Независимый форум онлайн трейдеров

Доллар резко упал после заседания ФРС


Американская валюта укрепившись после выхода данных по инфляции в США, вчера резко упала практически ко всем ведущим валютам. Причиной резкого ослабления доллара, скорее всего, стал обновленный медианный прогноз членов FOMC по динамике процентных ставок на ближайшие несколько лет, который не предполагает дальнейшего роста базовой процентной ставки. Как ожидалось, американский регулятор оставил ставку на прежнем уровне, кроме того, несколько членов ФРС ожидают не менее трех снижений ставки в 2024 году. На таких новостях пара евро/доллар протестировала 1.0900, пара фунт/доллар закрепилась выше 1.2600, а пара доллар/канадец прорвала поддержку у 1.3500.

GBP/USD

Британская валюта, протестировав 1.2500, после оглашения итогов заседания ФРС укрепилась более чем на 100 пп всего за несколько часов. Тем не менее, сегодня ситуация может кардинально измениться. В 15.00 по МСК состоится заседание Банка Англии, на котором, по прогнозам аналитиков, ставка также останется на прежнем уровне. Более того, если окажется, что менее трех членов Банка Англии проголосуют за повышение ставки, пара может вернуться к недавним минимумам у 1.2500.

На дневном таймфрейме цена закрепилась выше линий аллигатора, в приоритете могут быть покупки на пробой верхнего фрактала у 1.2720. Отмену восходящего сценария можно рассматривать при закреплении ниже 1.2500.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Речь Пауэлла ослабила USD


Вчера Федрезерв опубликовал единогласное решение оставить размер базовой ставки без изменений – в третий раз подряд, что совпало с ожиданиями большинства участников рынка. На последовавшей конференции риторика Пауэлла не была такой жесткой как прежде. По его словам:

→ экономическая активность замедляется, но рынок труда остается сильным;
→ инфляция все еще высокая, ФРС тверда в намерении достичь цель в 2%;
→ ставки могут повышаться, если экономика США будет показывать рост выше ожиданий;
→ при обсуждениях внутри ФРС тема снижения ставок становится более актуальной.

В итоге, все более ясная перспектива снижения ставок сильно ослабила доллар:
→ выросли в цене валюты относительно USD. Фунт подорожал от важной поддержки 1.25, о которой мы писали вчера.
→ подорожало золото, вновь поднявшись выше психологического уровня в 2000 долларов за унцию, как мы и предполагали в анализе от 5 декабря;
→ подорожали фондовые индексы США.



В частности, индекс Доу Джонса установил исторический максимум, близок к этому и S&P-500. График показывает, что:

→ цена S&P-500 формирует восходящий канал (показан синим цветом). Медвежий пробой в конце октября оказался ложным;
→ после вчерашних событий цена поднялась в верхнюю половину канала, свидетельствуя о позитивных настроениях на рынке;
→ если тренд продолжится, цена может достичь верхней границы канала – при этом установив исторический максимум;
→ сопротивление в 4600 уверенно пробито, в будущем оно может служить поддержкой;
→ RSI находится в зоне перекупленности – максимальной в этом году на дневном таймфреме;
→ не исключено, что после бурной недели S&P-500 будет “остывать” – то есть консолидироваться, с вероятностью тестирования уровня 4700.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар падает из-за политики ФРС


Доллар немного сократил потери после того, как данные показали, что розничные продажи в США неожиданно выросли в ноябре. Сезон праздничных покупок начался с активности, чему способствовали существенные скидки. Этот результат предполагает продолжение умеренного роста экономики в этом квартале и уменьшает опасения по поводу потенциальной рецессии. Возобновление розничных продаж подчеркивает устойчивость потребителей, подкрепленную устойчивым рынком труда. Это также не соответствует ожиданиям финансовых рынков о потенциальном снижении ставок уже в марте следующего года. Сегодня в США представят статистику по деловой активности, где показатель в производственном секторе может скорректироваться с 49,4 пункта до 49,3 пункта, а в секторе услуг — с 50,8 пункта до 50,6 пункта.

EUR/USD

Пара EUR/USD тестирует уровень сопротивления 1.1000, обновляя локальные максимумы от 29 ноября. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1000, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1021. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0895, прорыв ниже может привести пару к 1,0873.

Поводом к укреплению единой валюты накануне стали итоги заседания ЕЦБ. Как и ожидалось, чиновники оставили ключевую процентную ставку без изменений на отметке 4,50%, подчеркнув, что в настоящий момент каких-либо обсуждений относительно возможного смягчения монетарных условий не ведётся. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что стоимость заимствований, скорее всего, будут оставаться на текущем уровне как минимум в течение первой половины 2024 года. Теперь участники торгов пересмотрели прогнозы и будут больше концентрироваться на макроэкономической статистике. Так, сегодня в фокусе внимания рынка окажутся декабрьские данные по деловой активности в еврозоне от S&P Global. Предполагается слабый рост индекса с 44,2 пункта до 44,6 пункта в производственном секторе и с 48,7 пункта до 49,0 пункта в секторе услуг.



По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы и может продолжить коррекционное снижение.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

EUR/USD: Цена снова тестирует психологический уровень 1.10


Насыщенный событиями новостной фон создает повышенную волатильность на финансовых рынках.

В отличие от ФРС, чья риторика становится более мягкой, центральные банки Европы придерживаются планов сохранять жесткую политику. ЕЦБ вчера заявил, что смягчение политики даже не обсуждалось на двухдневном заседании, Банк Англии заявил, что ставки останутся высокими в течение "длительного периода", а центральный банк Норвегии даже повысил ставки.

Это привело к тому, что фунт и евро резко выросли вчера против ослабленного USD.

Однако сегодня – день публикации индексов PMI в Европе, которые показывают, что экономика в Европе находится в затруднительном положении, так как значения находятся ниже = 50:
→ French Flash Manufacturing PMI: факт = 42.0, ожидалось = 43.3, ранее = 42.9;
→ German Flash Services PMI: факт = 48.4, ожидалось = 49.1, ранее = 49.6.

Публикация значений PMI сегодня привела к резкому снижению курса евро относительно доллара, таким образом произошла коррекция после ралли двух дней.



При этом график EUR/USD показывает, что:

→ цена во второй раз протестировала психологический уровень 1.10. О первом проколе мы писали в обзоре 29 ноября;
→ курс EUR/USD находится в рамках восходящего канала (показан синим цветом) начиная с октября, однако уровень 1.10 создает препятствие для быков, которые наверняка видят целью достижения верхней границы канала;
→ важный уровень 1.075 отработал как поддержка. Также быки могут рассчитывать на поддержку от медианной линии восходящего канала.

Сегодня вечером в 17:45 GMT+3 будут опубликованы данные о PMI в США. Также на рынке производных инструментов в США ожидается экспирация на сумму около $5.3 трлн, что может спровоцировать дополнительную турбулентность.

Не исключено, что мы можем увидеть формирование повышающихся минимумов – которые будет допустимо трактовать как усилия быков преодолеть уровень 1.10.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар восстанавливается, так как снижения ставок не ожидается


В пятницу доллар вырос после высказываний представителя ФРС Уильямса, который умерил ожидания снижения ставок и повторил, что центральный банк по-прежнему сосредоточен на снижении инфляции до целевого уровня в 2%. Уильямс был первым представителем ФРС, выступившим после заседания по политике на этой неделе, на котором центральный банк оставил свою базовую процентную ставку овернайт без изменений в диапазоне 5,25%-5,50%. При стабильных ставках большой сдвиг в прогнозах ФРС был связан с возможностью смягчения денежно-кредитной политики в следующем году. Экономические данные, опубликованные в пятницу, сигнализировали о росте деловой активности в США, но также показали, что производственный сектор продолжает испытывать трудности.

EUR/USD

Пара EUR/USD консолидируется около уровня 1,0900. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1023, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1065. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0896, прорыв ниже может привести пару к 1,0855.

Евро понизился по отношению к доллару в пятницу после того, как спад деловой активности в еврозоне неожиданно углубился в декабре. Предварительный производственный PMI HCOB для еврозоны остался стабильным на уровне 44,2, что противоречит ожиданиям рынка в 44,6. Хотя производственные показатели в еврозоне сохраняли стабильность, они упали ниже ожидаемых уровней. Деловая активность в Германии, крупнейшей экономике Европы, сократилась в декабре, что вызывает опасения по поводу возросшей вероятности рецессии к концу года. В то же время во Франции спад ускорился быстрее, чем ожидалось, что было вызвано дальнейшим ухудшением спроса на товары и услуги во второй по величине экономике еврозоны.



Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

USD/CAD: Курс достиг минимума за 4 месяца

В пятницу курс опустился ниже 1.366 – впервые с начала августа. Этому способствовали фундаментальные драйверы:

→ Доллар США ослабевает после заседания ФРС, которое сигнализировало о возможности снижения процентных ставок в следующем году. По словам Пауэлла, ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, завершено, и обсуждение сокращений «на горизонте».

→ Напротив, в Банке Канады сохраняются более ястребиные настроения. В своем пятничном выступлении его глава Тифф Маклем заявил, что еще слишком рано рассматривать возможность снижения процентных ставок, поскольку инфляция упорно остается выше целевого показателя.

Также на ослабление доллара могли повлиять разочаровывающие новости о значениях Flash Manufacturing PMI в США: факт = 48.2, ожидания = 49.5, месяцем ранее = 49.4.

О медвежьих признаках на графике мы писали еще 1 декабря.



Текущий 4-часовой график показывает, что:

→ цена USD/CAD формирует нисходящий канал (показан красным цветом). Что примечательно, что цена опустилась к нижней его границе (потенциальной поддержке);

→ индикатор RSI указывает на сильную перепроданность рынка;

→ цена лишь ненамного опустилась ниже минимума сентября, а затем консолидировалась внутри дня – заставляя обращать внимание на формирование ложного пробоя минимума.

Учитывая перечисленные аргументы, стоит предположить сценарий отскока от нижней границы канала. Например, не исключено, что цена протестирует область 1.346-1.348, либо бывшую поддержку 1.355, сопротивление от которой может усилить медианная линия канала.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Иена и европейские валюты отступают от недавних максимумов


Резкое снижение американской валюты, которое мы наблюдали после заседания ФРС, немного замедлилось к концу прошлой недели. Так, валютная пара фунт/доллар отскочила от 1.2700, пара евро/доллар консолидируется после теста 1.1000, а покупатели пары доллар/иена нащупали поддержку чуть ниже 141.00.

GBP/USD

Валютная пара фунт/доллар не сумела укрепиться выше 1.2750 и отскочила к 1.2600. На данный момент пара консолидируется в узком диапазоне, для выхода из которого скорее всего нужен хороший фундаментальный импульс. Сегодня в 14.00 по МСК будут опубликованы данные по индексу промышленных заказов в Великобритании за декабрь. Также в 16.00 по МСК стоит обратить внимание на выступление члена Комитета по финансовой политике Банка Англии Сары Бриден. Завтра планируется публикация базового индекса потребительских цен в Великобритании за ноябрь.

На старших таймфреймах цена уверенно держится выше линий аллигатора. В приоритете могут быть покупки на пробой верхнего фрактала у 1.2790. Слом восходящего сценария можем рассматривать после уверенного закрепления цены ниже 1.2500.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Фондовый рынок сегодня




В понедельник индекс S&P 500 закрылся ростом, не обращая внимания на попытки представителей ФРС охладить ожидания более раннего, чем более позднего снижения ставок. К 21:00 по Гринвичу промышленный индекс Доу-Джонса не изменился, индекс NASDAQ Composite поднялся на 0,61%, а индекс S&P 500 вырос на 0,5%. Рост индекса S&P 500 в понедельник позволил ему приблизиться к 1,2% от рекордного максимума закрытия в 4796,56, достигнутого в январе 2022 года.

Рынок уклоняется от попыток политиков ФРС сдержать ожидания снижения ставок. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил ранее в понедельник, что он «сбит с толку» тем, как рынок отреагировал на заседание ФРС на прошлой неделе, добавив, что члены ФРС «не обсуждают конкретную политику спекулятивно о будущем». Эти комментарии перекликались с комментариями представителя ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса в конце прошлой недели, который заявил, что политики «на самом деле не говорят о» снижении процентных ставок «прямо сейчас». Ожидания снижения ставок получили серьезный импульс на прошлой неделе после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что обсуждение снижения ставок «появилось в поле зрения».

Акции Apple, которые закрылись на рекордно высоком уровне в пятницу, упали в понедельник после того, как технологический гигант заявил, что приостановит продажи своих Apple Watch. В октябре Комиссия по международной торговле оставила в силе январское решение, согласно которому технология, используемая в Apple Watch для контроля уровня кислорода в крови, нарушает два патента.

Акции United States Steel Corporation взлетели на 26% после того, как Nippon Steel заявила, что купит своего американского конкурента по сделке на сумму $14,9 млрд, включая долг, спустя несколько месяцев после того, как сталелитейная компания выставила себя на продажу. Японская компания заплатит $55 за акцию при совершении сделки наличными, что составляет 40%-ную премию к цене акций US Steel на закрытии пятницы.

Акции Adobe Systems (ADBE) выросли на 2,5% после того, как производитель Photoshop и Illustrator расторг сделку на сумму 20 миллиардов долларов за облачную дизайнерскую платформу Figma, сославшись на проблемы с получением разрешений от антимонопольных органов Европейского Союза и Великобритании.

Акции Southwest Airlines (LUV) сократили убытки и завершились чуть ниже ровной линии после того, как авиакомпания согласилась наложить рекордный гражданский штраф в размере 140 миллионов долларов за праздничный кризис в декабре 2022 года, который привел к отмене 16 900 рейсов.

Энергетика растет на фоне роста цен на нефть на фоне перебоев в поставках и планов России по ужесточению ограничений на экспорт нефти. Акции энергетических компаний выросли почти на 1%, чему способствовал скачок цен на нефть после того, как в декабре Россия заявила, что усилит ограничение экспорта нефти примерно на 50 000 баррелей в день. Valero Energy Corporation (VLO), Diamondback Energy Inc (FANG), Marathon Petroleum Corp (MPC) оказались в числе лидеров роста.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

USD/JPY и NIKKEI реагируют на решение Банка Японии


Сегодня утром Банк Японии принял решение оставить процентную ставку на прежнем уровне -0,10%. Его глава Кадзуо Уэда заявил, что:
→ шансы на то, что действующая ультра-мягкая денежно-кредитная политика изменится в январе, очень малы;
→ дальнейшие решения Банка Японии будут основываться на поступающей экономической информации.

Таким образом, слухи о том, что Банк Японии может поднять ставку из отрицательной зоны, не оправдались. В результате индекс NIKKEI поднялся к максимумам ноября, а иена ослабла.





4-часовой график USD/JPY показывает, что:
→ Цена формирует нисходящий канал (показан красным цветом). Укрепление иены относительно доллара США, наблюдаемое с ноября, было вызвано как слухами, связанными с Банком Японии, так и с перспективой снижения ставки со стороны Федрезерва.
→ Нижняя граница канала оттолкнула цену вверх 7 декабря, обозначив поддержку 141,65.
→ 14 декабря произошла попытка медвежьего пробоя этой поддержки. Но вместо того, чтобы развивать нисходящее движение к еще одному касанию с нижней границей канала, цена вошла в консолидацию (ранний бычий признак), которая длилась до конца прошлой недели и обозначила уровень сопротивления 142,5.
→ Чем ближе было решение Банка Японии, тем сильнее становились быки. После пробоя уровня 142,5 произошел его тест. Причем свою роль поддержки показал не только уровень 142,5, но и медианная линия канала.

Восходящий импульс, который получил рынок USD/JPY, может развиться во время сегодняшней американской сессии. Не исключено, что котировка достигнет сопротивления на уровне 145 иен за доллар, которое усиливается верхней границей нисходящего канала.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

AMZN: Цена акции завершает год более сильно, чем S&P 500

С начала 2023 года на текущий момент акции Amazon выросли приблизительно на 79%, опередив индекс S&P 500. Это отражает сильный фундаментальный фон для компании:

→ Результаты Amazon за третий квартал превзошли оценки Уолл-стрит, чему способствовал рост облачного и рекламного бизнеса. Как пишет Barchart, аналитики прогнозируют рост прибыли AMZN на 35% в 2024 финансовом году, а также рост выручки на 11%.

→ Позитивные прогнозы связаны с активизацией розничной торговли. Только за последние три месяца SPDR S&P Retail ETF вырос на 16,4%, значительно опередив прирост S&P 500 на 6,8% за тот же период, согласно данным FactSet. Поэтому AMZN может получить заметную выгоду от сезона праздничных продаж.

→ Аналитики высоко оценивают перспективы платформы Prime, где вскоре будет транслироваться игры с участием 40 команд высшей лиги по бейсболу, баскетболу и хоккею.

График показывает, что цена акции AMZN движется уверенно в рамках восходящего канала (показан синим цветом). При этом:

→ цена быстро отскочила от нижней его границы в конце октября – признак сильного спроса;
→ цена способна удерживаться в верхней половине канала, используя его медианную линию как поддержку и формируя растущие минимумы в декабре;
→ начало новой недели цена превысила психологический уровень в 150 долларов, установив максимум года.

Теперь быкам необходимо закрепить достигнутый прогресс и удержать цену выше психологического уровня – не исключено, что мы увидим тестирование уровня в 150 долларов, который действовал ранее как сопротивление, следовательно, есть основание ожидать, что он будет служить поддержкой. Не исключено, что быки попытаются обновить свежий максимум года.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет