Независимый форум онлайн трейдеров

Доллар вырос против иены

EUR/USD
Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, корректируясь после активного роста накануне, что позволило обновить локальные максимумы от 15 декабря. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1023, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1100. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0893, прорыв ниже может привести пару к 1,0845.

В центре внимания участников торгов находятся ноябрьские данные по инфляции в еврозоне. Индекс потребительских цен снизился с 0,1% до –0,6%, впервые с июня достигнув отрицательного значения. Базовый показатель в месячном исчислении сократился с 0,2% до –0,6%, а в годовом — с 4,2% до 3,6%. Инфляционное давление продолжает ослабевать, однако ЕЦБ, вероятно, начнёт смягчение денежно-кредитной политики только после того, как негативная динамика станет устойчивой. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется статистика по потребительскому доверию в Германии. Предполагается незначительный рост показателя с –27,8 пункта до –27,0 пункта. Также в течение дня будут представлены ноябрьские данные по производственной инфляции. Аналитики рассчитывают, что индекс цен производителей сократится на 0,3% после –0,1% в предыдущем месяце, а в годовом выражении показатель может скорректироваться с –11,0% до –7,5%. Кроме того, сегодня будет опубликован ежемесячный отчёт от немецкого Бундесбанка, который может уточнить прогнозы в отношении экономического роста и динамики инфляции на ближайшую перспективу.



Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Сырьевые валюты тестируют важные отметки


Предпоследняя торговая пятидневка в уходящем году оказалась довольно удачной для сырьевых валют. Так, пара aud/usd приближается к июльским экстремумам текущего года, пара usd/cad прорвала поддержку у 1.3400, а пара nzd/usd уверенно укрепилась выше 62 фигуры. В тоже время европейские валюты не сумели уйти выше стратегических уровней и незначительно корректируются относительно доллара.

USD/CAD

Валютная пара usd/cad на прошлой неделе потеряла больше 200 пп и укрепилась ниже линий аллигатора на старших таймфреймах. Снижение цен на нефть и вероятность смены вектора кредитно-денежной политики американским федрезервом способствуют усилению нисходящего тренда по паре. Вчера были опубликованы данные по индексу доверия потребителей в США за декабрь, продемонстрировавшие позитивную динамику: 110,7 против 103,8. Данный фундаментальный импульс позволил покупателям пары нащупать поддержку у 1.3310 и отскочить к 1.3370, но пока развития восходящей динамики не наблюдается.

Сегодня в 16.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по ВВП США за третий квартал. Также в это время будет опубликовано базовый индекс розничных продаж в Канаде за октябрь. Помимо уже упомянутых данных выйдут еженедельные показатели по количеству обращений за пособием по безработице в США.



На таймфреймах D1 и W цена ниже линий аллигатора, осцилляторы АО и АС красного цвета, что дополнительно свидетельствует в пользу продаж. Отмену нисходящего сценария можем рассматривать при уверенном закреплении цены выше 1.3500-1.3460.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

S&P-500: Худший день с сентября


Как свидетельствует Dow Jones Newswires, индекс S&P 500 вчера снизился на 70,02 пункта, или 1,47%, до 4698,35. Это самое большое однодневное снижение пунктов с четверга, 21 сентября 2023 г.

Из 500 акций индекса в плюсе закрылись только 19. Из них – акции Google, так как компания объявила о планах реорганизации рекламного отдела, который насчитывает 30 тысяч человек.

С фундаментальной точки зрения не было никаких явных триггеров, которые имели достаточно веса, чтобы стать причиной резкого снижения. Более того, вчера был опубликован индикатор Consumer Confidence, который показал, что потребительское доверие выросло больше всего с начала 2021 года.



С точки зрения поведенческой психологии и технического анализа резкое снижение имеет разумные объяснения:

→ с минимума конца октября до начала вчерашней сессии индекс S&P-500 вырос на 16%. Это впечатляющее ралли, которое подогревали ожидания ослабления инфляции и снижения процентной ставки в 2024 году. Значимая коррекция является логичным развитием событий.

→ рынок был перекуплен, о чем давал знать индикатор RSI. Также индикатор указывал на дивергенцию – признак ослабления спроса.

→ покупатели могли захотеть зафиксировать прибыли. А по мере того как вчерашнее снижение развивалось, они могли поспешить сделать это, и тем самым ускорить снижение. Захотеть снять деньги и не держать позиции во время праздничного периода – это в рамках логики.

Важно учесть, что цена S&P-500 находилась вблизи важных сопротивлений:
→ около исторического максимума (кстати, на рынке фьючерсов E-mini S&P-500 произошло превышение максимума);
→ около верхней границы восходящего канала (показан синим цветом).

Таким образом цена S&P-500 опустилась к поддержке в районе 4700. Но не исключено, что после вчерашнего снижения, рынок может получить дополнительный медвежий импульс на открытии американской сессии. Если медведи будут удерживать инициативу, проявленную вчера, не исключено, что им удастся опустить цену S&P-500 к медианной линии восходящего канала.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар упал на экономических данных


Доллар упал, поскольку экономические данные усилили ожидания того, что ФРС смягчит денежно-кредитную политику. Данные, опубликованные ранее в четверг, показали, что ВВП вырос на 4,9% в годовом исчислении в третьем квартале, по сравнению с ранее сообщавшимися 5,2%. Компонент потребительских расходов ВВП в третьем квартале был пересмотрен в сторону понижения до 3,1% с 3,6% ранее. Отдельные данные, опубликованные в четверг, показали, что число американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, незначительно увеличилось на прошлой неделе, что указывает на базовую экономическую устойчивость, поскольку год подходит к концу. закрывать. Инвесторы теперь ждут пятничных данных по базовому индексу расходов на личное потребление (PCE) в США.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, корректируясь после вчерашнего роста. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1020, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1083. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0974, прорыв ниже может привести пару к 1,0934.

В отсутствие значимых экономических релизов движение евро обусловлено внешними факторами. Данные IFO в декабре показали, что индекс деловой ситуации в немецкой розничной торговле снизился с -8,8 пункта до -12,1 пункта. Эксперты IFO отмечают, что потребители менее активны. Также стоит отметить комментарии главы Центрального банка Нидерландов Клааса Нота, который присоединился к мнению своего коллеги по ЕЦБ, президента Бундесбанка Йоахима Нагеля, и заявил, что регулятору понадобится продолжительное время, чтобы обеспечить стабильное снижение инфляции к целевому уровню 2,0% и перейти к сокращению процентных ставок.



По максимумам двух дней сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить снижение.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Золото дорожает на фоне замедления ВВП США


Вчерашние данные за прошлый квартал показали, что оценка роста ВВП США составила 4,9% в годовом исчислении, хотя ожидалось что рост ВВП не изменится и будет составлять 5,2%.

Эта разочаровывающая динамика может оказать давление на Федрезерв, чтобы снизить ставки. После публикации данных:
→ рынок повысил вероятность снижения ставки к марту до 83% с 79%, как свидетельствует FedWatch;
→ опустился индекс доллара.

При этом ослабление доллара дало бычий импульс цене золота, которая превысила уровень в 2050 долларов – впервые с 4 декабря. Кстати, возвращаясь к анализу, который мы сделали 5 декабря, отметим, что веерообразная структура из трендовых линий остается актуальной.

Как и предполагалось в начале месяца, цена пробила вниз уровень в 2000 долларов и протестировала нижнюю линию из структуры, после чего последовал возврат цены выше психологического уровня.



Как показывает график:
→ перед пробоем сопротивления в 2045 долларов, цена сформировала бычий паттерн “чашка с ручкой”. Повышающиеся минимумы А-В могут свидетельствовать об усилении давления покупателей.
→ цена может продолжить развитие в рамках канала, показанного желтыми линиями.

На дальнейшее развитие событий с высокой вероятностью окажет публикация данных Core PCE Price Index (сегодня в 16:30 GMT+3). Не исключено, что быки попытаются достичь верхней желтой линии.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Цены на нефть не изменились, поскольку рынки оценивают напряженность в Красном море и неопределенность в области добычи




Цены на нефть во вторник держались в узком диапазоне в ходе азиатских торгов, ослабленных праздниками, поскольку рынки взвешивали перспективу продолжения перебоев в поставках в Красном море с опасениями роста добычи в 2024 году. Цены на сырую нефть несколько выросли на прошлой неделе, поскольку нападения связанной с Ираном йеменской группировки хуситов на суда в Красном море нарушили судоходные маршруты в регионе, что указывает на некоторые потенциальные задержки в поставках нефти через Суэцкий канал.

Но дальнейший рост цен на нефть сдерживался перспективой увеличения добычи в 2024 году, поскольку Ангола вышла из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) из-за разногласий по поводу недавнего сокращения добычи. Ожидается, что африканская страна увеличит объем производства в следующем году. Производство в США также достигло рекордного уровня в декабре, поскольку страна вмешалась, чтобы заполнить дефицит производства, образовавшийся в результате недавнего сокращения добычи со стороны ОПЕК. Высокий уровень добычи в США в сочетании с неутешительным сокращением добычи со стороны ОПЕК усилил опасения по поводу перенасыщения рынков нефти в 2024 году, что представляет собой слабый прогноз для цен.

Фьючерсы на нефть Brent с истекающим сроком действия в феврале упали на 0,4% до $79,04 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть West Texas Intermediate к 20:15 по восточному времени (01:15 по Гринвичу) не изменились на уровне $73,76 за баррель. Объемы торгов были ограничены рождественскими праздниками на нескольких крупных рынках. Цены на нефть ожидают резкого падения в 2023 году из-за сохраняющихся опасений относительно спроса. Цены на Brent и WTI в 2023 году потеряют примерно по 8% каждая, поскольку ряд сокращений добычи со стороны ОПЕК мало что сделал для компенсации постоянных опасений по поводу ухудшения спроса на нефть.

Восстановление после COVID-19 в Китае, крупнейшем импортере нефти, в этом году по большому счету не осуществилось, в то время как основные экономики еврозоны впали в рецессию на фоне высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитных условий. Хотя экономика США в значительной степени воспротивилась этой тенденции, рынки по-прежнему не были уверены в том, будет ли устойчивый спрос со стороны крупнейшего в мире потребителя топлива достаточным, чтобы компенсировать снижение мирового потребления. Недавнее ослабление доллара дало некоторую передышку ценам на нефть, поскольку данные показали, что инфляция в США неуклонно снижается. Ожидается, что эта тенденция приведет к снижению процентных ставок Федеральной резервной системой в 2024 году, хотя сроки такого шага остаются неопределенными.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Solana – четвертая по капитализации криптовалюта. Надолго ли?


2023 год выдался успешным для криптовалют, особенно учитывая удручающие настроения, царившие в конце 2022.

С начала 2023 года:
→ биткоин вырос в цене более чем на 150% – в том числе, из-за слухов, связанных с одобрением заявок на биткоин-ETF;

→ эфириум – приблизительно на 85%.

Но особенно впечатлил прогресс, достигнутый проектом Solana. Это децентрализованная блокчейн-платформа, особенностью которой является высокая скорость и масштабируемость – они достигаются за счет использования уникальной архитектуры, основанной на протоколе Proof-of-History (PoH). В 2023 году Solana стала первой блокчейн-платформой, которая достигла 50 000 транзакций в секунду. А ряд крупных инвестиционных фондов, таких как Grayscale и CoinShares, добавили SOL в свои портфели.

SOL - это токен, который используется для оплаты транзакций и услуг на платформе Solana. Он также может использоваться для стейкинга, чтобы помочь поддерживать сеть. Курс SOL/USD в 2023 вырос более чем на 1000%!

При этом SOL занимает сейчас 4-е место криптовалют по капитализации – следом за BTC, ETH и стейблкоином USDT. Декабрь стал месяцем, когда цена токена SOL превысила психологический уровень в 100 долларов – впервые с апреля 2022 (исторический максимум, достигнутый осенью 2021, превышает уровень в 250 долларов за SOL).

Но будет ли способна цена удержаться выше 100 долларов?

4-часовой график в платформе FXOpen Ticktrader показывает, что:

→ цена пробила уровень в 100 долларов, но не тестировала его;
→ цена пробила уровень в 110 долларов, который подтвердил свою роль в качестве поддержки;
→ цена достигла верхней границы восходящего канала, берущего начало в первых числах ноября.

При этом график подает медвежьи признаки:
→ цена резко развернулась от верхней границы канала на последней закрытой свече;
→ дивергенции, формирующиеся на индикаторе RSI.

В такой ситуации следует быть готовым к сценарию, при котором цена SOL/USD может опуститься – например для теста уровня в 100 долларов. В таком случае поддержку рынку может оказать медианная линия канала.



Существует ряд причин, по которым SOL вырос более чем на 1000% в 2023 году. Во-первых, платформа Solana получила широкое признание со стороны разработчиков и инвесторов. Она является одной из самых быстрорастущих платформ в мире, и на ней уже построено множество децентрализованных приложений (DApps).

Во-вторых, Solana стала популярной среди институциональных инвесторов. В 2023 году ряд крупных инвестиционных фондов, таких как Grayscale и CoinShares, добавили SOL в свои портфели.

В-третьих, рост Solana был частично обусловлен общим ростом рынка криптовалют. В 2023 году цена биткойна выросла более чем на 100%, что привело к росту цен на другие криптовалюты, включая SOL.

Вот некоторые конкретные события, которые способствовали росту SOL в 2023 году:

· В январе 2023 года Solana Labs, компания, стоящая за Solana, объявила о привлечении $314 миллионов в ходе раунда финансирования серии B.

· В апреле 2023 года Solana Labs объявила о партнерстве с NFT-маркетплейсом OpenSea.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар корректируется на тонком рынке


Американская валюта незначительно укрепляется после Рождественских праздников. Так, валютная пара фунт/доллар отступила от недавнего максимума чуть выше 1.2700, пара доллар/иена нашла поддержку у 142.00, а пара евро/доллар пытается повторно протестировать пятничный максимум у 1.1040. Исключением в данном списке стали сырьевые валюты. И австралийская, и канадская валюты продолжают расти относительно доллара.

USD/JPY

Опубликованный сегодня утром блок данных из Японии способствовал небольшому укреплению пары usd/jpy, так как входящий фундамент оказался довольно слабым. Так, базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) от Банка Японии снизился к 2,7% против прогноза в 3,00%. Упал также индекс цен на корпоративные услуги: 2,3% против 2,4%. Также в красной зоне оказалось соотношение числа вакансий к соискателям: 1,28 к 1.30. Сегодня в 21.00 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по аукциону по размещению 2-летних казначейских нот США.



На дневном и недельном таймфреймах пара ниже линий аллигатора, в приоритете продажи на пробой нижнего фрактала у 140.90. Отмену нисходящего сценария можем рассматривать при уверенном закреплении цены выше 145.00.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Цена нефти Brent обновила максимум декабря

На финансовых рынках наблюдается традиционное снижение активности торгов, связанное с праздничным периодом. Из заметных событий:

→ фондовые индексы S&P-500 и NASDAQ-100 после праздничного понедельника обновили максимум года – тем самым подтвердив идею о том, что снижение в среду, 20 сентября, носило характер коррекции. Санта и его ралли не разочаровывают.
→ индекс доллара опускается до минимумов за полгода из-за ожиданий снижения процентной ставки в марте 2024;
→ цена нефти обновила максимум декабря.

Подорожание нефти вызвано геополитической напряженностью:
→ WSJ: Поддерживаемые Ираном ополченцы проводят стрельбу по базам США на Ближнем Востоке.
→ Bloomberg: Продолжающиеся нападения хуситов на суда и удары США по целям в Ираке повышают риск расширения войны на Ближнем Востоке.
→ Reuters: Война в Газе продлится несколько месяцев. Опасения по поводу распространения конфликта растут.
→ Barron’s: Спор между Венесуэлой и Гайаной может угрожать добыче нефти и увеличению цен.

Если военные действия нарушат процессы добычи и поставок нефти, это может резко повысить ее цену.

График XBR/USD показывает, что:
→ цена все еще находится в нисходящем тренде (как показано красным каналом);
→ двигаясь в рамках восходящего канала (показан синим цветом) в декабре, цена достигла верхней границы красного канала, и теперь находится в уязвимом положении.

С одной стороны медведи могут попытаться возобновить нисходящий тренд.
С другой стороны, если на рынке действительно доминируют силы спроса, тогда можно ожидать лишь незначительного отката от верхней границы красного канала. Обратите внимание на уровень 77,50, который действовал как сопротивление, но после пробоя изменил роль. В районе этого уровня находится значение 50% роста цены от минимума декабря. Так что пока цена находится выше 77.50 – допустимо считать, что шансы на попытку бычьего пробоя красного канала будут оставаться высокими.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения цен на нефть, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Доллар падает на фоне ожиданий снижения процентной ставки в США


Позиции доллара США остаются под давлением на фоне ожидания скорого запуска программы снижения процентной ставки ФРС США, а также из-за публикации неоднозначной макроэкономической статистики. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика из США оказала умеренное давление на позиции американской валюты. Индекс цен на жильё в октябре снизился с 0,7% до 0,3% при прогнозе в 0,5%. Показатель цен от S&P в годовом выражении укрепился с 3,9% до 4,9%. Индекс национальной активности Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго в ноябре укрепился с –0,49 пункта до 0,03 пункта. Показатель активности в промышленном секторе ФРБ Далласа в декабре — с –19,9 пункта до –9,3 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться американская статистика по динамике ипотечного кредитования и объёмам розничных продаж от Redbook за неделю на 22 декабря.

EUR/USD
Пара EUR/USD показывает слабую динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.1040. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1034, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1089. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0996, прорыв ниже может привести пару к 1,0978.

Активность на рынке остаётся крайне низкой, что связано с рождественскими праздниками, из-за которых многие торговые площадки закрыты. Инвесторы по-прежнему оценивают перспективы смены направленности денежно-кредитной политики основными мировыми центральными банками. От ФРС США ожидают первых шагов, направленных на снижение процентной ставки, уже в марте 2024 года. Аналогичные решения могут принять ЕЦБ и Банк Англии, учитывая темпы снижения инфляционного давление в ЕС и Великобритании.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет