Независимый форум онлайн трейдеров

Американская валюта пытается вернуть утраченное преимущество

Снижение уровня базового индекса потребительских цен в США способствовало резкому взлету ведущих валют относительно доллара. Так, пара фунт/доллар обновила недавний максимум и протестировала 1.2500. Пара евро/доллар торговалась у 1.0900, а доллар/иена почти дотянулась к 150 фигуре. Продемонстрировали уверенный рост и сырьевые валюты. Тем не менее, вчера покупателям американской валюты удалось нащупать краткосрочное дно и провести восходящую коррекцию практически по всем направлениям.

USD/JPY

Валютная пара доллар/иена в начале ноября так и не сумела справиться с сопротивлением вблизи 152.00. Слабый фундамент из США способствовал отбою от указанного уровня и уходу ниже 151.00. Вчера на европейской сессии пара почти протестировала поддержку у 150.00, но резко отскочила после серии позитивных макроэкономических данных по гринбек. Так, базовый индекс розничных продаж в США за октябрь оказался на уровне 0,1% по сравнению с прогнозом в -0,2%. Улучшения наблюдаются также по объему розничных продаж: -0,1% против -0,3%.

Важным для ценообразование пары будет и сегодняшний фундамент. В 16.30 по МСК будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США) за ноябрь. Также в это время выйдут еженедельные показатели по количеству заявок на получение пособий по безработице. Аналитики не прогнозируют сильных изменений по данным показателям. Если же данные будут радикально отличаться от прогнозов, пара может как протестировать 152.00, так и 150.00.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Аналитики Citi ожидают Brent по $73 в 2024 году


С начала ноября снижение цены нефти марки Brent составило более 5%. Это связано, в том числе, с ослаблением опасений по поводу эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. По последним известиям:

→ Reuters: Иран не планирует воевать с Израилем на стороне ХАМАС
→ Совет безопасности ООН принял резолюцию по поводу конфликта.

Также снижению цены поспособствовали данные о росте запасов нефти в США выше ожиданий. Согласно данным Управления энергетической информации, коммерческие запасы сырой нефти выросли на 4% до 439,4 млн баррелей с 421,9 млн баррелей на прошлой неделе. Это самый высокий уровень запасов с августа.



Технически, цена нефти Brent находится в нисходящем тренде (показан красными линиями). Причем:

→ 14 ноября цена Brent протестировала медианную линию, выступившей сопротивлением;
→ во время этого теста был сформирован паттерн медвежьего поглощения, который подтверждает агрессивность продавцов;
→ уровень $81.81 теперь может служить ближайшим сопротивлением в то время как другой важный уровень $84.50 кажется недостижимым – по крайней мере, в ноябре.

Если продавцы будут усиливать свой контроль, то не исключено, что цена нефти Brent может достичь нижней линии канала и тем самым приблизиться к прогнозам аналитиков Citi. По их мнению:

→ прогнозируемая цена Brent составляет $73 ко второму кварталу 2024 г;
→ прогнозируемая цена Brent на конец 2024 года находится на уровне $68 за баррель.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар снижается из-за охлаждения рынка труда

EUR/USD

Евро стабилизировался по отношению к доллару в четверг, поскольку оптимизм вокруг пика ужесточения политики и возможного снижения ставок, вызванного смягчением инфляции в крупнейших экономиках, отошёл на второй план. В течение недели данные по инфляции из США и Великобритании усилили надежды на то, что их центральные банки закончили повышать ставки. Теперь фокус внимания переключился на инфляцию в еврозоне в пятницу. Евро не изменился на уровне $1,0853, прибавив 2,5% за месяц, в то время как индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют других основных торговых партнеров, был незначительно выше. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0881, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0912. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на отметке 1,0833, прорыв ниже может привести пару к 1,0761.
Цена пробила нижнюю границу восходящего канала и может продолжить снижение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар падает на фоне снижения инфляции

Ожидания рынка о том, что Федеральная резервная система завершила цикл повышения ставок, оказывают давление на доллар. Более прохладные, чем ожидалось, данные по инфляции в США во вторник и среду ускорили ожидания рынка относительно того, как скоро Федеральная резервная система снизит ставки. Такой шаг ослабит основную поддержку доллара и может произойти уже в первом квартале следующего года. Негативная динамика развивается на фоне ослабления американского доллара после публикации данных по инфляции: октябрьский индекс потребительский цен сократился с 3,7% до 3,2% в годовом выражении, приблизившись к верхней границе целевого диапазона ФРС США. В ответ на это инвесторы скорректировали прогнозы в отношении сроков запуска программы смягчения денежно-кредитной политики, и наиболее оптимистично настроенные эксперты считают, что регулятор может начать её в первом квартале 2024 года. Позиции американской валюты, поддержала статистика. Так, количество выданных разрешений на строительство в октябре увеличилось с 1,471 млн до 1,487 млн, тогда как аналитики ожидали замедления до 1,450 млн, а объёмы начатого строительства домов — с 1,346 млн до 1,372 млн при прогнозе в 1,350 млн.

EUR/USD

Пара EUR/USD обновляет локальные максимумы от 31 августа, тестируя отметку 1.0930 на пробой вверх. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на отметке 1,0843, прорыв ниже может привести пару к 1,0827.

В настоящий момент инвесторы рассчитывают на сокращение процентной ставки ЕЦБ на 100 базисных пунктов в 2024 году. Тем не менее, представители регулятора Роберт Хольцманн и Йоахим Нагель, которые выступили в прошлую пятницу, заявили о возможности очередного повышения значения в случае необходимости. Опубликованная 17 ноября макроэкономическая статистика из еврозоны не оказала заметного влияния на динамику инструмента: индекс потребительских цен в октябре прибавил 0,1% в месячном выражении и 2,9% в годовом, а базовая инфляция осталась на уровнях 0,2% и 4,2% соответственно. В центре внимания инвесторов сегодня находятся октябрьские данные из Германии по индексу цен производителей. В месячном выражении показатель снизился на 0,1%, в годовом — на 11,0%, как и предполагали прогнозы. Также в течение дня ожидается публикация ежемесячного отчёта от Бундесбанка.
По максимумам прошлой недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить снижение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

NIKKEI: Максимум за 33 года


Индекс фондового рынка Японии, составленный из акций 225 компаний, сегодня показывает высокую волатильность, совершив попытку пробоя максимума сентября. Reuters при этом написал, что индекс достиг максимума с 1990 года. Рекорд связан с низкими ставками Банка Японии, что помогают расти ориентированной на экспорт промышленности страны (в частности, автомобилестроению) и финансовому сектору.

При этом на различных финансовых рынках, инструменты, связанные с Nikkei, могли не фиксировать максимум за 33 года – причина в ликвидности и том, что, похоже, на вершине рынка:
→ произошла массовая ликвидация позиций шорт;
→ крупные участники рынка зафиксировали прибыль.



Поэтому дневная свеча на европейское утро понедельника имеет длинную верхнюю тень. Обратите внимание, что сегодняшний максимум может стать ложным пробоем сентябрьской вершины, которая в свою очередь, является ложным пробоем вершины августа.

График показывает, что цена NIKKEI формирует фигуру сужающегося клина (показан синими линиями), направленного вверх. Медвежий пробой этой фигуры может привести к развитию нисходящего тренда.

Нечто подобное (но в зеркальном отражении) было зафиксировано в конце октября, когда на графике сформировался клин, направленный вниз (показан красными линиями, более четко виден на 4-часовом графике). Пробой этого клина привел к ралли более чем на 9%.

Если NIKKEI войдет в нисходящий тренд, он может подпитываться слухами об отмене политики низких ставок. Этот шаг Банка Японии все настойчивее прогнозируют эксперты в СМИ.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Европейские валюты тестируют важные отметки

Слабые данные по рынку труда в США, опубликованные в начале ноября, и падение инфляции, зафиксированное на прошлой неделе, способствовали укреплению веры инвесторов в то, что ФРС начнет снижать ставки уже в первом квартале следующего года. В итоге таких настроений на рынке доллар упал практически ко всем валютным парам. Так, валютная пара евро/доллар готовится тестировать психологическое сопротивление у 1.1000, пара фунт/доллар повторно тестирует 1.2500, а пара доллар/иена упала ниже 149 фигуры.

EUR/USD

В паре евро/доллар по торговой системе “хаос” наблюдаем отработку разворотного сигнала на покупку от первого ноября с точкой входа у 1.0580. На данный момент цена уверенно укрепилась выше линий аллигатора на дневном таймфрейме. Если текущая ситуация на рынке кардинально не изменится, можно будет ожидать продолжения восходящего движения в направлении верхних фракталов у 1.1150, 1.1065. Нисходящая коррекция цены возможна к 1.0820-1.0780.

Сегодня в 19.00 по МСК стоит обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Завтра в 12.00 по МСК будет опубликован отчет ЕЦБ о финансовой стабильности.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Цены на золото растут перед протоколом ФРС, медь растет на фоне сокращения поставок




Цены на золото резко выросли во вторник, следуя за ослаблением доллара и доходностью казначейских облигаций, поскольку рынки прогнозировали отсутствие дальнейшего повышения ставок со стороны ФРС, а протокол недавнего заседания центрального банка должен быть опубликован сегодня вечером. На последних сессиях золото было на грани разрыва: цены снова торгуются чуть ниже уровня в 2000 долларов за унцию, поскольку перспектива паузы в цикле повышения ставок ФРС указывает на ослабление давления на желтый металл. К 00:06 по восточному времени (05:06 по Гринвичу) спотовое золото выросло на 0,7% до $1992,17 за унцию, а фьючерсы на золото с истекающим в декабре сроком действия выросли на 0,7% до $1994,00 за унцию.

В то время как центральный банк, как ожидается, подтвердит свою позицию по более высоким ставкам на более длительный срок, ряд слабых показателей инфляции и труда заставил трейдеров сделать ставку на то, что у ФРС мало возможностей для повышения ставок. Тем не менее, перспективы потенциально более низких процентных ставок служат хорошим предзнаменованием для золота, учитывая, что это делает доходность желтого металла более привлекательной. Слабость доллара, который во вторник упал до 2,5-месячного минимума, также способствовала ценам на желтый металл, приблизив их к уровню в 2000 долларов за унцию.

Среди промышленных металлов цены на медь продемонстрировали сильный рост на фоне улучшения настроений по отношению к крупному импортеру Китая, в то время как перебои на крупных рудниках в Перу и Панаме также указывали на сокращение поставок. Цены на медь достигли двухмесячного максимума во вторник, продолжая недавний рост. Фьючерсы на медь выросли на 0,2% до $3,8157 за фунт.

В сообщениях китайских СМИ говорится, что правительство готовит дополнительную политическую поддержку испытывающему трудности сектору недвижимости страны, который является основным фактором спроса на медь в стране. Что касается поставок, профсоюзные рабочие на руднике Лас-Бамбас компании MMG Ltd в Перу, который является одним из крупнейших медных рудников в мире, готовили бессрочную забастовку со следующей недели.

В Панаме агентство Reuters сообщило, что канадская горнодобывающая компания First Quantum Minerals планировала провести техническое обслуживание на своем медном руднике в Кобре. Добыча фактически приостановлена, поскольку поставки угля на шахты были заблокированы протестующими.

Эти шаги ознаменовали некоторые перебои в мировых поставках меди, что привело к ужесточению рынков в то время, когда ожидается, что спрос на красный металл существенно вырастет на фоне растущего интереса к зеленой энергетике.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

BTC/USD: Быки готовят новый штурм уровня 37,500?


Новостной фон для рынка криптовалют продолжает уделять центральное внимание одобрению биткоин-ETF, которое уже кажется неизбежным. При этом некоторые из фондов, подавших заявки в SEC, уже даже поделились размером комиссий, которые будут действовать для клиентов, пожелавших инвестировать в биткоин через ETF. Так, Ark и 21Shares планируют взимать комиссию в 0,8% за спотовый биткоин-ETF. Если SEC одобрит сразу все заявки, размер комиссий будет влиять на выбор инвесторов.

То есть фонды уже ведут конкурентную борьбу, хотя заявки еще не одобрены.
А тем временем сама SEC в очередной раз продемонстрировала свое критическое отношение к индустрии криптовалют, обвинив биржу Kraken в том, что она действует как незарегистрированная биржа ценных бумаг. Но это в небольшой степени влияет на настроения участников рынка криптовалют, которые продолжают оставаться более позитивными.

График BTC/USD показывает, что цена биткоина опять поднялась к ключевому уровню в 37,500 долларов за монету.



На 21 ноября:
→ цена биткоинов продолжает колебаться в восходящем канале (показан синим цветом);
→ повышение градуса оптимизма участников рынка подтверждает ралли последних дней (показано фиолетовыми линиями);
→ это ралли наткнулось на сопротивление (ожидаемо) в районе уровня 37,500.

Быки не сдаются, если им удастся пробить уровень 37,500 (например, на фоне какой-то новости, подтверждающей скорое одобрение заявок на биткоин-ETF), то он, возможно, станет работать как поддержка на пути цены к психологической отметке в 40 тысяч.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

NASDAQ: Новая вершина года


Впервые в 2023 году индекс технологических акций превысил уровень в 16000 пунктов.

Ралли происходит на фоне новостей, связанных с Сэмом Альтманом, уже бывшим главой OpenAI – компании, разработавшей ChatGPT и другие революционные продукты. Если вы не в курсе:

→ Сэм Альтман, соучредитель и бывший генеральный директор OpenAI, был уволен с должности 18 ноября 2023 года. Совет директоров компании заявил, что Альтман не был откровенен в своем взаимодействии с советом, что мешало ему выполнять свои обязанности.

→ После отставки Альтмана несколько высокопоставленных сотрудников OpenAI также объявили об уходе. Сам Альтман заявил, что не согласен с решением совета директоров и считает его необоснованным.

→ Также возмутилась Microsoft, инвестировавшая в OpenAI 14 миллиардов долларов в начале этого года. Более того, она поспешила… нанять Сэма Альтмана. Теперь он глава подразделения Microsoft, занимающегося AI.

→ Сотрудники OpenAI считают совет директоров некомпетентным и просят вернуть Альтмана, либо могут сами уйти в Microsoft.

Хотя конфликтная ситуация может мешать развитию проектов, возможно, участники рынка посчитали, что в данном случае Microsoft и технологии ИИ получат больше долгосрочных выгод – вчера также максимумов достигли акции MSFT и NVDA.

Кроме того, важное влияние на рыночные настроения оказывает политика ФРС. Ожидается, что она более не будет повышать ставки, поэтому инвесторы активно выходят из кэша – и то, что NASDAQ действует сильнее S&P-500, свидетельствует о том, технологические акции находятся среди желанных покупок.



График NASDAQ 100 показывает, что быки теряют импульс:
→ MACD формирует потенциальную дивергенцию;
→ динамика цены вечером 20 ноября и утром 21 ноября формирует закругление, что можно интерпретировать как ослабление уверенности быков перед заседанием FOMC, которое произойдет сегодня в 22:00 GMT+3.

Не исключено, что произойдет всплеск волатильности, при котором цена NASDAQ проверит на прочность поддержку 15750.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

AUD/USD: Цена находится у важного блока сопротивлений


Вчерашние новости от комитета FOMC вряд ли сильно повлияли на мнения участников о том, что цикл ужесточения ФРС завершен. По опубликованным протоколам:

→ ФРС будет действовать «осторожно»;
→ все участники FOMC сочли целесообразным сохранить ставки на текущих уровнях;
→ также все согласились, что повысят процентные ставки только в том случае, если прогресс в контроле над инфляцией замедлится. Тем самым они оставили дверь открытой для возможности дальнейшего ужесточения, даже несмотря на то, что данные показывают устойчивое замедление инфляции.

Участники рынков почти уверены, что ФРС сохранит ставки на своем декабрьском заседании, при этом оценивая вероятность снижения ставок примерно в 30% уже в марте, согласно данным FedWatch Tool CME.

Реакцией валютного рынка стало некоторое укрепление индекса доллара относительно других валют, в частности – AUD/USD.

Кстати, вчера глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок предупредила, что заработная плата растет темпами, которые невозможно поддерживать без разворота спада производительности в стране, что указывает на возможность очередного повышения ставок для подавления инфляции.

«Инфляция станет важнейшей проблемой в ближайшие один-два года», — заявила она во вторник.



График AUD/USD тем временем показывает, что:
→ курс находится у важного сопротивления 0,658 – курс неоднократно формировал развороты от этого уровня;
→ верхняя граница восходящего канала (показан синим цветом) может усиливать сопротивление;
→ верхняя длинная тень на вчерашней свече указывает на активизацию продавцов.

Учитывая, что AUD/USD вырос на более чем на 5% с минимумов октября, некоторая коррекция от указанных уровней сопротивления выглядит заслуживающим внимания сценарием.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет