большая платформа в мире. В июле объёмы её торгов составили 455 миллионов долларов. Это почти на треть меньше, чем месяцем раньше. Но, согласно данным CryptoCompare, Binance по-прежнему занимает первое место в мире.
Биржа возглавляет торговлю производными криптовалютами, объёмы которых в июле превысили 1,4 триллиона долларов, что составляет 55% от общего рынка.
Чанпэн Чжао, канадец по кличке CZ, возглавляет биржу, которая предлагает пользователям всего мира широкий спектр услуг, от спотовой торговли криптовалютой и деривативами до займов и обменных токенов.
Его собственная криптовалюта Binance Coin является третьей по величине в мире с оборотом около 68 миллиардов долларов.
Корпоративная структура Binance непрозрачна. Её холдинговая компания зарегистрирована на Каймановых островах, согласно британским судебным документам и малайзийскому надзорному органу по ценным бумагам.
В LinkedIn в настоящее время Binance перечисляет более 1000 вакантных должностей - от Великобритании и Нидерландов до Гонконга, Сингапура и Тайваня.
На предыдущей неделе Центральный банк Нидерландов заявил, что Binance не соблюдает законы о борьбе по отмыванию денег с финансированием терроризма.
Сообщается, что Binance также находится под следствием Министерства юстиции США и Службы внутренних доходов.
Трудно определить, как сильно ударили по её бизнесу регуляторы, но, тем не менее, биржа сделала несколько заметных шагов под давлением регулирующих органов.
В прошлом месяце генеральный директор Binance Чжао заявил, что хочет улучшить отношения с регулирующими органами. С его слов, биржа запросит одобрение регуляторов и создаст региональную штаб-квартиру.
Binance также отозвала часть своего ассортимента криптовалютных продуктов, которые могут контролироваться регулирующими органами.
Чжао сказал, что ограничит фьючерсы и производные финансовые инструменты по всей Европе, но больше всего пострадают пользователи Нидерландов, Италии и Германии.
Также ограничив торговлю производными финансовыми инструментами для пользователей из Гонконга.
В июле, после того как регулирующие органы приняли жесткие меры, Binance прекратила продавать цифровые токены, привязанные к акциям. Чжао заявил, что перестанет предлагать маржинальную торговлю криптовалютой с участием австралийского доллара, евро и фунта стерлингов.
На позапрошлой неделе сотрудником по международным отчетам об отмывании денег фирма назначила бывшего следователя по уголовным делам Казначейства США.

Торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 03.09.21

Экономический календарь 3 сентября

Сегодня в плане экономического календаря будет опубликован доклада Министерства труда Соединенных Штатов, что в мире финансов считается одним из самых важных экономических событий.

Ожидания по докладу:

Уровень безработицы за июль может снизиться с 5,4% до 5,2%.

Вне сельского хозяйства может быть создано 750 тыс. новых рабочих мест против 943 тыс. в предыдущем отчетном периоде.

Как можно видеть из деталей статистических ожиданий, эксперты прогнозируют дальнейший восстановительный процесс, а это может привести к росту американского доллара в случае совпадения прогноза. В то же время отчет ADP по уровню занятости, который был опубликован в среду, показал, что ожидания по новым рабочим местам могут быть завышены. Это говорит о том, что доклад может выйти хуже прогноза, а это негативно повлияет на долларовые позиции.

Обратите внимание, ослабление доллара в период минувшего дня вполне может сигнализировать о том, что рынок заблаговременно рассматривает наиболее худший сценарий по докладу. В этом случае даже при негативной статистике резкого ослабления доллара может и не произойти.

Время публикации доклада 15:30 по мск.

Торговый план – EURUSD 3 сентября

Район сопротивления 1.1880/1.1905 оказывает давление на покупателей, поэтому нельзя исключить закономерный отскок цены, как это произошло в начале августа. В случае совпадения ожиданий касательно отскока доллар может укрепиться по направлению уровня 1.1800.

Альтернативный сценарий развития рынка будет актуален в случае удержания цены выше 1.1920.

Торговый план – GBPUSD 3 сентября

Перекупленность* английской валюты ввиду затянувшейся коррекции от 23 августа вновь приводит к рассмотрению на рынке коротких позиций*. Этот сигнал станет наиболее актуален в момент удержания цены ниже уровня 1.3800.

Движение по восходящей траектории на данный момент ограничено уровнем сопротивления 1.3880.

Доллар стремится к равновесию, а евро – к отметке 1,1900

Начало новой недели гринбек встретил в разбалансированном состоянии, при этом не оставляя попыток подняться. Евро по-прежнему пытается воспользоваться провалами USD, но с переменным успехом.

После падения, зафиксированного на минувшей неделе, «американец» постарался скорректироваться и достичь новых горизонтов. Этому способствовало небольшое снижение евро в паре EUR/USD, а также доминирование «медвежьих» настроений в тандеме. Утром в понедельник, 6 сентября, пара EUR/USD торговалась по 1,1875, при этом уровнем сопротивления эксперты считают отметку 1,1891, а уровнем поддержки – 1,1834.

По мнению специалистов, в ближайшее время может усилиться давление на европейскую валюту. Подобное развитие событий возможно в случае пробоя зеркального уровня 1,1864, открывающего путь к отметкам 1,1834 и 1,1796. Если «медведи» не смогут преодолеть зеркальный барьер в 1,1864, то тандем останется в рамках ценового диапазона 1,1864–1,1891. Позже пара EUR/USD курсировала вблизи этого уровня, опускаясь до 1,1860.

На минувшей неделе доллар, несмотря на снижение, продемонстрировал завидную устойчивость. По наблюдениям аналитиков, пара EUR/USD сохранила баланс вопреки разочаровывающей статистике от Министерства труда США. Согласно августовскому отчету ведомства, уровень занятости продемонстрировал незначительный рост рабочих мест – всего на 235 тыс. При этом прогноз подразумевал впечатляющие 750 тыс. Эти новости подняли тандем до отметки 1,1908 – и вновь обрушили. Закрепиться на ключевом уровне 1,1900 паре EUR/USD не удалось.

Дальнейший подъем возможен в случае активных действий «быков» по доллару. Эксперты прогнозируют внушительное ралли с преодолением барьера в 1,1900 и устремлением пары к новому пику – 1,2000. Согласно оценкам аналитиков, крупное ралли пары EUR/USD до отметки 1,2000 и выше возможно после заседания ЕЦБ, запланированного на четверг, 9 сентября.

В отношении разочаровывающей статистики по занятости в США эксперты сходятся во мнении, что она помешает Федрезерву начать сворачивание стимулирующих программ. Ранее обсуждение этого процесса планировалось на ближайшем заседании регулятора, которое состоится 21–22 сентября. По оценкам специалистов Wells Fargo, слабые отчеты по росту числа занятых «разочаруют членов FOMC, которым для дальнейшего прогресса потребуется увеличение данного показателя».

Валютные стратеги Capital Economics полагают, что разочаровывающий отчет по рабочим местам за август «исключает любые заявления о сворачивании стимулирования на сентябрьском заседании FOMC». Однако предложение рабочей силы останется ахиллесовой пятой монетарных властей до конца этого года, уверены в Capital Economics.

Золото сорвалось с 2-месячного пика и ускорило падение на фоне снижения коронавирусных рисков

Во вторник желтый металл продолжает коррекционный откат с 2-месячного максимума, где он оказался в прошлую пятницу после выхода слабой статистики с американского рынка труда.

Напомним, что сессию в конце минувшей недели золото завершило у отметки $1 833,70, показав внутридневной рост на 1,2%. Однако закрепиться выше психологически важного уровня $1 830 драгметаллу не удалось.

В понедельник, когда рынки США и Канады были закрыты из-за празднования Дня труда, котировки перешли к коррекционному снижению в ходе азиатских торгов. Цены продолжили падать и во вторник, ожидая возвращения американских и канадских трейдеров после длинных выходных.

Так, на момент подготовки материала слитки спикировали до отметки $1 816. По сравнению с пятничным закрытием благородный актив потерял 0,96% стоимости.

Негативное влияние на цену желтого металла оказывает снижение коронавирусных рисков в ряде стран. О сокращении числа новых случаев заражения коронавирусом сообщают Австралия, Новая Зеландия и Япония.

Также вселяет надежду на спад заболеваемости и растущий оптимизм в отношении вакцин против COVID-19, в частности бустерных прививок. Ожидается, что эти меры помогут сдержать распространение дельта-штамма.

Отрицательной динамике на рынке золота способствуют укрепление американской валюты и рост доходности 10-летних бондов США. Сегодня утром индекс гринбека вырос по отношению к своим основным конкурентам на 0,13% и достиг 92,15 пункта. В то же время доходность укрепилась на 2,2 базисного пункта и составила 1,34%.

Аналитики подчеркивают, что в ближайшей перспективе доллар по-прежнему будет оставаться ключевым ценообразующим фактором на рынке золота. Ближайшее событие, которое может оказать значительное давление на зеленую валюту, – это сентябрьское заседание Европейского центрального банка.

Встреча ЕЦБ пройдет в предстоящий четверг. Ожидается, что на ней будет объявлено о сокращении специальной программы покупок активов. При этом аналитики прогнозируют, что процентные ставки регулятор пока оставит на нулевом уровне.